广安爱众600979核心经营数据 |
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当前股价：5.26，市值：66
亿，动态市盈率PE：20.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-22.25%。 其中，历史营业增长率：15.54%，净利增长率：17.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 123225.98 | 123225.98 | 123225.98 | 123225.98 | 94789.21 | 94789.21 | 94789.21 | 94789.21 | 71789.21 | 71789.21 |
| 净资产(万) | 460630.07 | 444834.06 | 434953.13 | 422124.97 | 406841.05 | 387716.73 | 367843.49 | 344810.71 | 197234.7 | 193642.53 |
| 总资产(万) | 1083137.58 | 1033104.2 | 962368.6 | 885017.77 | 881499.45 | 794915.66 | 764038.21 | 796690.5 | 644942.65 | 613207.3 |
| 营业收入(万) | 282784.51 | 258197.26 | 239404.25 | 226921.41 | 221893.13 | 217840.6 | 206722.69 | 188703.92 | 170055.21 | 151316.83 |
| 营业收入增长率(%) | 9.52 | 7.85 | 5.5 | 2.27 | 1.86 | 5.38 | 9.55 | 10.97 | 12.38 | 20.89 |
| 营业成本(万) | 202577.64 | 187409.77 | 165261.92 | 155998.54 | 148187.91 | 149820.18 | 140315.47 | 130048.89 | 106789.13 | 94650.5 |
| 营业成本增长率(%) | 8.09 | 13.4 | 5.94 | 5.27 | -1.09 | 6.77 | 7.89 | 21.78 | 12.82 | 12.16 |
| 毛利率(%) | 28.36 | 27.42 | 30.97 | 31.25 | 33.22 | 31.22 | 32.12 | 31.08 | 37.2 | 37.45 |
| 三项费用(万) | 49586.73 | 47471.77 | 48311.1 | 44967.37 | 42594.39 | 37414.77 | 37607.83 | 40784.62 | 46572.91 | 38508.94 |
| 费用增长率(%) | 4.46 | -1.74 | 7.44 | 5.57 | 13.84 | -0.51 | -7.79 | -12.43 | 20.94 | 23.75 |
| 费用率(%) | 61.82 | 67.06 | 65.16 | 63.4 | 57.79 | 55.01 | 56.63 | 69.53 | 73.61 | 67.96 |
| 净利润(万) | 22228.97 | 16167.04 | 20854.27 | 18066.11 | 24716.1 | 24819.4 | 27843.52 | 22731.22 | 14271.92 | -20329.58 |
| 净利润增长率(%) | 37.5 | -22.48 | 15.43 | -26.91 | -0.42 | -10.86 | 22.49 | 59.27 | -170.2 | -390.05 |
| 经营现金流(万) | 68111.06 | 62721.03 | 54916.65 | 67327.07 | 47253.98 | 44813.06 | 75451.73 | 57502.96 | 55427.22 | 39960.68 |
| 现金流增长率(%) | 8.59 | 14.21 | -18.43 | 42.48 | 5.45 | -40.61 | 31.21 | 3.74 | 38.7 | 13.1 |
| 净利润现金比(-) | 3.06 | 3.88 | 2.63 | 3.73 | 1.91 | 1.81 | 2.71 | 2.53 | 3.88 | -1.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.91 | 3.68 | 4.87 | 4.36 | 6.22 | 6.57 | 7.81 | 8.39 | 7.3 | -10.87 |
| 生产资本回报率(%) | 3.89 | 3.2 | 3.72 | 3.66 | 4.64 | 5.32 | 5.9 | 5.06 | 3.28 | -4.28 |
| 资本支出(万) | 55322.71 | 47096.95 | 40571.37 | 41995.74 | 43166.55 | 46521.1 | 40207.04 | 67044.06 | 62551.24 | 53309.69 |
| 折旧和摊销(万) | 35378 | 33690 | 31874 | 29998 | 26632 | 22880 | 21620 | 19818 | 16816 | 13663 |
| 归属股东权益(万) | 439505.91 | 423047.46 | 411772.14 | 397741.7 | 381425.87 | 371383.64 | 350603.73 | 327200.47 | 156017.22 | 139241.41 |
| 股东权益增长率(%) | 3.89 | 2.74 | 3.53 | 4.28 | 2.7 | 5.93 | 7.15 | 109.72 | 12.05 | -10.07 |
| 自由现金流(万) | 2724 | 3487 | 12197 | 6890 | 8007 | 1529 | 9211 | -25876 | -30200 | -51804 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -14.32 | -41.7 | 317.81 |
| 每股股东权益(元) | 3.57 | 3.43 | 3.34 | 3.23 | 4.02 | 3.92 | 3.7 | 3.45 | 2.17 | 1.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | -0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACB | BBACB | BBACB | BBACB | BBABB | BBABB | BBABB | BBABB | BCABB | BBCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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