丹化科技600844核心经营数据 |
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当前股价：2.51，市值：26
亿，动态市盈率PE：-6.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-272.23%。 其中，历史营业增长率：4.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 101652.42 | 77862.06 | 77862.06 |
| 净资产(万) | - | 128340.38 | 166953.24 | 178511.88 | 242008.1 | 275720.88 | 274594.19 | 239047.06 | 154782.8 | 159707.97 |
| 总资产(万) | - | 186215.25 | 225424.13 | 259454.73 | 315486.37 | 339213.65 | 380662.92 | 330914.99 | 306542.41 | 326731.25 |
| 营业收入(万) | - | 93381.93 | 108748.45 | 107545.62 | 122960.22 | 143323.48 | 133131.69 | 71200.82 | 104521.85 | 102700.23 |
| 营业收入增长率(%) | - | -14.13 | 1.12 | -12.54 | -14.21 | 7.66 | 86.98 | -31.88 | 1.77 | 38.08 |
| 营业成本(万) | - | 88938.94 | 94552.36 | 113928.34 | 121720.13 | 109755.68 | 78549.6 | 65893.67 | 80151.29 | 74538.89 |
| 营业成本增长率(%) | - | -5.94 | -17.01 | -6.4 | 10.9 | 39.73 | 19.21 | -17.79 | 7.53 | 8.9 |
| 毛利率(%) | - | 4.76 | 13.05 | -5.93 | 1.01 | 23.42 | 41 | 7.45 | 23.32 | 27.42 |
| 三项费用(万) | - | 13467.49 | 15111.63 | 17246.55 | 25820.18 | 25855.78 | 29304.89 | 31983.41 | 33459.56 | 28752.59 |
| 费用增长率(%) | - | -10.88 | -12.38 | -33.21 | -0.14 | -11.77 | -8.37 | -4.41 | 16.37 | -16.22 |
| 费用率(%) | - | 303.12 | 106.45 | -270.21 | 2082.12 | 77.03 | 53.69 | 602.65 | 137.29 | 102.1 |
| 净利润(万) | - | -37797.01 | -12626.18 | -47290.95 | -33832.78 | 867.21 | 35087.13 | -25390.44 | -4925.17 | 4535.25 |
| 净利润增长率(%) | - | 199.35 | -73.3 | 39.78 | -4001.34 | -97.53 | -238.19 | 415.52 | -208.6 | -116.1 |
| 经营现金流(万) | - | -4559.42 | 18071.2 | -3827.52 | 721.86 | 37023.32 | 38155.01 | 6272.13 | 22756.28 | 33042.59 |
| 现金流增长率(%) | - | -125.23 | -572.14 | -630.23 | -98.05 | -2.97 | 508.33 | -72.44 | -31.13 | 38.94 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.12 | -1.43 | 0.08 | -0.02 | 42.69 | 1.09 | -0.25 | -4.62 | 7.29 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -25.6 | -7.31 | -22.49 | -13.07 | 0.32 | 13.66 | -12.89 | -3.13 | 2.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | -15.61 | -9.11 | -30.54 | -16.65 | 0.97 | 14.67 | -10.99 | -2.23 | 2.46 |
| 资本支出(万) | - | 596.13 | 5997.62 | 2832.39 | 11030.6 | 15288.83 | 23371.65 | 31819.96 | 27237.9 | 9777.04 |
| 折旧和摊销(万) | - | 19016 | 21018 | 26103 | 25458 | 25176 | 20620 | 29860 | 30088 | 28879 |
| 归属股东权益(万) | - | 93378.53 | 123292.24 | 132631.98 | 185490.61 | 212436.16 | 212234.44 | 185626.06 | 81878.4 | 84945.18 |
| 股东权益增长率(%) | - | -24.26 | -7.04 | -28.5 | -12.68 | 0.1 | 14.33 | 126.71 | -3.61 | 2.09 |
| 自由现金流(万) | - | -10879 | 4613 | -13447 | -12515 | 10093 | 23857 | -18390 | -217 | 20845 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -229.72 | 8375.12 | -101.04 | 231.98 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.92 | 1.21 | 1.3 | 1.82 | 2.09 | 2.09 | 1.83 | 1.05 | 1.09 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.29 | -0.1 | -0.36 | -0.27 | - | 0.26 | -0.16 | -0.04 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CABCB | CCCCB | BCACB | ABABA | CCCCB | BCCCB | BCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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