博闻科技600883现金流量表 |
4463 ℃ |
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当前股价：7.31，市值：17
亿，动态市盈率PE：23.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.13%。 其中，历史营业增长率：-3.17%，净利增长率：9.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2265.59 | 1274.51 | 4168.23 | 2581.28 | 3667.83 | 3523.34 | 3704.04 | 2231.29 | 1870.08 | 2631.58 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 238.25 | 690.64 | 60.32 | 93.74 | 246.19 | 651.79 | 427.71 | 389.18 | 636.11 | 311.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2503.84 | 1965.15 | 4228.55 | 2675.02 | 3914.02 | 4175.13 | 4131.74 | 2620.47 | 2506.2 | 2943.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3607.05 | 951.79 | 2923.05 | 2800.02 | 2801.52 | 3563.67 | 2717.24 | 1461.01 | 1436.26 | 1615.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1254.64 | 1252.27 | 1150.72 | 1054.73 | 1123.21 | 1124.96 | 1041.87 | 1106.12 | 902.1 | 801.56 |
| 支付的各项税费(万) | 152.45 | 62.68 | 344.44 | 75.49 | 71.36 | 1280.01 | 1379.66 | 3563.23 | 1785.11 | 90.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 773.39 | 996.79 | 449.82 | 486.17 | 630.04 | 676.31 | 917.13 | 870.86 | 803.81 | 586.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 5787.53 | 3263.54 | 4868.04 | 4416.4 | 4626.12 | 6644.94 | 6055.9 | 7001.22 | 4927.28 | 3094.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3283.69 | -1298.39 | -639.48 | -1741.38 | -712.1 | -2469.81 | -1924.16 | -4380.75 | -2421.08 | -150.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18389.79 | 10424.58 | 17229.15 | 41142.58 | 232115.21 | 432918.09 | 332746.58 | 30190.75 | 76133.69 | 31716.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3369.55 | 1879.15 | 1143.39 | 813.04 | 990.77 | 555.96 | 638.02 | 238.89 | - | 478.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.63 | 572.52 | - | 28.45 | - | 85.71 | 2.15 | 18 | - | 29.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -36.48 | - | 190.96 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21773.96 | 12876.25 | 18372.54 | 41984.08 | 233105.98 | 433559.76 | 333350.27 | 30447.64 | 76324.65 | 32224.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 508.2 | 1574.22 | 192.43 | 22.15 | 13.68 | 47.79 | 63.42 | 206.67 | 101.54 | 118.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 10200 | 13000 | 20781.34 | 39798.29 | 234110 | 447680 | 318244.2 | 30791.07 | 57961.27 | 27620 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 507.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10708.2 | 15081.51 | 20973.77 | 39820.44 | 234123.68 | 447727.79 | 318307.62 | 30997.74 | 58062.82 | 27738.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11065.77 | -2205.26 | -2601.23 | 2163.63 | -1017.7 | -14168.03 | 15042.65 | -550.1 | 18261.83 | 4486.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2038.43 | 890.08 | 426.8 | 142.69 | 305.41 | 857.61 | 1912.56 | 1714.92 | 285.12 | 285.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 83.32 | 92.29 | 96.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2121.75 | 982.36 | 523.26 | 142.69 | 305.41 | 857.61 | 1912.56 | 1714.92 | 285.12 | 285.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1871.75 | -982.36 | -523.26 | -142.69 | -305.41 | -857.61 | -1912.56 | -1714.92 | 74.88 | -285.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.46 | 2.36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 5912.79 | -4483.65 | -3763.97 | 279.56 | -2035.21 | -17495.46 | 11205.93 | -6645.77 | 15915.63 | 4050.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4799.72 | 9283.37 | 13047.34 | 12767.78 | 14802.99 | 32298.45 | 21092.51 | 27738.29 | 11822.66 | 7772.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10712.51 | 4799.72 | 9283.37 | 13047.34 | 12767.78 | 14802.99 | 32298.45 | 21092.51 | 27738.29 | 11822.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9508.1 | 8056.12 | 5450.3 | 2359.86 | 714.77 | 1075.07 | 2632.39 | 1299.1 | 7286.79 | -4780.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 56.98 | 100.39 | 7.68 | 27.59 | -44.64 | 63.68 | 49.07 | -259.61 | 140.57 | 159.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 115.19 | 84.38 | 77.13 | 161.68 | 172.71 | 178.48 | 185.87 | 193.51 | 207.96 | 204.97 |
| 无形资产摊销(万) | 88.08 | 15.23 | 8.11 | 7.97 | 7.56 | 7.38 | 7.35 | 7.43 | 7.32 | 7.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.89 | 7.39 | 9.09 | 3.51 | 7.02 | 12.82 | 41.59 | 34.48 | 29.43 | 23.96 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.5 | -112.63 | - | -27.87 | - | -85.71 | -2.15 | -7.53 | - | -14.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.81 | 1.43 | 0.07 | 0.1 | 9.71 | - | 3.75 | 28.62 | 293.98 | 1.46 |
| 公允价值变动损失(万) | -568.21 | 1519.76 | 366.13 | -440.27 | -47.22 | 7.22 | 0.15 | -7.37 | - | - |
| 财务费用(万) | -33.14 | -105.13 | -112.49 | -116.07 | -87.07 | 0.48 | 0.76 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -11080.58 | -11246.91 | -6650.52 | -3322.77 | -1972.42 | -2023.96 | -5202.78 | -3234.24 | -11985.63 | 2192.59 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 0.03 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | -229.67 | -229.67 | -534.48 | -455.94 |
| 存货的减少(万) | -1226.17 | 684.32 | 69.72 | -343.93 | 365.02 | -362.32 | -98.75 | -109.51 | -45.42 | -48.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 446.91 | -282.77 | 147.15 | 284.18 | 364.45 | 141.14 | 592.96 | 549.8 | 457.3 | 952.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -692.88 | -102.43 | -0.32 | -218.13 | -201.98 | -1482.55 | 95.49 | -2646.64 | 1712.85 | 1606.17 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1.53 | -0.2 | 0.86 | 8.25 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3283.69 | -1298.39 | -639.48 | -1741.38 | -712.1 | -2469.81 | -1924.16 | -4380.75 | -2421.08 | -150.66 |
| 现金的期末余额(万) | 10712.51 | 4799.72 | 9283.37 | 13047.34 | 12767.78 | 14802.99 | 32298.45 | 21092.51 | 27738.29 | 11822.66 |
| 现金的期初余额(万) | 4799.72 | 9283.37 | 13047.34 | 12767.78 | 14802.99 | 32298.45 | 21092.51 | 27738.29 | 11822.66 | 7772.39 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 5912.79 | -4483.65 | -3763.97 | 279.56 | -2035.21 | -17495.46 | 11205.93 | -6645.77 | 15915.63 | 4050.26 |