电科数字600850现金流量表 |
4140 ℃ |
|
当前股价：23.12，市值：159
亿，动态市盈率PE：28.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25%。 其中，历史营业增长率：10.39%，净利增长率：15.25%； 未来三年预估净利增长率：13.15% （25E:12.43%, 26E:12.22%, 27E:14.83%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1077892.77 | 993602.23 | 1086840.94 | 962671.51 | 980487.28 | 863099.96 | 823861.29 | 728056.56 | 722334.93 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1881.21 | 1034.55 | 19.19 | 495.47 | 358.58 | 159.61 | 42.75 | 657.33 | 175.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10112.4 | 11166.5 | 9670.34 | 9817.87 | 12459.81 | 8248.72 | 3928.29 | 4550.79 | 11230.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1089886.38 | 1005803.28 | 1096530.47 | 972984.86 | 993305.68 | 871508.29 | 827832.33 | 733264.69 | 733740.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 893045.14 | 829254.46 | 869151.99 | 778974.27 | 774357.6 | 747882.25 | 648368.01 | 642760.31 | 594628.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 115368.98 | 103620.04 | 79089.48 | 66684.53 | 66955.11 | 57368 | 52004.29 | 48084.42 | 42794.16 |
| 支付的各项税费(万) | - | 35513.23 | 35097.16 | 28501.67 | 28053.87 | 34591.11 | 32917.83 | 27277.59 | 14027.76 | 20443.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 31565.87 | 29885.93 | 21010.27 | 33797.44 | 31574.52 | 25297.6 | 22242.08 | 30110.09 | 25028.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1075493.22 | 997857.6 | 997753.41 | 907510.11 | 907478.33 | 863465.68 | 749891.96 | 734982.58 | 682895.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 14393.16 | 7945.68 | 98777.05 | 65474.75 | 85827.34 | 8042.61 | 77940.37 | -1717.89 | 50845.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 373.25 | - | - | - | 131.6 | 1368 | 207.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 6.93 | 24.85 | 43.34 | 20.96 | 70.56 | 25.08 | 53.39 | 12.75 | 5.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6.93 | 24.85 | 416.59 | 20.96 | 70.56 | 25.08 | 185 | 1400.75 | 213.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11838.01 | 9448.92 | 11548.31 | 3148.66 | 3649.95 | 4243.58 | 1353.97 | 3201.47 | 1016.57 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - | 6199.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 289.79 | 328.82 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 11838.01 | 9448.92 | 11548.31 | 3648.66 | 4149.95 | 4243.58 | 1353.97 | 3491.27 | 7573.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11831.08 | -9424.06 | -11131.72 | -3627.7 | -4079.39 | -4218.5 | -1168.97 | -2090.52 | -7360.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 7205.34 | - | - | - | 4078.84 | 4069.05 | 4369.48 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 25944.61 | 22000 | 2100 | 2620.73 | 4470 | 23040.74 | 47107.87 | 46519.41 | 58227.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 33149.95 | 22000 | 2100 | 2620.73 | 8548.84 | 27109.79 | 51477.35 | 46519.41 | 58227.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 25312.91 | 21100 | 2600 | 4470 | 11200 | 43550.97 | 58459.8 | 42464.56 | 61276.2 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21110.22 | 17664.24 | 11469.53 | 12797.83 | 16090.99 | 10361.2 | 15907.45 | 12887.59 | 10220.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 900 | 720 | 1990 | 440 | 480 | 6300 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9749.81 | 10639.46 | 8911.75 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 56172.94 | 49403.7 | 22981.28 | 17267.83 | 27290.99 | 53912.17 | 74367.26 | 55352.15 | 71497.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -23022.98 | -27403.7 | -20881.28 | -14647.1 | -18742.15 | -26802.38 | -22889.91 | -8832.74 | -13269.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 718.91 | 3050.69 | -649.65 | -1718.57 | 295.97 | 576.52 | -480.21 | 679.78 | 367.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -19741.99 | -25831.38 | 66114.4 | 45481.38 | 63301.77 | -22401.75 | 53401.28 | -11961.36 | 30583.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 290128.41 | 315959.79 | 245391.41 | 199910.03 | 136608.26 | 159010.01 | 105608.73 | 117570.09 | 86986.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 270386.42 | 290128.41 | 311505.81 | 245391.41 | 199910.03 | 136608.26 | 159010.01 | 105608.73 | 117570.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 52264.46 | 53169.89 | 34546.91 | 33519.71 | 34271.45 | 32398.14 | 31262.24 | 29127.52 | 32975.01 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1317.73 | 1088.31 | 708.19 | 853.85 | -1338.93 | 2874.51 | 1055.39 | 2111.44 | 1525.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1718.11 | 1342.06 | 1155.28 | 1096.1 | 1224.01 | 1110.03 | 1190.8 | 1301.53 | 1231.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 3704.14 | 2786.18 | 1390.69 | 1487.19 | 1657.08 | 1368.81 | 1446.86 | 1728.82 | 995.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 799.12 | 671.54 | 289.93 | 305.63 | 427.28 | 427.64 | 415.39 | 487.09 | 478.26 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -379.21 | -22.1 | -87.73 | 322.38 | -34.37 | 1.34 | 304.2 | 9.98 | 15.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 8.77 | 34.55 | 23.43 | 540 | 825.18 | 30.39 | 4.38 | 23.47 | 0.49 |
| 财务费用(万) | - | 901.66 | -1638.09 | 1189.11 | 1878.34 | 85.81 | 516.94 | 1794.18 | 2313.45 | 2105.28 |
| 投资损失(万) | - | -193.49 | 86.54 | 53.92 | -22.61 | -4.01 | 480.44 | -75.77 | -757.55 | -207.81 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1370.93 | -1535.34 | -1564.27 | -1113.76 | -4.52 | -984.41 | -186.86 | -141.41 | -279.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 211.56 | 1.47 | -12.89 | 17.12 | -15.52 | 15.52 | -0.6 | 0.6 | -0.36 |
| 存货的减少(万) | - | 14447.63 | -14632.26 | -35147.53 | 18590.67 | -21509.84 | -82894.5 | -23766.93 | -55700.59 | -44504.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -50808.86 | 13711.69 | 5481.18 | -86285.2 | 57558.75 | -6961.82 | 19543.47 | -11244.4 | 22919.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -20664.83 | -60706.61 | 85408.03 | 91066.46 | 14073.48 | 59388.24 | 44289.93 | 27767.24 | 29522.88 |
| 其他(万) | - | 1400.15 | 3219.13 | 448.93 | - | 9.79 | 271.35 | 663.69 | 1254.92 | 4067.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 14393.16 | 7945.68 | 98777.05 | 65474.75 | 85827.34 | 8042.61 | 77940.37 | -1717.89 | 50845.58 |
| 现金的期末余额(万) | - | 270386.42 | 290128.41 | 311505.81 | 245391.41 | 199910.03 | 136608.26 | 159010.01 | 105608.73 | 117570.09 |
| 现金的期初余额(万) | - | 290128.41 | 315959.79 | 245391.41 | 199910.03 | 136608.26 | 159010.01 | 105608.73 | 117570.09 | 86986.55 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -19741.99 | -25831.38 | 66114.4 | 45481.38 | 63301.77 | -22401.75 | 53401.28 | -11961.36 | 30583.54 |