大晟文化600892现金流量表 |
4032 ℃ |
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当前股价：5.17，市值：29
亿，动态市盈率PE：-64.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.38%。 其中，历史营业增长率：5.06%，净利增长率：-0.08%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21968.61 | 22898.62 | 19884.42 | 29904.21 | 23519.64 | 21839.4 | 35470.91 | 41002.6 | 2270.7 | 20144.91 |
| 收到的税费返还(万) | 5.38 | 1241.16 | 65.83 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 403.02 | 679.61 | 497.62 | 465.72 | 519.6 | 978.51 | 1227.21 | 1411.79 | 74.07 | 171.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 22377 | 24819.38 | 20447.88 | 30369.93 | 24039.24 | 22817.9 | 36698.13 | 42414.39 | 2344.77 | 20325.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2311.03 | 1426.86 | 867.33 | 3095.76 | 3226.79 | 3833.39 | 15326.48 | 13915.4 | 1608.4 | 8625.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12388.67 | 13351.37 | 11408.25 | 10696.68 | 10662.27 | 10676.99 | 6011.43 | 3142.22 | 285.73 | 237.25 |
| 支付的各项税费(万) | 789.25 | 1694.76 | 797.91 | 2441.73 | 3718.25 | 8387.74 | 4842.81 | 4018.93 | 416.95 | 414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12466.68 | 5760.82 | 6771 | 4916.71 | 2811.27 | 3242.82 | 5063.89 | 3142.76 | 935.5 | 218.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27955.62 | 22233.81 | 19844.49 | 21150.87 | 20418.59 | 26140.95 | 31244.61 | 24219.31 | 3246.58 | 9495.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5578.62 | 2585.58 | 603.39 | 9219.06 | 3620.65 | -3323.05 | 5453.51 | 18195.08 | -901.81 | 10829.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8393.36 | 2631.27 | 20381.2 | 10711 | 5723 | 45610 | 104830 | 109360.67 | 12615 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.73 | 51.92 | 29.21 | 21.66 | 63.39 | 491.99 | 1075.85 | 580 | 40.33 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1529.11 | 0.28 | 1.12 | 26.55 | 46 | 4.24 | 81 | - | 0.84 | 58.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 7096.93 | - | - | - | 25.55 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1100 | 648 | 761.96 | 1066.91 | 306.03 | 6575.2 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18120.14 | 3331.46 | 21173.5 | 11826.12 | 6163.97 | 52681.43 | 105986.85 | 109940.67 | 12656.17 | 58.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 286.33 | 133.04 | 141.25 | 332.84 | 90.33 | 245.75 | 957.81 | 60.66 | 0.36 | 1314.94 |
| 投资所支付的现金(万) | 8387.69 | 1826.32 | 19544.1 | 13211 | 4802 | 31511 | 85547.29 | 164777.24 | 13041.25 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 15.5 | - | 1200.14 | 933.88 | 14959.33 | 22009.74 | 28345.16 | 50122.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2 | 300 | 6300 | 5000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8674.02 | 1974.85 | 19685.34 | 14745.99 | 6126.21 | 53016.08 | 113514.84 | 193183.06 | 63163.73 | 1314.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9446.11 | 1356.61 | 1488.15 | -2919.87 | 37.76 | -334.64 | -7527.99 | -83242.39 | -50507.56 | -1256.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 49 | 49 | - | - | - | 90.3 | - | 618 | 151065.8 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 49 | 49 | - | - | - | 90.3 | - | 618 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | 2000 | 2000 | - | 1000 | 4000 | 42000 | 4000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1560 | - | - | - | 6500 | 13000 | 24600 | 9400 | 2420 | 5000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3609 | 2049 | 2000 | - | 7500 | 17090.3 | 66600 | 14018 | 153485.8 | 5000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3000 | 10000 | 4000 | 5000 | 6000 | 11000 | 17000 | 500 | - | 7900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 470.19 | 359.74 | 1478.39 | 1460.93 | 1177.51 | 1399.98 | 789.41 | 991.34 | 9.47 | 338.