浙文互联600986现金流量表 |
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当前股价：7.32，市值：109
亿，动态市盈率PE：46.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-28.52%。 其中，历史营业增长率：17.67%，净利增长率：8.13%； 未来三年预估净利增长率：20.34% （24E:-1.67%, 25E:24.34%, 26E:42.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1120660.61 | 1510760.17 | 1456822.75 | 1068706.02 | 1950960.55 | 1386880.15 | 935507.71 | 619433.81 | 332496.05 | 143526.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 44.09 | 212.55 | 4.1 | 37 | 256.1 | 62.1 | 16.1 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10617.09 | 12691.04 | 10545.87 | 22732.21 | 24258.27 | 26575.78 | 30062.95 | 27955.21 | 12640.36 | 14531.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1131277.7 | 1523495.29 | 1467581.17 | 1091442.33 | 1975255.82 | 1413712.04 | 965632.76 | 647405.12 | 345136.41 | 158058.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1028213.25 | 1503042.15 | 1463054.65 | 1010210.97 | 1792875.54 | 1288032.87 | 827060.24 | 495540.16 | 235129.68 | 124731.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 31714.57 | 33193.26 | 36054.19 | 35372.78 | 42964.04 | 46650.76 | 30633.39 | 23563.03 | 11867.47 | 6710.65 |
| 支付的各项税费(万) | 13143 | 7607.86 | 6007.87 | 8331.46 | 21827.08 | 24081.32 | 24294.85 | 25216.68 | 14628.3 | 6922.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21572.85 | 22296.7 | 22641.89 | 48926.28 | 64256.27 | 54279.13 | 86167.85 | 32971.63 | 35898.42 | 19065.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1094643.67 | 1566139.97 | 1527758.6 | 1102841.49 | 1921922.93 | 1413044.08 | 968156.34 | 577291.49 | 297523.86 | 157430.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36634.03 | -42644.68 | -60177.42 | -11399.17 | 53332.89 | 667.95 | -2523.58 | 70113.63 | 47612.55 | 627.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2845.38 | 5465.05 | 2027.91 | 50 | - | - | 202.61 | 99.1 | 28207 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 397.35 | 198.68 | 199.48 | - | 28.39 | 4.68 | 2245.31 | 765 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.37 | 34.09 | 1155.09 | 733.16 | 65.96 | 136.28 | 87.23 | 128.39 | 106.6 | 611.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 677.2 | 5985.63 | 17716.88 | 768.24 | - | 32254.14 | - | 6129.56 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 55333.99 | 186 | 761.52 | 5000 | - | 22506.64 | 5117.73 | 2620.15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58868.94 | 11670.77 | 22058.75 | 6750.07 | 265.45 | 54897.07 | 5435.95 | 8981.88 | 30558.91 | 1376.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1564.32 | 1401.25 | 1141.23 | 403.55 | 1934.8 | 3082.1 | 1713.81 | 1706.97 | 1563.08 | 1265.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 11467.1 | 1162.5 | - | 480 | 1688 | 6571 | 5000 | 1348 | 9700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 119.35 | - | 329.63 | - | 10122.14 | 18904.95 | 85862.3 | 1872.94 | 23258.98 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 94524.54 | 29775.44 | 500 | 700 | 5000 | - | 2950 | 2600 | 20229.12 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 107675.31 | 32339.19 | 1970.86 | 1583.55 | 18744.94 | 28558.04 | 95526.1 | 7527.91 | 54751.18 | 1265.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -48806.37 | -20668.42 | 20087.89 | 5166.52 | -18479.49 | 26339.03 | -90090.15 | 1453.97 | -24192.27 | 111.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79385.76 | 733.9 | 940 | - | - | 70 | 74389.6 | - | 74670.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 733.9 | 940 | - | - | - | 720 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160750.18 | 198795.67 | 200025.18 | 57103.83 | 106904.25 | 87276.59 | 110883.65 | 107320 | 103800 | 66000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3613.27 | - | 5233.65 | - | 581.71 | 19609.29 | 56300.53 | 102502.34 | 145477.19 | 204298.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 243749.2 | 199529.58 | 206198.83 | 57103.83 | 107485.97 | 106955.88 | 241573.78 | 209822.34 | 323947.59 | 270298.