四创电子600990现金流量表 |
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当前股价：22.82，市值：62
亿，动态市盈率PE：-12.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-250.88%。 其中，历史营业增长率：16.88%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:531.01%, 26E:111.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228938.08 | 283911.18 | 327831.01 | 321987.9 | 436089.72 | 521998.4 | 441318.8 | 355403.8 | 235651.58 | 149646 |
| 收到的税费返还(万) | 51.11 | - | 773.14 | 713.45 | 273.55 | 581.37 | 148.49 | 191.59 | 550.53 | 588.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3574.9 | 3592.6 | 4406.27 | 4583.59 | 6900.23 | 20168.55 | 7818.77 | 6585.03 | 4364.5 | 4316.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 232564.09 | 287503.78 | 333010.42 | 327284.94 | 443263.5 | 542748.32 | 449286.06 | 362180.42 | 240566.61 | 154550.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152867.33 | 207027.99 | 261359.49 | 265722.21 | 334339.18 | 449693.96 | 376324.65 | 296618.84 | 205727.12 | 121811.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 49424.48 | 50617.86 | 51713.39 | 48134.92 | 50344.93 | 46675.6 | 38131.55 | 21734 | 16558.11 | 16036.64 |
| 支付的各项税费(万) | 8683.38 | 7100.04 | 9867.36 | 5043.47 | 9493.59 | 12182.93 | 9406.09 | 5277.74 | 8511.79 | 3993.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10765.4 | 10973.32 | 15164.73 | 19253.79 | 41492.48 | 20958.61 | 23084.47 | 13984.76 | 9117.44 | 8314.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 221740.59 | 275719.21 | 338104.98 | 338154.39 | 435670.17 | 529511.09 | 446946.77 | 337615.34 | 239914.47 | 150156.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10823.5 | 11784.57 | -5094.56 | -10869.45 | 7593.33 | 13237.23 | 2339.29 | 24565.07 | 652.14 | 4393.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 35000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.07 | 185.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.18 | 1474.89 | 9548.92 | 17.01 | 6.28 | 3123.68 | - | 1.65 | 3.3 | 6.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 8610.97 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3.18 | 1474.89 | 9548.92 | 17.01 | 6.28 | 3123.68 | 8610.97 | 1.65 | 6129.38 | 35192.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5764.69 | 15122.53 | 13653.94 | 18023.18 | 23078.87 | 35751.35 | 26212.36 | 11477.8 | 10095.22 | 8861.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 31000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5500 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5764.69 | 15122.53 | 13653.94 | 18023.18 | 23078.87 | 35751.35 | 31712.36 | 11477.8 | 13095.22 | 39861.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5761.51 | -13647.64 | -4105.02 | -18006.17 | -23072.59 | -32627.67 | -23101.39 | -11476.15 | -6965.84 | -4669.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1615.33 | 7508.79 | - | - | - | - | 25738.11 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 172409.8 | 137893.43 | 147670.28 | 190503.97 | 156593 | 156490 | 139000 | 80000 | 60000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 174025.14 | 145402.22 | 147670.28 | 190503.97 | 156593 | 156490 | 164738.11 | 80000 | 60000 | 50000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 179361.26 | 161857.14 | 146995.24 | 150437 | 136656 | 139000 | 133000 | 70000 | 50000 | 40000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9128.33 | 14916.34 | 13694.47 | 9270.16 | 9446.96 | 8752.35 | 7589.12 | 4216.78 | 3563.6 | 2767.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 103.32 | 207.84 | 197.44 | 221.78 | 221.75 | - | 197.89 | 71.05 | 66.21 | 48.