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 369.25 | - | 835.52 | 545.87 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2579.96 | 344.19 | 344.81 | 801 | 8713.14 | 13012.01 | 29528.68 | 24611.96 | 14986.52 | 5279.19 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6050.14 | 10703.93 | 5823.2 | 7261.93 | 15890.65 | 25411.98 | 47318.09 | 26103.29 | 14995.99 | 13517.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2441.14 | -8654.93 | -3823.2 | -7261.93 | -8390.65 | -8321.68 | 19281.91 | -12085.29 | 138489.81 | -8517.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.37 | 1.12 | -0.24 | -0.7 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1425.98 | -4711.62 | -1731.9 | -963.44 | -4732.24 | -11979.38 | 17207.44 | -77132.6 | 87080.44 | 1055.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6524.87 | 11236.49 | 12968.39 | 13931.83 | 18664.06 | 30643.44 | 13436 | 90568.6 | 3488.17 | 2432.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7950.85 | 6524.87 | 11236.49 | 12968.39 | 13931.83 | 18664.06 | 30643.44 | 13436 | 90568.6 | 3488.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2929.91 | 2702.52 | -10920.9 | 2920.77 | -56600.55 | -112779.18 | 30203.37 | 15218.21 | -111.59 | 151.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2317.71 | -129.78 | 9952.87 | 614.87 | 37939.19 | 122598.15 | 4237.64 | 2908.08 | 320.53 | -13.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 299.41 | 663.1 | 703.53 | 375.94 | 412.56 | 477.45 | 441.5 | 439.41 | 357.97 | 328.56 |
| 无形资产摊销(万) | 5.97 | 5.55 | 5.51 | 3.87 | 860.77 | 898.48 | 735.14 | 618.95 | 29.33 | 3.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 46.89 | 38.78 | 42.92 | 229.35 | 319.93 | 290.35 | 84.12 | 16.48 | 21.48 | 21 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -548.11 | -10.28 | 5.63 | 5.67 | 4.41 | 0.68 | -51.19 | - | - | 1.37 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.14 | - | 0.01 | 6.64 | 3.19 | 469.36 | 1.73 | 3.92 | 0.43 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 13.91 | 23.47 | -32.69 | -2.38 | 10379.7 | -10379.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 161.86 | 494.92 | 898.3 | 1188.35 | 1531.52 | 1885.23 | 908.6 | 1508.89 | 97.38 | 222.01 |
| 投资损失(万) | -2496.89 | -37.14 | -27.39 | -21.66 | 14545.51 | 4253.06 | -2022.35 | -1368.1 | -19.25 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -327.64 | -250.53 | -504.27 | -5.03 | 936.58 | -836.52 | -193.94 | -28.68 | -83.3 | 3.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -83.53 | - | - | - | -2717.23 | 2503.92 | -273.01 | -341.67 | -196.32 | -190 |
| 存货的减少(万) | 94.67 | 415.73 | -122.05 | 4129.69 | 1266.38 | -3586.11 | -16493.34 | 2593.4 | 30.68 | 388.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2448.01 | 1324.36 | 1514.92 | 3099.68 | -8393.05 | 3637.01 | 14913.69 | -5414.81 | -1866.81 | 15925.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4024.63 | -2359.75 | 203.52 | -2648.91 | 3250.53 | -12874.03 | -27038.46 | 2041.02 | 517.65 | -6011.11 |
| 其他(万) | -1050 | -398 | -1064.88 | 224.62 | -118.8 | 118.8 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5578.62 | 2585.58 | 603.39 | 9219.06 | 3620.65 | -3323.05 | 5453.51 | 18195.08 | -901.81 | 10829.81 |
| 现金的期末余额(万) | 7950.85 | 6524.87 | 11236.49 | 12968.39 | 13931.83 | 18664.06 | 30643.44 | 13436 | 90568.6 | 3488.17 |
| 现金的期初余额(万) | 6524.87 | 11236.49 | 12968.39 | 13931.83 | 18664.06 | 30643.44 | 13436 | 90568.6 | 3488.17 | 2432.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1425.98 | -4711.62 | -1731.9 | -963.44 | -4732.24 | -11979.38 | 17207.44 | -77132.6 | 87080.44 | 1055.83 |