贵广网络600996核心经营数据 |
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当前股价：9.85，市值：119
亿，动态市盈率PE：-7.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-287.7%。 其中，历史营业增长率：4.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 121068.43 | 120573.85 | 105170.96 | 105170.22 | 105169.53 | 104256.84 | 104256.84 | 104256.84 | 83256.84 | 83256.84 |
| 净资产(万) | 463561.13 | 587908.33 | 462659.74 | 464560.36 | 480335.46 | 442977.44 | 425360.47 | 392475.18 | 168076.65 | 129556.1 |
| 总资产(万) | 1731268.81 | 1801855.25 | 1790411.83 | 1615074.28 | 1508681.39 | 1249869.5 | 852673.46 | 660876.37 | 359267.42 | 317032.66 |
| 营业收入(万) | 185242.35 | 372389.53 | 278395.8 | 347309.53 | 341795.34 | 323102.66 | 257343.6 | 228917.46 | 210261.53 | 174930.42 |
| 营业收入增长率(%) | -50.26 | 33.76 | -19.84 | 1.61 | 5.79 | 25.55 | 12.42 | 8.87 | 20.2 | 18.85 |
| 营业成本(万) | 204926.19 | 326966.42 | 242567.54 | 268356.52 | 233623.98 | 217638.78 | 156755.52 | 130264.09 | 118297.5 | 100290.67 |
| 营业成本增长率(%) | -37.33 | 34.79 | -9.61 | 14.87 | 7.34 | 38.84 | 20.34 | 10.12 | 17.95 | 14.83 |
| 毛利率(%) | -10.63 | 12.2 | 12.87 | 22.73 | 31.65 | 32.64 | 39.09 | 43.1 | 43.74 | 42.67 |
| 三项费用(万) | 61494.74 | 76955.96 | 54507.52 | 67243.76 | 67509.56 | 55604.73 | 55827.26 | 51931.06 | 49751.01 | 42860.09 |
| 费用增长率(%) | -20.09 | 41.18 | -18.94 | -0.39 | 21.41 | -0.4 | 7.5 | 4.38 | 16.08 | 17.73 |
| 费用率(%) | -312.41 | 169.42 | 152.14 | 85.17 | 62.41 | 52.72 | 55.5 | 52.64 | 54.1 | 57.42 |
| 净利润(万) | -139346.19 | 1329.91 | -44873.41 | -5603.57 | 21238.99 | 31283.13 | 44353.54 | 44306.34 | 41530.55 | 35082.58 |
| 净利润增长率(%) | -10577.87 | -102.96 | 700.8 | -126.38 | -32.11 | -29.47 | 0.11 | 6.68 | 18.38 | 60.1 |
| 经营现金流(万) | 68660.3 | 32952.83 | 26643.64 | 18279.78 | 20754.33 | 69945.78 | 65240.19 | 64159.79 | 56033.47 | 72659.15 |
| 现金流增长率(%) | 108.36 | 23.68 | 45.75 | -11.92 | -70.33 | 7.21 | 1.68 | 14.5 | -22.88 | 10.24 |
| 净利润现金比(-) | -0.49 | 24.78 | -0.59 | -3.26 | 0.98 | 2.24 | 1.47 | 1.45 | 1.35 | 2.07 |
| 净资产收益率ROE(%) | -26.51 | 0.25 | -9.68 | -1.19 | 4.6 | 7.21 | 10.85 | 15.81 | 27.91 | 31 |
| 生产资本回报率(%) | -16.78 | 0.19 | -5.48 | -0.72 | 2.76 | 4.6 | 8.66 | 14.09 | 17.13 | 16.12 |
| 资本支出(万) | 138157.28 | 122240.52 | 119849.4 | 108923.36 | 218006.52 | 219047.16 | 226223.88 | 96299.31 | 45407.76 | 42839.93 |
| 折旧和摊销(万) | 76444 | 86089 | 86334 | 83232 | 64632 | 59869 | 44350 | 39643 | 36381 | 36695 |
| 归属股东权益(万) | 397257.27 | 531743.74 | 410704.28 | 455584.24 | 471631.19 | 437692.71 | 420287.89 | 387573.64 | 167596.88 | 129556.1 |
| 股东权益增长率(%) | -25.29 | 29.47 | -9.85 | -3.4 | 7.75 | 4.14 | 8.44 | 131.25 | 29.36 | 33.85 |
| 自由现金流(万) | -200199 | -35035 | -78042 | -31233 | -131922 | -128007 | -137691 | -12362 | 32514 | 28938 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -138.02 | 12.36 | 154.36 |
| 每股股东权益(元) | 3.28 | 4.41 | 3.91 | 4.33 | 4.48 | 4.2 | 4.03 | 3.72 | 2.01 | 1.56 |
| 每股股东收益(元) | -1.14 | 0.01 | -0.42 | -0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.42 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCACB | CCCCB | BCCCB | BBBCB | BBABB | BBABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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