重庆燃气600917现金流量表 |
3511 ℃ |
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当前股价：6.07，市值：95
亿，动态市盈率PE：19.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.18%。 其中，历史营业增长率：8.92%，净利增长率：4.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1046094.77 | 903304.01 | 820611.26 | 718059.54 | 777578.03 | 673716.88 | 620776.09 | 608601.66 | 678036.75 | 663990.4 |
| 收到的税费返还(万) | 2826.45 | 7213.06 | 215.32 | 181.68 | 756.4 | 68.06 | - | 303.53 | 83.89 | 13.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68331.04 | 58929.35 | 55687.07 | 48044.56 | 43940.12 | 37612.9 | 40607.25 | 34155.38 | 35823.24 | 36869.38 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1117252.26 | 969446.42 | 876513.65 | 766285.79 | 822274.54 | 711397.84 | 661383.34 | 643060.56 | 713943.88 | 700872.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 882730.22 | 776888.34 | 648797.06 | 544162.91 | 619683.48 | 508482.68 | 464928.99 | 419284.77 | 487025.11 | 473436.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 99902.45 | 95401.42 | 89865.51 | 80720.35 | 82818.83 | 79023.79 | 76037.87 | 72221.78 | 77465.82 | 72358.12 |
| 支付的各项税费(万) | 27329.86 | 27762.22 | 23341.32 | 22004.51 | 20981.97 | 27295.6 | 37293.58 | 33013.1 | 30468.5 | 25057.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 62868.09 | 53791.09 | 52291.05 | 52688.28 | 47104.21 | 45393.09 | 48320.44 | 40597.53 | 41735.18 | 44831.3 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1072830.62 | 953843.07 | 814294.94 | 699576.05 | 770588.5 | 660195.16 | 626580.89 | 565117.18 | 636694.61 | 615683.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44421.64 | 15603.35 | 62218.71 | 66709.74 | 51686.04 | 51202.68 | 34802.45 | 77943.38 | 77249.27 | 85189.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9847.63 | - | 52.26 | 101.44 | 295.51 | - | - | - | - | 2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7376.72 | 8174.98 | 2898.33 | 8947.31 | 3788.12 | 3273.34 | 2270.46 | 406.16 | 296.06 | 293.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1017.75 | 1368.57 | 53.81 | 3528.39 | 2112.47 | 3008.11 | 1479.06 | 1025.91 | 769.67 | 129.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 188.3 | - | 402.22 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3018.54 | - | 2100 | 1000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18242.1 | 9543.55 | 6022.94 | 12577.14 | 8484.4 | 7281.45 | 4151.74 | 1432.07 | 1065.73 | 425.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45965.66 | 45987.41 | 47969.95 | 54069.6 | 50587.97 | 43639.68 | 37533.28 | 64952.01 | 71257.78 | 79221.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 23500 | 14589.3 | 18613.56 | 28060 | 2914.5 | 8376.72 | 5014.73 | 16133.26 | 2900 | 18890 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3018.54 | - | 3100 | 92.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69465.66 | 60576.71 | 66583.52 | 82129.6 | 56521.02 | 52016.4 | 45648.01 | 81177.41 | 74157.78 | 98111.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51223.57 | -51033.16 | -60560.57 | -69552.46 | -48036.62 | -44734.95 | -41496.27 | -79745.34 | -73092.05 | -97686.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1653.89 | 2000 | 2000 | 5629.78 | 700 | 390 | 209.42 | 12247.83 | - | 48250.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1653.89 | 2000 | - | - | 700 | 390 | 209.42 | 12247.83 | - | 33 |
