广安爱众600979现金流量表 |
3966 ℃ |
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当前股价：5.26，市值：66
亿，动态市盈率PE：20.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.25%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：17.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 321481.32 | 298860.68 | 261317.36 | 253514.79 | 243623.4 | 238476.4 | 229448.75 | 222484.88 | 187462.54 | 166699.69 |
| 收到的税费返还(万) | 73.8 | 352.86 | - | 13.66 | - | - | 7.43 | 48.44 | 17.61 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10456.78 | 21695.52 | 10586.41 | 5937.1 | 12301.65 | 9946.81 | 21639.92 | 7549.97 | 10392.87 | 8139.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 332011.9 | 320909.07 | 271903.77 | 259465.55 | 255925.06 | 248423.21 | 251096.1 | 230083.29 | 197873.03 | 174839.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 177844.82 | 174523.89 | 143845.37 | 128407.01 | 141241.8 | 144179.38 | 116162.19 | 116933.02 | 90932.24 | 88142.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38956.88 | 36933.72 | 34523.58 | 33803.36 | 34857.48 | 29385.01 | 26952.73 | 23938.47 | 23697.07 | 20516.41 |
| 支付的各项税费(万) | 23748.86 | 20499.24 | 20488.3 | 19041.36 | 18155.52 | 17128 | 18190.49 | 15853.99 | 14483.64 | 13472.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23350.28 | 26231.19 | 18129.87 | 10886.75 | 14416.28 | 12917.75 | 14338.96 | 15854.84 | 13332.86 | 12746.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263900.83 | 258188.03 | 216987.12 | 192138.48 | 208671.07 | 203610.14 | 175644.37 | 172580.33 | 142445.8 | 134878.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68111.06 | 62721.03 | 54916.65 | 67327.07 | 47253.98 | 44813.06 | 75451.73 | 57502.96 | 55427.22 | 39960.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6594.72 | 1072.53 | 17350.25 | - | 14.02 | - | 16850 | 11450 | 8816.78 | 90 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5157.86 | 1671.63 | -945.01 | 920.47 | 548.63 | 947.26 | 1202.28 | 995.61 | 2502.74 | 57.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 956.08 | 99.69 | 71.46 | 83.45 | 235.92 | 244.87 | 9098.67 | 28866.51 | 382.97 | 600.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 264.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24294.6 | 61425.93 | 72843.69 | 168418.74 | 107184.98 | 114806.85 | 207081.91 | 65644.51 | 39172.41 | 59284.62 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37003.26 | 64534.74 | 89320.39 | 169422.66 | 107983.56 | 115998.98 | 234232.86 | 106956.64 | 50874.9 | 60033.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55322.71 | 47096.95 | 40571.37 | 41995.74 | 43166.55 | 46521.1 | 40207.04 | 67044.06 | 62551.24 | 53309.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 15530.7 | 15644.64 | 56713.99 | 31870 | 1905.55 | 4280 | 35590.87 | 47653.98 | 4670.28 | 19100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18835.34 | 100 | 16041.86 | 7260 | 5769.39 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20040 | 60000 | 63784 | 153879.8 | 103814.69 | 144504.68 | 151737.51 | 121813.81 | 25720 | 64778.33 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 109728.75 | 122841.6 | 177111.22 | 235005.54 | 154656.17 | 195305.78 | 227535.42 | 236511.85 | 92941.52 | 137188.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -72725.48 | -58306.86 | -87790.83 | -65582.87 | -46672.62 | -79306.81 | 6697.44 | -129555.21 | -42066.61 | -77154.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 115 | 27.9 | - | 90 | - | - | - | 150724.45 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 115 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 113259.56 | 154340 | 80758.88 | 68716.89 | 37866.43 | 12000 | 7300 | 99490 | 59700 | 116100 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 20000 | 29959.5 | - | 40000 | 19636 | - | - | - | 29700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9243 | 25352 | 21136.12 | 6658.8 | 4366.5 | - | 7934.93 | 53100.97 | 15478.26 | 39716.06 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122617.56 | 199719.9 | 131854.5 | 75465.69 | 82232.93 | 31636 | 15234.93 | 303315.42 | 75178.26 | 185516.