贵州燃气600903现金流量表 |
3574 ℃ |
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当前股价：7.18，市值：83
亿，动态市盈率PE：256.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.73%。 其中，历史营业增长率：22.96%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 709067.11 | 693216.36 | 656953.98 | 525030.26 | 426212.66 | 434450.92 | 372320.12 | 304935.26 | 237989.47 | 235891.81 |
| 收到的税费返还(万) | 206.53 | 2409.75 | 3429.99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10141.7 | 4215.74 | 15037.69 | 10482.91 | 9917.78 | 8459.3 | 13086.49 | 8001.59 | 7014.95 | 6925.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 719415.35 | 699841.85 | 675421.66 | 535513.17 | 436130.44 | 442910.22 | 385406.61 | 312936.84 | 245004.42 | 242817.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 581996.03 | 512797.53 | 540482.3 | 419498.52 | 325143.93 | 293559 | 271509.72 | 194044.56 | 142747.67 | 194665.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 68608.84 | 58268.47 | 55095.21 | 53063.25 | 46426.94 | 48902.73 | 43278.35 | 41516.83 | 34315.52 | 28438.6 |
| 支付的各项税费(万) | 24211.77 | 25173.89 | 16632.51 | 19257.89 | 16620.1 | 15414.86 | 12490.9 | 13261.21 | 12858.48 | 9144.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14830.28 | 14693.78 | 15210.83 | 11728.92 | 16396.7 | 18209.26 | 18149.36 | 17795.05 | 20250.82 | 13628.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 689646.91 | 610933.66 | 627420.85 | 503548.59 | 404587.67 | 376085.84 | 345428.32 | 266617.66 | 210172.49 | 245877.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29768.43 | 88908.2 | 48000.8 | 31964.58 | 31542.77 | 66824.38 | 39978.28 | 46319.19 | 34831.93 | -3060.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4046.1 | 30698.37 | 32445.74 | 17259.44 | 41574.65 | 18845.11 | - | - | 31700 | 450 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1657.33 | 905.44 | 741.2 | 4026.09 | 2055.07 | 4613.31 | 3897.19 | 3014.06 | 1134.03 | 1435.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.8 | 4.69 | 5.49 | 194.14 | 324.54 | 980.07 | 152.39 | 0.79 | 392.18 | 4231.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 198.16 | 564.89 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5757.22 | 31608.49 | 33192.43 | 21677.81 | 44519.15 | 24438.49 | 4049.58 | 3014.85 | 33226.21 | 6116.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 75880.67 | 105837.45 | 100422.65 | 57577.13 | 62949.45 | 68174.31 | 73863 | 51629.1 | 80742.98 | 59593.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 8529.41 | 23260.18 | 34700 | 12829.99 | 957 | 4526 | 1489 | 515 | 600 | 26050 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1134.47 | 4578.99 | - | - | - | - | 14159.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 84410.09 | 129097.63 | 135122.65 | 71541.59 | 68485.44 | 72700.31 | 75352 | 52144.1 | 81342.98 | 99803.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -78652.87 | -97489.13 | -101930.22 | -49863.77 | -23966.29 | -48261.82 | -71302.41 | -49129.25 | -48116.77 | -93686.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 66 | 2599 | 18400.43 | 3982.99 | - | 1000 | 30550.6 | - | 71250.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 66 | 2599 | 18400.43 | - | - | 1000 | 5900 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 330028.84 | 362265.02 | 382720.11 | 351037.28 | 284535.95 | 305616.92 | 242216 | 191407 | 219067.28 | 162900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | 200 | 988 | 99196 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 335028.84 | 362531.02 | 386307.11 | 468633.71 | 288518.95 | 305616.92 | 243216 | 221957.6 | 219067.28 | 234150.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 267080.72 | 364606.14 | 353688.31 | 337785.08 | 297357.43 | 277948.06 | 183172.82 | 186481.32 | 196072.03 | 135957.