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 695.05 | 359.74 | 8522.41 | 75.47 | 177.74 | 494.84 | 240 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 189184.63 | 177133.22 | 169212.12 | 159782.64 | 146280.7 | 148247.19 | 140829.12 | 74216.78 | 53563.6 | 42767.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15159.49 | -31731 | -21541.84 | 30721.33 | 10312.3 | 8242.81 | 23909 | 5783.22 | 6436.4 | 7232.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -11.11 | 15.98 | -55.82 | -126.13 | -9.29 | -13.21 | -1.03 | -46.49 | 136.38 | 135.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10108.61 | -33578.1 | -30797.23 | 1719.59 | -5176.25 | -11160.84 | 3145.87 | 18825.66 | 259.08 | 7091.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48439.07 | 82017.17 | 112814.4 | 111094.8 | 116271.05 | 127431.89 | 124286.02 | 72110.63 | 71851.54 | 64759.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38330.46 | 48439.07 | 82017.17 | 112814.4 | 111094.8 | 116271.05 | 127431.89 | 90936.28 | 72110.63 | 71851.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -55048.02 | 6909.59 | 18855.31 | 17434.68 | 11558.53 | 26173.29 | 20544.49 | 13341.47 | 11851.46 | 8237.3 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4348.74 | 2483.26 | 1394.68 | 2087.83 | 8998.09 | 8455.04 | 6077.12 | 1723.91 | 4374.86 | 3025.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8676.16 | 9545.8 | 8944.27 | 8685.53 | 7746.98 | 5992.12 | 4565.84 | 2329.7 | 2141.35 | 1959.23 |
| 无形资产摊销(万) | 5370.08 | 4329.58 | 4716.5 | 4884.99 | 4465.79 | 3682.56 | 3263.1 | 2033.46 | 1481.64 | 1230.05 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 353.63 | 322.13 | 275.68 | 352.71 | 372.85 | 214.7 | 164.18 | 128.75 | 55.41 | 68.91 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1411.89 | -3026.06 | -2.81 | 3.78 | -5411.27 | 119.33 | 19.1 | 35.83 | 4.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.78 | -8.98 | 25.99 | 33.34 | 25.28 | 42.51 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7080.47 | 8361.4 | 9975.28 | 7773.2 | 7882.14 | 6575.61 | 7805.95 | 2935.68 | 2682.62 | 2048.88 |
| 投资损失(万) | -73.97 | - | - | - | - | - | -13.98 | - | -126.07 | -185.28 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3574.36 | -689.1 | 941.26 | -2202.58 | -2018.31 | -1771.14 | -1143.47 | -545.06 | -1008.99 | 788.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -762.89 | -132.54 | -341.78 | 44.54 | 866.86 | 157.58 | 89.73 | 46.12 | 7.37 | -2411.07 |
| 存货的减少(万) | -2735.91 | 4115.91 | -28349.33 | 32514.67 | -3290.63 | -30306.34 | -7398.71 | -22039.95 | -12743.95 | -4544.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 16031.12 | 10268.2 | 34132.58 | -102043.91 | 34440.94 | -72495.23 | -96202.05 | 9044.59 | -43375.85 | -43434.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24421.73 | -31821.36 | -33690.11 | 12995.65 | -63458.96 | 71927.79 | 64467.76 | 15547.3 | 35276.48 | 37606.79 |
| 其他(万) | 4645.51 | - | - | -1234.81 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10823.5 | 11784.57 | -5094.56 | -10869.45 | 7593.33 | 13237.23 | 2339.29 | 24565.07 | 652.14 | 4393.81 |
| 现金的期末余额(万) | 38330.46 | 48439.07 | 82017.17 | 112814.4 | 111094.8 | 116271.05 | 127431.89 | 90936.28 | 72110.63 | 71851.54 |
| 现金的期初余额(万) | 48439.07 | 82017.17 | 112814.4 | 111094.8 | 116271.05 | 127431.89 | 124286.02 | 72110.63 | 71851.54 | 64759.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10108.61 | -33578.1 | -30797.23 | 1719.59 | -5176.25 | -11160.84 | 3145.87 | 18825.66 | 259.08 | 7091.57 |