健民集团600976现金流量表 |
3943 ℃ |
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当前股价：42.65，市值：65
亿，动态市盈率PE：15.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.71%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：15.55%； 未来三年预估净利增长率：14.98% （24E:6.02%, 25E:19.68%, 26E:19.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 423428.39 | 363134.92 | 326622.24 | 251736.27 | 249058.42 | 258369.2 | 308143.34 | 271134.42 | 261602.76 | 202384.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 107.99 | 20.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8359.09 | 6765.83 | 3275.66 | 2475.84 | 1436.9 | 2658.64 | 7764.79 | 6297.65 | 2877.86 | 6063.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 431787.48 | 370008.74 | 329918.89 | 254212.1 | 250495.32 | 261027.84 | 315908.13 | 277432.07 | 264480.62 | 208447.6 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 221895.79 | 202457.52 | 166907.55 | 151316.39 | 150594.73 | 164147.88 | 229152.5 | 202459.13 | 205329.77 | 153071.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34359.45 | 28552.86 | 24090.22 | 20335.39 | 19108.36 | 21382.57 | 18824.46 | 16029.98 | 15705.14 | 13650.1 |
| 支付的各项税费(万) | 27839.76 | 25614.74 | 22787.55 | 14591.98 | 15136.27 | 15955.66 | 14534.55 | 11141.06 | 12205.35 | 10595.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 120853.52 | 91797.08 | 90215.22 | 55414.45 | 58211.01 | 53181.9 | 49876.9 | 36417.87 | 26395.37 | 20808.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 404948.52 | 348422.21 | 304000.55 | 241658.21 | 243050.37 | 254668.01 | 312388.41 | 266048.04 | 259635.63 | 198124.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26838.97 | 21586.53 | 25918.35 | 12553.89 | 7444.94 | 6359.83 | 3519.72 | 11384.03 | 4844.99 | 10322.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 434.74 | 862.57 | - | 62.65 | 192.77 | 915.37 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10319.37 | 17517.64 | 3630.44 | 7908.08 | 2484.52 | 4245.13 | 5179.91 | 2497.99 | 2275.14 | 1973.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 287.98 | 24.27 | 111.66 | 6.3 | 5.73 | 754.16 | 10.25 | 106.57 | 1538.94 | 40.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1893.59 | - | - | - | - | 203.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1581.09 | 1553.96 | 2607.42 | 4021.96 | 6574.46 | 1403.63 | - | 14025 | 184.68 | 6143.88 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14516.77 | 19958.43 | 6349.53 | 11998.99 | 9257.48 | 7521.75 | 5190.16 | 16629.56 | 3998.76 | 8158.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6450.16 | 6796.41 | 5599.1 | 4558.22 | 6931.45 | 4236.71 | 4193.39 | 2942.02 | 2975.17 | 2677.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 3100 | 4144.46 | - | - | - | 4000 | 6000 | 4781.08 | 4040 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12697.47 | 23337.15 | - | 23923.58 | 500 | 6360.2 | 9899.7 | - | 3525 | 7000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22247.62 | 34278.02 | 5599.1 | 28481.8 | 7431.45 | 14596.91 | 20093.09 | 7723.09 | 10540.17 | 9677.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7730.85 | -14319.59 | 750.42 | -16482.81 | 1826.03 | -7075.16 | -14902.93 | 8906.47 | -6541.41 | -1519.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 166.46 | 9707.81 | - | - | - | 453.44 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 453.44 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7944.51 | 10350 | 4500 | 4800 | - | - | 5369.51 | 2185.64 | 3486 | 3450 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5612.98 | 3248.24 | 4376.93 | 28.62 | - | - | - | 120 | 5099 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 13723.95 | 23306.05 | 8876.93 | 4828.62 | - | 453.44 | 5369.51 | 2305.64 | 8585 | 3450 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2250 | 12600 | 2000 | 2800 | - | - | 5151.5 | 4378.65 | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15620.13 | 12400.77 | 5860.68 | 3213.56 | 3126.35 | 3116.47 | 1974.42 | 3403.97 | 6200.54 | 6189.