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23252.08 | 16905.6 | 22295.62 | 23010.55 | 23412.14 | 24707.63 | 18293.79 | 12843.22 | 18234.77 | 29845.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 843.43 | 291.04 | 454.36 | 613.8 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 17735.75 | 437.83 | 557.89 | 375.87 | - | - | - | 1955.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 308068.56 | 381949.57 | 376541.82 | 361171.51 | 320769.58 | 302655.69 | 201466.61 | 201279.63 | 214306.79 | 165802.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26960.28 | -19418.55 | 9765.3 | 107462.21 | -32250.63 | 2961.23 | 41749.39 | 20677.96 | 4760.49 | 68347.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 88.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -21835.57 | -27999.49 | -44164.12 | 89563.02 | -24674.15 | 21523.79 | 10425.27 | 17867.9 | -8524.36 | -28399.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67056.84 | 95056.33 | 139220.44 | 49657.43 | 74331.57 | 52807.79 | 42382.52 | 24514.62 | 33038.98 | 61438.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45221.27 | 67056.84 | 95056.33 | 139220.44 | 49657.43 | 74331.57 | 52807.79 | 42382.52 | 24514.62 | 33038.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11278.83 | 13716.99 | 2171.02 | 19318.94 | 22017.54 | 19149.62 | 16876.01 | 13785.34 | 10269.78 | 2401.79 |
| 资产减值准备(万) | 1947.34 | 103.96 | 282.27 | 51.02 | 65.78 | 1865.91 | 2351.51 | -59.23 | 2014.35 | 1102.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28537.76 | 27639.38 | 25751.09 | 25894.5 | 25462.09 | 23044.91 | 21856.37 | 19272.9 | 17308.64 | 13057.63 |
| 无形资产摊销(万) | 3147.75 | 2899.65 | 2728.83 | 2155.57 | 1898.3 | 1674.49 | 1351.41 | 1052.63 | 672.63 | 632.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3880.01 | 4491.39 | 3879.1 | 3222.02 | 1529.56 | 1012.87 | 730.97 | 670.49 | 437.66 | 260.46 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -36.27 | -1.6 | -88.18 | -66.2 | -30.96 | -715.44 | -259.44 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 824.48 | 1240.35 | 613.69 | 310.3 | 129.24 | 506.85 | 431.55 | 270.38 | 580.34 | 728.63 |
| 财务费用(万) | 18079.39 | 19732.25 | 20421.03 | 15719.15 | 18657.73 | 19089.01 | 16871.17 | 14334.22 | 14769.83 | 12607.69 |
| 投资损失(万) | -2640.55 | -2070.14 | -514.59 | -3797.03 | -5463.9 | -4172.15 | -7064.02 | -5623.44 | -3139.72 | -3087.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1790.79 | -999.3 | -2945.73 | -906.81 | -64.34 | -218.91 | -438.42 | 210.98 | 140.19 | -878.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -111.4 | -18.02 | -66.67 | -84.24 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3154.84 | 2820.8 | 1907.49 | -2664.05 | 11846.76 | -2818.44 | 4481.27 | -312.5 | -9558.25 | -10058.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -28612.59 | -1815.74 | -5195.66 | -10083.11 | -30947.19 | -7892.3 | -19698 | -2846.06 | -8114.17 | -19919.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9469.93 | 17412.95 | -5325.61 | -21157.19 | -14502.44 | 16297.96 | 2487.9 | 5563.47 | 9450.65 | -2034.4 |
| 其他(万) | 579.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2126.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29768.43 | 88908.2 | 48000.8 | 31964.58 | 31542.77 | 66824.38 | 39978.28 | 46319.19 | 34831.93 | -3060.73 |
| 现金的期末余额(万) | 45221.27 | 67056.84 | 95056.33 | 139220.44 | 49657.43 | 74331.57 | 52807.79 | 42382.52 | 24514.62 | 33038.98 |
| 现金的期初余额(万) | 67056.84 | 95056.33 | 139220.44 | 49657.43 | 74331.57 | 52807.79 | 42382.52 | 24514.62 | 33038.98 | 61438.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -21835.57 | -27999.49 | -44164.12 | 89563.02 | -24674.15 | 21523.79 | 10425.27 | 17867.9 | -8524.36 | -28399.85 |