*ST宜600978现金流量表 |
4986 ℃ |
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当前股价：0.52，市值：8
亿，动态市盈率PE：-0.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-959.61%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | 512144.67 | 720995.37 | 776552.47 | 566400.97 | 479501.24 | 430549.16 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 17477.41 | 20046.55 | 19787.73 | 14286.39 | 14784.4 | 17974.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11254.59 | 5371.42 | 4529.02 | 4164.92 | 3280.85 | 3898.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 540876.68 | 746413.33 | 800869.23 | 584852.28 | 497566.49 | 452422.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | 522230.63 | 531469.82 | 459479.96 | 323941.08 | 313931.82 | 317834.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | 77430.47 | 86505.25 | 90897.66 | 54109.92 | 29952.33 | 26031.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | 18946.23 | 18573.03 | 29956.94 | 25995.47 | 18903.59 | 14270.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 94423.76 | 87285.98 | 89773.77 | 53007.67 | 30043.28 | 35242.91 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 713031.09 | 723834.08 | 670108.33 | 457054.14 | 392831.02 | 393378.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -172154.41 | 22579.25 | 130760.9 | 127798.14 | 104735.47 | 59044.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 3785.94 | 463.84 | 480 | 480 | 766.08 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | 469.43 | 4091.96 | 949.51 | 238.73 | 91.6 | 922.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 306.65 | - | - | 2552.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 37067 | - | 300 | - | 2150 | 350 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 41629.03 | 4555.8 | 1729.51 | 3271.23 | 3007.69 | 1272.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | 26442.54 | 84993.25 | 49807.92 | 51843.12 | 37518.51 | 37426.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 245.28 | - | 1230 | - | 72870.54 | 1000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 170099.64 | 22746.75 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 105.22 | - | - | 49.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 26687.82 | 84993.25 | 51143.14 | 221942.76 | 133135.8 | 38475.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | 14941.2 | -80437.45 | -49413.63 | -218671.54 | -130128.11 | -37203.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49 | 1000 | - | - | 130459.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49 | 1000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 496440.42 | 566789.43 | 652442.97 | 606106.2 | 403174.96 | 321359.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 60000 | 100000 | 139832.1 | 208620 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 18713.44 | - | - | 17091.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | 515153.86 | 626838.43 | 753442.97 | 763030.17 | 611794.96 | 451819.19 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 587016.38 | 607629.25 | 632877.22 | 592652.14 | 432452.86 | 354815.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 50147.93 | 48119.84 | 44374.35 | 47565.53 | 33540.67 | 40111.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 21853.02 | 89476.79 | 643.21 | 4276.1 | 20776.06 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | 637164.31 | 677602.1 | 766728.36 | 640860.88 | 470269.63 | 415702.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | -122010.45 | -50763.67 | -13285.4 | 122169.29 | 141525.33 | 36116.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -517.78 | 2744.61 | -3034.07 | -1551.2 | 92.23 | 10.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | -279741.44 | -105877.25 | 65027.81 | 29744.7 | 116224.92 | 57967.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 302627.64 | 408504.89 | 343477.08 | 313732.39 | 197507.46 | 139539.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | 22886.2 | 302627.64 | 408504.89 | 343477.08 | 313732.39 | 197507.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | -18915.33 | 38560.03 | 74805.95 | 70781.24 | 61086.85 | 52729.5 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 2613.58 | 2784.46 | 359.94 | -705.2 | 1032.02 | 1382.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | 32036.8 | 32590.16 | 33924.43 | 26198.95 | 23509.38 | 21729.76 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | 7135.35 | 6695.68 | 6957.06 | 4259.88 | 2864.09 | 2840.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | 903.56 | 1356.21 | 1211.7 | 692.82 | 249.5 | 117.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -286.12 | -3116.12 | 8.74 | 159.71 | 413.3 | 608.59 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 318.11 | 272.9 | 137.79 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 1236.38 | - | -2388.03 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | 45282.09 | 39822.46 | 38170.79 | 30184.05 | 27110.38 | 25623.12 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | -1059.8 | 672.15 | -957.71 | -705.91 | -452.83 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | -10631.49 | -2689.11 | -4045.45 | -574.28 | -1858.21 | -1759.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -100.27 | -928.15 | -1022.97 | -287.28 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | -17402.46 | -56588.66 | -14468.38 | 14759.17 | -21899.7 | -37179.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | -192919.3 | -88411.02 | -21147.37 | 6517.38 | -7464.7 | -24984.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | -20235.96 | 52123.26 | 19779.42 | -22932.41 | 20652.48 | 17823.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | -129.55 | -565 | -565 | -550 | -507.08 | 113.54 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | -172154.41 | 22579.25 | 130760.9 | 127798.14 | 104735.47 | 59044.59 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | 22886.2 | 302627.64 | 408504.89 | 343477.08 | 313732.39 | 197507.46 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | 302627.64 | 408504.89 | 343477.08 | 313732.39 | 197507.46 | 139539.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | -279741.44 | -105877.25 | 65027.81 | 29744.7 | 116224.92 | 57967.54 |