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4423.39 | 17249.39 | 6064.58 | 3067.3 | 28.62 | - | - | - | 120 | 5099 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22293.51 | 42250.15 | 13925.26 | 9080.86 | 3154.97 | 3116.47 | 7125.92 | 7782.62 | 9320.54 | 11288.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8569.56 | -18944.11 | -5048.33 | -4252.24 | -3154.97 | -2663.03 | -1756.4 | -5476.98 | -735.54 | -7838.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10538.55 | -11677.17 | 21620.44 | -8181.16 | 6116 | -3378.37 | -13139.61 | 14813.51 | -2431.96 | 965.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16320.46 | 27997.63 | 6215.83 | 14396.98 | 8280.98 | 11659.35 | 24798.96 | 9985.45 | 12417.41 | 11451.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26859.01 | 16320.46 | 27836.27 | 6215.83 | 14396.98 | 8280.98 | 11659.35 | 24798.96 | 9985.45 | 12417.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52323.4 | 40550.36 | 32542.14 | 14868.65 | 9263.36 | 8129.96 | 9144.14 | 6506.5 | 8699.95 | 11894.96 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1489.36 | 973.74 | 0.59 | 154.94 | 618.72 | 885.07 | 1019.29 | 2029.91 | -165 | 1214.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3015.27 | 2915.23 | 2472.94 | 1910.13 | 1801.75 | 1851.3 | 1748.87 | 1597.49 | 1402.34 | 1367.61 |
| 无形资产摊销(万) | 282.93 | 303.53 | 159.36 | 159.48 | 152.85 | 138.35 | 150.85 | 77.16 | 77.16 | 73.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1873.13 | 1586.32 | 1163.69 | 989.57 | 621.07 | 477.68 | 123.27 | 39.06 | 52.74 | 5.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -68.33 | 2.4 | -47.25 | 8.63 | 11.11 | -593.07 | -475.48 | -34.75 | -379.19 | 22.38 |
| 固定资产报废损失(万) | 51.97 | 111.58 | 140.92 | 13.83 | 36.78 | 126.82 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -617.79 | 1211.02 | 246.23 | 160.4 | 350.47 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 483.66 | 480.93 | 324.03 | 54.76 | 66.62 | 57.94 | 443.44 | 345.56 | 390.18 | 374.73 |
| 投资损失(万) | -23708.72 | -16569.8 | -12566.93 | -10418.91 | -6451.54 | -5884.76 | -4279.8 | -3159.86 | -2976.02 | -2557.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2199.51 | 112.9 | -3310.06 | -3296.11 | -1297.58 | -116.96 | -743.06 | -818.33 | -634.81 | -438.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.31 | -35.94 | 2.36 | 51.34 | 14.57 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9282.04 | -14028.99 | 974.65 | -9399.64 | 2880.19 | 656.14 | -1001.22 | -3455.39 | -1308.63 | -185.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25266.61 | -30297.93 | 3354.44 | -21279.64 | -16449.32 | 3373.56 | -7346.7 | -11113.78 | -4704.33 | -2044.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 25870.61 | 29901.08 | -388.81 | 38439.07 | 15687.8 | -2742.2 | 4736.12 | 19370.46 | 4390.59 | 595.36 |
| 其他(万) | 884.99 | 944.27 | - | - | 138.11 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26838.97 | 21586.53 | 25918.35 | 12553.89 | 7444.94 | 6359.83 | 3519.72 | 11384.03 | 4844.99 | 10322.89 |
| 现金的期末余额(万) | 26859.01 | 16320.46 | 27836.27 | 6215.83 | 14396.98 | 8280.98 | 11659.35 | 24798.96 | 9985.45 | 12417.41 |
| 现金的期初余额(万) | 16320.46 | 27997.63 | 6215.83 | 14396.98 | 8280.98 | 11659.35 | 24798.96 | 9985.45 | 12417.41 | 11451.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10538.55 | -11677.17 | 21620.44 | -8181.16 | 6116 | -3378.37 | -13139.61 | 14813.51 | -2431.96 | 965.57 |