| 取得借款收到的现金(万) | 39750 | 128349 | 36699 | 36891.39 | 8691 | 13500 | 10350 | 8000 | 24000 | 4050 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 400 | - | 3333.7 | 1911 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41403.89 | 130349 | 38699 | 42921.17 | 9391 | 17223.7 | 12470.42 | 20247.83 | 24000 | 52300.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66899.72 | 30925.6 | 56627.05 | 9829.48 | 11947.53 | 14242.45 | 8841.07 | 23259.96 | 10353.32 | 850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24477.77 | 23992.57 | 15001.7 | 14529.21 | 13538.43 | 21376.97 | 21252.94 | 25009.82 | 22027.4 | 29599.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1284.08 | 745.3 | 625.38 | 534.49 | 540.63 | 534.64 | 604.8 | 611.7 | 459.59 | 601.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1485.17 | 180 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92862.67 | 55098.17 | 71788.75 | 24358.68 | 25485.96 | 35619.43 | 30094.01 | 48269.78 | 32380.72 | 30449.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -51458.77 | 75250.83 | -33089.75 | 18562.49 | -16094.96 | -18395.73 | -17623.6 | -28021.95 | -8380.72 | 21851.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -58260.7 | 39821.02 | -31431.61 | 15719.77 | -12445.54 | -11928 | -24317.41 | -29823.9 | -4223.5 | 9354.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 160234.59 | 120413.57 | 151845.18 | 136125.41 | 148570.95 | 160498.95 | 184816.36 | 214640.26 | 218863.76 | 209509.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 101973.89 | 160234.59 | 120413.57 | 151845.18 | 136125.41 | 148570.95 | 160498.95 | 184816.36 | 214640.26 | 218863.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 51650.24 | 40413.67 | 46523.84 | 34474.11 | 41973.73 | 36819.08 | 36436.37 | 36662.5 | 38827.41 | 35568.07 |
| 资产减值准备(万) | 137.48 | 2978.86 | -259.31 | 8066.92 | 523.71 | -44.52 | 558.12 | 2804.25 | 367.82 | 1328.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 29685.77 | 31257.82 | 29537.16 | 27331.51 | 24389.04 | 19637.84 | 22345.79 | 21536.37 | 20643.86 | 20636.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1550.27 | 1479.92 | 1307.16 | 1271.8 | 1075.8 | 929.37 | 900 | 830.98 | 809.97 | 686.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 386.53 | 263.88 | 259.62 | 748.96 | 62.36 | 8.64 | 0.57 | 0.38 | 5.4 | 22.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1379.3 | -1528.87 | -630.83 | -312.58 | -3271.33 | -3341.66 | -1272.85 | -600.09 | 48.53 | -1781.61 |
| 固定资产报废损失(万) | 74.61 | 105.46 | 224.24 | 43.63 | 65.76 | 84.16 | 47.02 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 690.49 | -1561.46 | -439.82 | -310.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2298.06 | 559.07 | -1043.15 | 556.51 | 1194.37 | 1773.9 | 96.72 | 2885.18 | 2263.44 | -1652.04 |
| 投资损失(万) | -17599.12 | -11429.97 | -10106.21 | -6019.65 | -5442.39 | -4435.25 | -4546.2 | -2625.81 | -576.03 | -483.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | 187.61 | -747.66 | 162.83 | -42.85 | -8.38 | 891.41 | -9356.6 | -1849.46 | 812.6 | -2778.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -459.39 | -178.71 | 296.2 | 84.18 | 71.53 | -6.08 | -6.08 | -6.08 | 14.05 | -1.5 |
| 存货的减少(万) | -1053.32 | 2647.68 | -1030.58 | 143.44 | -949.16 | 1309.82 | 1050.55 | 2533.76 | -715.4 | 2732.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19904.33 | -38307.62 | 3762.53 | 1065.86 | -6775.07 | 2665.09 | -8540.16 | 8953.49 | -17348.25 | -4981.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3284.61 | 12525.63 | -5120.04 | -609.59 | -913.46 | -5089.12 | -2910.81 | 8195.15 | 32095.87 | 35893.05 |
| 其他(万) | 1463.49 | -25260.59 | - | - | - | - | - | -1377.23 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44421.64 | 15603.35 | 62218.71 | 66709.74 | 51686.04 | 51202.68 | 34802.45 | 77943.38 | 77249.27 | 85189.8 |
| 现金的期末余额(万) | 101973.89 | 160234.59 | 120413.57 | 151845.18 | 136125.41 | 148570.95 | 160498.95 | 184816.36 | 214640.26 | 218863.76 |
| 现金的期初余额(万) | 160234.59 | 120413.57 | 151845.18 | 136125.41 | 148570.95 | 160498.95 | 184816.36 | 214640.26 | 218863.76 | 209509.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -58260.7 | 39821.02 | -31431.61 | 15719.77 | -12445.54 | -11928 | -24317.41 | -29823.9 | -4223.5 | 9354.68 |