健民集团600976核心经营数据 |
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当前股价：42.65，市值：65
亿，动态市盈率PE：15.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.71%。 其中，历史营业增长率：13.01%，净利增长率：15.55%； 未来三年预估净利增长率：14.98% （24E:6.02%, 25E:19.68%, 26E:19.81%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 | 15339.86 |
| 净资产(万) | 225648.46 | 186783.43 | 156825.22 | 132326.15 | 120791.51 | 114507.28 | 110744.71 | 103134.55 | 99735.85 | 100202.51 |
| 总资产(万) | 416795.12 | 343765.93 | 282560.22 | 241717.68 | 192854.06 | 172218.27 | 192415.64 | 180779.72 | 160208.01 | 154681.82 |
| 营业收入(万) | 421315.46 | 364080.05 | 327818.36 | 245599.63 | 223893.71 | 216147.66 | 271150.28 | 236365.31 | 228122.06 | 175348.84 |
| 营业收入增长率(%) | 15.72 | 11.06 | 33.48 | 9.69 | 3.58 | -20.28 | 14.72 | 3.61 | 30.1 | -11.99 |
| 营业成本(万) | 227313.21 | 206529.7 | 185246.08 | 145790.49 | 134473.11 | 140810.63 | 196611.03 | 179396.33 | 180660.52 | 130968.4 |
| 营业成本增长率(%) | 10.06 | 11.49 | 27.06 | 8.42 | -4.5 | -28.38 | 9.6 | -0.7 | 37.94 | -15.45 |
| 毛利率(%) | 46.05 | 43.27 | 43.49 | 40.64 | 39.94 | 34.85 | 27.49 | 24.1 | 20.81 | 25.31 |
| 三项费用(万) | 151783.04 | 120556.45 | 112584.98 | 89186.57 | 79170.58 | 67488.81 | 66994.12 | 50653.63 | 41058.21 | 31920.06 |
| 费用增长率(%) | 25.9 | 7.08 | 26.24 | 12.65 | 17.31 | 0.74 | 32.26 | 23.37 | 28.63 | -4.46 |
| 费用率(%) | 78.24 | 76.52 | 78.97 | 89.36 | 88.54 | 89.58 | 89.88 | 88.91 | 86.51 | 71.92 |
| 净利润(万) | 52323.4 | 40550.36 | 32542.14 | 14868.65 | 9263.36 | 8129.96 | 9144.14 | 6506.5 | 8699.95 | 11894.96 |
| 净利润增长率(%) | 29.03 | 24.61 | 118.86 | 60.51 | 13.94 | -11.09 | 40.54 | -25.21 | -26.86 | 23.65 |
| 经营现金流(万) | 26838.97 | 21586.53 | 25918.35 | 12553.89 | 7444.94 | 6359.83 | 3519.72 | 11384.03 | 4844.99 | 10322.89 |
| 现金流增长率(%) | 24.33 | -16.71 | 106.46 | 68.62 | 17.06 | 80.69 | -69.08 | 134.96 | -53.07 | 127.59 |
| 净利润现金比(-) | 0.51 | 0.53 | 0.8 | 0.84 | 0.8 | 0.78 | 0.38 | 1.75 | 0.56 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 25.37 | 23.6 | 22.51 | 11.75 | 7.87 | 7.22 | 8.55 | 6.41 | 8.7 | 12.25 |
| 生产资本回报率(%) | 127.94 | 104.16 | 89.85 | 40.03 | 28.12 | 29.73 | 37.83 | 27.47 | 39.14 | 52.83 |
| 资本支出(万) | 6450.16 | 6796.41 | 5599.1 | 4558.22 | 6931.45 | 4236.71 | 4193.39 | 2942.02 | 2975.17 | 2677.21 |
| 折旧和摊销(万) | 5171 | 4805 | 3796 | 3059 | 2576 | 2467 | 2023 | 1714 | 1532 | 1447 |
| 归属股东权益(万) | 224770.61 | 186286.16 | 156121.4 | 131690.78 | 120145.95 | 113976.05 | 108959.68 | 101415.91 | 98018.32 | 97172 |
| 股东权益增长率(%) | 20.66 | 19.32 | 18.55 | 9.61 | 5.41 | 4.6 | 7.44 | 3.47 | 0.87 | 6.42 |
| 自由现金流(万) | 50867 | 38766 | 30671 | 13280 | 4794 | 6352 | 6907 | 5238 | 7107 | 10367 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -26.3 | -31.45 | 21.41 |
| 每股股东权益(元) | 14.65 | 12.14 | 10.18 | 8.58 | 7.83 | 7.43 | 7.1 | 6.61 | 6.39 | 6.33 |
| 每股股东收益(元) | 3.4 | 2.66 | 2.12 | 0.96 | 0.6 | 0.53 | 0.59 | 0.42 | 0.56 | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBAA | ACBAA | ACBAA | ACBBA | BCBBA | BCBBA | BCBBA | BCABA | BCBBA | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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