赤峰黄金600988现金流量表 |
4414 ℃ |
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当前股价：16.19，市值：269
亿，动态市盈率PE：19.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.94%。 其中，历史营业增长率：14.57%，净利增长率：15.94%； 未来三年预估净利增长率：40.44% （24E:102.50%, 25E:20.42%, 26E:13.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 708168.48 | 622509.33 | 386908.81 | 475366.97 | 577298.94 | 277677.06 | 297759.95 | 218754.79 | 168225.94 | 81628.02 |
| 收到的税费返还(万) | 9640.24 | 2970.67 | 1.37 | 577.54 | 1532.85 | 2444.06 | 3123.56 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7541.8 | 7800.42 | 9957.79 | 24314.27 | 31263.25 | 199235.05 | 57510.92 | 29245.2 | 23675.49 | 28822.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 725350.51 | 633280.43 | 396867.97 | 500258.78 | 610095.04 | 479356.17 | 358394.43 | 248000 | 191901.43 | 110450.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 293782.12 | 321412.33 | 223184.78 | 298695.11 | 456943.48 | 216276.28 | 299641.77 | 177545.31 | 122066.97 | 18957.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 105137.31 | 85509.76 | 49057.16 | 41524.87 | 43263.49 | 29168.69 | 14422.13 | 14754.9 | 16369.77 | 13373.9 |
| 支付的各项税费(万) | 83022.94 | 53612.01 | 31877.87 | 33032.83 | 30941.36 | 13312.61 | 40136.99 | 20995.7 | 16237.42 | 15216.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23100.1 | 63733.07 | 17233.27 | 19768.42 | 35618.15 | 181892.13 | 41999.62 | 27945.47 | 20355.23 | 55589.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 505042.48 | 524267.18 | 321353.09 | 393021.23 | 566766.49 | 440649.72 | 396200.5 | 241241.37 | 175029.4 | 103138.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 220308.03 | 109013.25 | 75514.88 | 107237.55 | 43328.55 | 38706.45 | -37806.08 | 6758.63 | 16872.04 | 7312.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 400 | 10010 | 6520 | 9780 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 1532.96 | 0.26 | 164.39 | 33.25 | 86.34 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1987.7 | 1399.33 | 190.21 | 736.01 | 899.28 | - | 37.99 | 183.24 | - | 0.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 28878.3 | 130123.83 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24883.92 | 69292.97 | 251312.82 | 85825.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26871.62 | 70692.29 | 281914.29 | 217085.98 | 11073.67 | 6553.25 | 9904.34 | 183.24 | - | 0.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 174196.51 | 191761.34 | 134236.51 | 97405.15 | 44329.4 | 22060.35 | 23809.78 | 32836.44 | 21911.98 | 7666.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 36568.01 | 1455.61 | 401 | 5010 | 5900 | 10400 | 5000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1809.54 | 195836.28 | - | - | - | 79078.05 | - | - | 524.5 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27977.41 | 44931.4 | 174009.45 | 101675.5 | 610.76 | 253.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 203983.47 | 469097.03 | 309701.56 | 199481.64 | 49950.16 | 107291.89 | 34209.78 | 37836.44 | 22436.48 | 7666.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -177111.85 | -398404.74 | -27787.27 | 17604.34 | -38876.49 | -100738.63 | -24305.44 | -37653.2 | -22436.48 | -7666.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2940 | - | 50300 | - | - | 40 | - | 27000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2940 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 115105.05 | 244330.55 | - | 45498.8 | 50284.18 | 15886.12 | 15258.95 | 9500 | 31867.54 | 29258.06 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 69510 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 128338.73 | 204211.6 | 168491.5 | 100365.1 | 49227.86 | 156836.85 | 55577.54 | 93333.35 | 16032.28 | 26036.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 243443.78 | 451482.14 | 168491.5 | 196163.9 | 99512.04 | 172722.97 | 140386.49 | 102833.35 | 74899.82 | 55294.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 101374.52 | 21039.99 | 24886.56 | 109799.08 | 51187.08 | 24840 | 8912.26 | 25736.5 | 29695.17 | 41601.