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 166543.07 | 181460.3 | 150991.72 | 59718.2 | 119886 | 80569.88 | 89740.56 | 152404.64 | 108145.36 | 60000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3507.07 | 4794.21 | 3901.61 | 2981.85 | 5806.02 | 9614.14 | 7302.88 | 7306.16 | 8286.76 | 7258.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 500 | - | - | - | - | 6.15 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7212.8 | 2548.13 | 3479.19 | 3427.59 | 10240.84 | 53898.77 | 78084.26 | 114602.5 | 130096.42 | 232951.9 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177262.94 | 188802.63 | 158372.52 | 66127.63 | 135932.86 | 144082.79 | 175127.7 | 274313.31 | 246528.54 | 300210.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66486.27 | 10726.94 | 47826.31 | -9023.81 | -28446.89 | -37126.91 | 66446.08 | -64490.97 | 77419.06 | -29911.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.76 | 24.72 | 27.12 | -25.27 | 15.78 | 14.21 | -38.15 | 39.9 | 35.39 | 4.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 54318.69 | -52561.44 | 7763.89 | -15281.72 | 6422.28 | -10105.72 | -26205.8 | 7116.53 | 100874.73 | -29167.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38924.28 | 91485.72 | 83721.83 | 99003.55 | 92581.27 | 102686.99 | 128892.79 | 121776.26 | 20901.53 | 50068.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 93242.97 | 38924.28 | 91485.72 | 83721.83 | 99003.55 | 92581.27 | 102686.99 | 128892.79 | 121776.26 | 20901.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19012.69 | 7702.63 | 30457.68 | 10010.29 | -250335.87 | 28619.41 | 48643.65 | 40706.1 | 12256.97 | 5007.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 240.35 | -49.49 | 259692.58 | 30797.56 | 384.19 | 4379.52 | 3374.27 | 1742.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 257.35 | 355.29 | 517.38 | 1149.03 | 1221.09 | 1351.49 | 1010.04 | 1928.77 | 1126.83 | 1232.77 |
| 无形资产摊销(万) | 222.04 | 151.73 | 291.23 | 552.5 | 558.03 | 560.16 | 603.11 | 484.55 | 374.57 | 333.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 816.97 | 606.3 | 669.29 | 570.83 | 1742.87 | 1050.47 | 509.39 | 461.78 | 66.39 | 12.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 22.95 | -11.7 | -13.61 | 90.88 | 5.52 | -9.03 | 3.25 | 742.16 | 13.13 | 336.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.97 | 122.68 | 4.89 | 103.28 | 91.73 | 316.42 | 430.33 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7620.2 | 99.82 | -46.27 | 8572.04 | -8572.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2385.8 | 3084.86 | 4725.19 | 3304.12 | 4439.58 | 3676.44 | 4054.33 | 2909.73 | 5473.94 | 2533.17 |
| 投资损失(万) | -229.91 | -44.56 | -5351.56 | -227.46 | -283.19 | -21397.03 | -260.96 | -2473.54 | -7418.08 | -2460.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2705.11 | -2666.73 | -248.49 | 2072.43 | -1853.56 | -21.15 | 199.3 | -628.43 | -10.41 | -741.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2167.37 | -6.94 | 6.94 | -2159.43 | 2126.59 | -16.42 | -11.45 | -6.5 | -0.83 | - |
| 存货的减少(万) | -76 | 13.67 | -721.91 | 6924.59 | 482.05 | 61595.42 | 25363.8 | 105133.19 | -14761 | -54202.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10075.18 | -1941.41 | -122762.42 | 73590.41 | -45696.98 | -64970.75 | -100251.27 | -62377.11 | -53647.94 | -2310.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 17882.68 | -65294.86 | 28052.65 | -114169.66 | 77508.06 | -40885.04 | 16798.7 | -21146.59 | 100764.71 | 49144.44 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 12206.42 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36634.03 | -42644.68 | -60177.42 | -11399.17 | 53332.89 | 667.95 | -2523.58 | 70113.63 | 47612.55 | 627.97 |
| 现金的期末余额(万) | 93242.97 | 38924.28 | 91485.72 | 83721.83 | 99003.55 | 92581.27 | 102686.99 | 128892.79 | 121776.26 | 20901.53 |
| 现金的期初余额(万) | 38924.28 | 91485.72 | 83721.83 | 99003.55 | 92581.27 | 102686.99 | 128892.79 | 121776.26 | 20901.53 | 50068.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 54318.69 | -52561.44 | 7763.89 | -15281.72 | 6422.28 | -10105.72 | -26205.8 | 7116.53 | 100874.73 | -29167.25 |