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 114763.33 | 129690.29 | 74124.53 | 46856.31 | 49244.53 | 20410 | 48550 | 150187.44 | 64899.68 | 106450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17442.87 | 20052.45 | 21590.95 | 13125.56 | 17460.71 | 12722.46 | 15121.1 | 12230.12 | 17173.01 | 19133.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 486.97 | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 300 | 390 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17017.02 | 22084.76 | 2963.02 | 31590.69 | 4777.98 | 2598.23 | 33028.23 | 12464.14 | 1414.5 | 26000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 149223.22 | 171827.51 | 98678.5 | 91572.56 | 71483.22 | 35730.69 | 96699.33 | 174881.7 | 83487.19 | 151583.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26605.66 | 27892.39 | 33176 | -16106.88 | 10749.71 | -4094.69 | -81464.4 | 128433.72 | -8308.93 | 33932.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -31220.08 | 32306.57 | 301.52 | -14362.69 | 11331.08 | -38588.44 | 684.77 | 56381.48 | 5051.67 | -3261.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 95019.32 | 62712.75 | 62411.22 | 76773.91 | 65442.83 | 103298.17 | 102613.4 | 46231.92 | 41180.25 | 44442.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 63799.23 | 95019.32 | 62712.75 | 62411.22 | 76773.91 | 64709.73 | 103298.17 | 102613.4 | 46231.92 | 41180.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22228.97 | 16167.04 | 20854.27 | 18066.11 | 24716.1 | 24819.4 | 27843.52 | 22731.22 | 14271.92 | -20329.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 498.93 | 882.79 | 264.12 | 39.72 | 2464.91 | 3008.32 | 1170.36 | 3785.45 | 2891.17 | 1112.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 33368.7 | 31901.27 | 30291.9 | 28475.55 | 25347.49 | 21489.89 | 20263.53 | 18751.82 | 16087.34 | 13003.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1508.39 | 1333.32 | 1063.79 | 1027.02 | 936.91 | 975.57 | 965.79 | 668.18 | 339.96 | 305.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 500.96 | 455.41 | 518.53 | 495.7 | 347.23 | 414.17 | 391.07 | 397.83 | 389.03 | 354.34 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -91.35 | -332.58 | -41.54 | -10.28 | 230.23 | -216.75 | 28.43 | -1300.8 | 784.16 | -346.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.05 | 153.94 | 125.52 | 2456.93 | 0.27 | 571.43 | 284.44 | - | - | 36252.75 |
| 公允价值变动损失(万) | -69.71 | 571.92 | -151.01 | -42.52 | -35.67 | - | - | 7.46 | -7.46 | - |
| 财务费用(万) | 13065.64 | 14123.29 | 12900.17 | 14039.93 | 10230.74 | 8397.01 | 10187.36 | 13992.39 | 17455.4 | 13841.33 |
| 投资损失(万) | -2138.44 | -3202.87 | -853.76 | -1170.45 | -1242.92 | -3514.4 | -5086.86 | -1072.03 | -2509.92 | 1840.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1206.52 | -964.08 | -737.51 | -687.94 | -1166.36 | -607.03 | -1023.71 | -248.15 | 278.82 | -489.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1824.49 | 803.67 | 1465.92 | 1104.75 | 164.84 | 1.74 | -15.88 | -6.21 | -5.87 | -5844.01 |
| 存货的减少(万) | -2694.86 | 5572.5 | -486.38 | 4052.54 | 977.53 | -5670.37 | 1326.98 | -2201.76 | -1353.38 | -1120.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15459.08 | -21040.38 | -85932.13 | 14592.03 | 9692.03 | 1223.75 | 6466.95 | -11131.98 | -4596.51 | -8109.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12632.19 | 13610.39 | 73564.4 | -15951.36 | -25657.92 | -6322.97 | 12305.11 | 21950.18 | 11249.36 | 9345.69 |
| 其他(万) | 841.45 | -281.29 | -489.79 | -19.5 | 248.57 | 243.31 | 344.63 | -8820.63 | 153.21 | 144.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68111.06 | 62721.03 | 54916.65 | 67327.07 | 47253.98 | 44813.06 | 75451.73 | 57502.96 | 55427.22 | 39960.68 |
| 现金的期末余额(万) | 58799.23 | 85019.32 | 48712.75 | 62411.22 | 71773.91 | 64709.73 | 103298.17 | 102613.4 | 46231.92 | 41180.25 |
| 现金的期初余额(万) | 85019.32 | 48712.75 | 62411.22 | 71773.91 | 65442.83 | 103298.17 | 102613.4 | 46231.92 | 41180.25 | 44442.01 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 5000 | 10000 | 14000 | - | 5000 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 10000 | 14000 | - | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -31220.08 | 32306.57 | 301.52 | -14362.69 | 11331.08 | -38588.44 | 684.77 | 56381.48 | 5051.67 | -3261.76 |