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14612.58 | 17215.97 | 1158.15 | 6693.84 | 7286.19 | 7256.13 | 4781.45 | 4217.86 | 3549.96 | 2203.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 4099.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 150268.7 | 190711.88 | 136856.25 | 126125.49 | 25671.57 | 68482.55 | 85910.85 | 59154.34 | 10385.86 | 441.34 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 266255.8 | 228967.85 | 162900.96 | 242618.42 | 84144.84 | 100578.68 | 99604.56 | 89108.71 | 43630.99 | 44246.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -22812.03 | 222514.3 | 5590.54 | -46454.52 | 15367.19 | 72144.29 | 40781.93 | 13724.64 | 31268.83 | 11048.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1824.86 | 1344.81 | -173.21 | 342.23 | -90.17 | -662.38 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22209.02 | -65532.39 | 53144.94 | 78729.6 | 19729.08 | 9449.72 | -21329.59 | -17169.93 | 25704.39 | 10694.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 105254.45 | 170786.84 | 117641.9 | 38912.3 | 19183.22 | 6757.72 | 28087.31 | 45257.24 | 19552.85 | 8858.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 127463.47 | 105254.45 | 170786.84 | 117641.9 | 38912.3 | 16207.44 | 6757.72 | 28087.31 | 45257.24 | 19552.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 87104.7 | 49402.09 | 61404.17 | 82359.1 | 20945.03 | -11360.2 | 28222.86 | 33712.14 | 23674.03 | 22887.22 |
| 资产减值准备(万) | 351.59 | 4172.26 | 19161.48 | 1719.31 | 2810.8 | 18771.26 | 919.38 | 60.37 | -969.33 | -2009.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 87942.7 | 70861.33 | 39967.9 | 50773.29 | 61403.55 | 16670.46 | 9581.05 | 7143.9 | 5853.15 | 3452.22 |
| 无形资产摊销(万) | 58518.09 | 63627.58 | 37319.49 | 12670.3 | 46727.32 | 12460.22 | 5935.67 | 8557.9 | 9363.37 | 5602.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8.48 | 184.3 | 415.21 | 107.68 | 62.28 | 23.41 | 34.99 | 115.85 | 218.1 | 217 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 175.22 | 245.34 | 34.11 | -775.32 | -63.84 | 15.72 | -24.97 | 582.81 | - | -0.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.12 | 17.87 | 271.89 | 421.58 | 6653.71 | 42.07 | 10.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 7134.32 | 1191.36 | 169.63 | 2064.09 | -1067.03 | 1492.25 | -6435.01 | 11143.75 | -3609.36 | -1072.39 |
| 财务费用(万) | 19486.81 | 14923.86 | 1336.94 | 5979.43 | 18480.77 | 9506.3 | 7861.18 | 3376.29 | 3865.4 | 2374.49 |
| 投资损失(万) | -1350.1 | -6155.89 | -1414.76 | -9194.11 | 1030.34 | 1019.74 | 5557.19 | -8164.42 | 807.23 | 1072.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3723.84 | -868.68 | 4016.68 | 1334.36 | -4231.63 | -481 | 1732.22 | -1838.8 | 7.11 | 695.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18289.69 | 5756.72 | -53.47 | 148.51 | - | -57.5 | 39.14 | -990.54 | 938.28 | 70.63 |
| 存货的减少(万) | -14382.98 | -32896.95 | -81566.7 | 147537.77 | -16816.15 | -53129.42 | -66540.18 | -18058.98 | -52728.5 | 7176.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29657.09 | -18116.98 | -12260.01 | -3999.71 | -9404.16 | 14108.54 | -72831.95 | -12694.05 | 31319.63 | -15747.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15735.95 | -45633.71 | 6283.56 | -184007.74 | -82487.38 | 29624.6 | 48131.65 | -16187.58 | -1867.07 | -17406.47 |
| 其他(万) | - | - | - | 488.56 | -155.04 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 220308.03 | 109013.25 | 75514.88 | 107237.55 | 43328.55 | 38706.45 | -37806.08 | 6758.63 | 16872.04 | 7312.31 |
| 现金的期末余额(万) | 127463.47 | 105254.45 | 170786.84 | 117641.9 | 38912.3 | 16207.44 | 6757.72 | 24387.31 | 42077.24 | 19552.85 |
| 现金的期初余额(万) | 105254.45 | 170786.84 | 117641.9 | 38912.3 | 19183.22 | 6757.72 | 24387.31 | 42077.24 | 19552.85 | 8858.12 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3700 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 3700 | 3180 | -3180 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22209.02 | -65532.39 | 53144.94 | 78729.6 | 19729.08 | 9449.72 | -21329.59 | -17169.93 | 25704.39 | 10694.73 |