维远股份600955核心经营数据 |
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当前股价：15.74，市值：87
亿，动态市盈率PE：87.58，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.72%，净利增长率：-7.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55000 | 55000 | 55000 | 41250 | 41250 | 35000 | 35000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 863411.15 | 864402.56 | 824878.51 | 221512.06 | 149680.46 | 66379.89 | 37290.44 | - | - | - |
| 总资产(万) | 1289327.92 | 993121.79 | 923236.6 | 421600.3 | 422471.67 | 512171.04 | 599510.85 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 705016.94 | 779811.32 | 963461.6 | 438639.92 | 399269.38 | 477927.41 | 278859.22 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -9.59 | -19.06 | 119.65 | 9.86 | -16.46 | 71.39 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 681865.92 | 699326.77 | 664702.54 | 326376.33 | 348435.47 | 394680.22 | 255187.63 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -2.5 | 5.21 | 103.66 | -6.33 | -11.72 | 54.66 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 3.28 | 10.32 | 31.01 | 25.59 | 12.73 | 17.42 | 8.49 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 11160.96 | 8997.74 | 8071.12 | 14006.47 | 21612.44 | 21419.5 | 8237.76 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 24.04 | 11.48 | -42.38 | -35.19 | 0.9 | 160.02 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.21 | 11.18 | 2.7 | 12.48 | 42.52 | 25.73 | 34.8 | - | - | - |
| 净利润(万) | 9861.54 | 60777.35 | 214971.29 | 71510.65 | 21241.26 | 28580.82 | 15561.96 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -83.77 | -71.73 | 200.61 | 236.66 | -25.68 | 83.66 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 61386.23 | 108384.07 | 267535.38 | 127449.84 | 75872.2 | 75366.77 | 37010.32 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -43.36 | -59.49 | 109.91 | 67.98 | 0.67 | 103.64 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 6.22 | 1.78 | 1.24 | 1.78 | 3.57 | 2.64 | 2.38 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.14 | 7.2 | 41.09 | 38.53 | 19.66 | 55.14 | 83.46 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 0.98 | 15.06 | 80.07 | 26.34 | 248.54 | 296.61 | 127.61 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 438293.87 | 304138.35 | 96514 | 64613.98 | 55047.43 | 61885.12 | 71535.31 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 44890 | 40882 | 39691 | 34859 | 40532 | 41430 | 13955 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 863411.15 | 864402.56 | 824878.51 | 221512.06 | 149680.46 | 66379.89 | 37290.44 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -0.11 | 4.79 | 272.39 | 47.99 | 125.49 | 78.01 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -383542 | -202479 | 158148 | 41756 | 6726 | 8126 | -42018 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | 278.74 | 520.81 | -17.23 | -119.34 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.7 | 15.72 | 15 | 5.37 | 3.63 | 1.9 | 1.07 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 1.11 | 3.91 | 1.73 | 0.51 | 0.82 | 0.44 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CAABA | BAAAA | BAAAA | CBAAA | CAAAA | CBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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