四创电子600990核心经营数据 |
3106 ℃ |
当前股价:18.06,市值:50
亿,动态市盈率PE:171.86,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-65.21%。 其中,历史营业增长率:19.7%,净利增长率:8.38%; 未来三年预估净利增长率:20.66% (23E:4.49%, 24E:27.54%, 25E:31.82%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 21142.91 | 15917.91 | 15917.91 | 15917.91 | 15917.91 | 15917.91 | 13670.2 | 13670.2 | 13670.2 | 13670.2 |
净资产(万) | 275521.9 | 272873.58 | 259468.62 | 249770.28 | 241139.54 | 217083.45 | 115738.03 | 103834.64 | 92732.91 | 85091.37 |
总资产(万) | 744876.29 | 769906.92 | 790969.81 | 712935.11 | 744745.62 | 645160.37 | 366244.04 | 319653.95 | 263647.39 | 208607.08 |
营业收入(万) | 272068.36 | 314328.95 | 394226.2 | 367096.69 | 524638.56 | 505684.26 | 304613.79 | 249813.86 | 168452.83 | 111666.78 |
营业收入增长率(%) | -13.44 | -20.27 | 7.39 | -30.03 | 3.75 | 66.01 | 21.94 | 48.3 | 50.85 | 11.33 |
营业成本(万) | 219108.27 | 252193.43 | 327187.85 | 299620.25 | 446215.73 | 436875.23 | 267297.26 | 213653.77 | 138201.33 | 90138.41 |
营业成本增长率(%) | -13.12 | -22.92 | 9.2 | -32.85 | 2.14 | 63.44 | 25.11 | 54.6 | 53.32 | 9.67 |
毛利率(%) | 19.47 | 19.77 | 17.01 | 18.38 | 14.95 | 13.61 | 12.25 | 14.47 | 17.96 | 19.28 |
三项费用(万) | 40706.85 | 40527.54 | 36872.96 | 36914.69 | 35525.14 | 39563.67 | 22625.69 | 20234.74 | 19914 | 15492.03 |
费用增长率(%) | 0.44 | 9.91 | -0.11 | 3.91 | -10.21 | 74.86 | 11.82 | 1.61 | 28.54 | 17.73 |
费用率(%) | 76.86 | 65.22 | 55 | 54.71 | 45.3 | 57.5 | 60.63 | 55.96 | 65.83 | 71.96 |
净利润(万) | 6909.59 | 18855.31 | 17434.68 | 11558.53 | 26173.29 | 20544.49 | 13341.47 | 11851.46 | 8237.3 | 5239.9 |
净利润增长率(%) | -63.35 | 8.15 | 50.84 | -55.84 | 27.4 | 53.99 | 12.57 | 43.88 | 57.2 | 12.47 |
经营现金流(万) | 11784.57 | -5094.56 | -10869.45 | 7593.33 | 13237.23 | 2339.29 | 24565.07 | 652.14 | 4393.81 | -377.27 |
现金流增长率(%) | -331.32 | -53.13 | -243.14 | -42.64 | 465.87 | -90.48 | 3666.84 | -85.16 | -1264.63 | -101.99 |
净利润现金比(-) | 1.71 | -0.27 | -0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.11 | 1.84 | 0.06 | 0.53 | -0.07 |
净资产收益率ROE(%) | 2.52 | 7.08 | 6.85 | 4.71 | 11.42 | 12.35 | 12.15 | 12.06 | 9.26 | 7.88 |
生产资本回报率(%) | 4.78 | 15.26 | 13.85 | 10.25 | 99.03 | 25.37 | 42.72 | 51.69 | 45.06 | 29.13 |
资本支出(万) | 15122.53 | 13653.94 | 18023.18 | 23078.87 | 35751.35 | 26212.36 | 11477.8 | 10095.22 | 8861.75 | 6083.37 |
折旧和摊销(万) | 14198 | 13936 | 13923 | 12586 | 9889 | 7993 | 4492 | 3678 | 3258 | 2968 |
归属股东权益(万) | 272549.88 | 270020.87 | 256886.71 | 247375.38 | 238974.78 | 215155.26 | 114066.15 | 102487.67 | 91641.11 | 84171.33 |
股东权益增长率(%) | 0.94 | 5.11 | 3.84 | 3.52 | 11.07 | 88.62 | 11.3 | 11.84 | 8.87 | 77.73 |
自由现金流(万) | 5679 | 18669 | 12926 | 614 | -133 | 1911 | 5960 | 5113 | 2413 | 2004 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 16.57 | 111.89 | 20.41 | -21.16 |
每股股东权益(元) | 12.89 | 16.96 | 16.14 | 15.54 | 15.01 | 13.52 | 8.34 | 7.5 | 6.7 | 6.16 |
每股股东收益(元) | 0.31 | 1.16 | 1.07 | 0.7 | 1.62 | 1.26 | 0.95 | 0.84 | 0.59 | 0.37 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCACB | CBCBA | CBCBA | CBBCA | CBBBA | CBBBA | CBABA | CBBBA | CBBBA | CCCBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | --- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |