香溢融通600830现金流量表 |
3268 ℃ |
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当前股价：6.5，市值：30
亿，动态市盈率PE：125.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-88.69%。 其中，历史营业增长率：-0.3%，净利增长率：0.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 21001.72 | 16603.56 | 16483.02 | 13150.19 | 33618.77 | 81037.76 | 101816.69 | 196991.69 | 173777.22 | 106895.63 |
| 收到的税费返还(万) | 241.98 | 334.02 | 287.76 | 247.02 | 4636.24 | 4111.64 | 4145.62 | 5118.25 | 5464.91 | 4326.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 116833.84 | 102288.35 | 69239.94 | 36805.12 | 55422.89 | 31549.64 | 70087.26 | 20028.23 | 34818.33 | 16073.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 146209.21 | 129419.08 | 96769.27 | 60231.74 | 108868.73 | 137584.68 | 191683.21 | 234256.04 | 222795.12 | 137404.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8776.28 | 1416.58 | 2973.79 | 6222.47 | 25019.96 | 62104.66 | 101953.5 | 193563.33 | 168286.38 | 88863.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7545.89 | 8142.05 | 9424.79 | 7954.51 | 7854.3 | 9002.76 | 9560.2 | 8771.72 | 9188.26 | 8565.11 |
| 支付的各项税费(万) | 2881.17 | 5678.31 | 4760.33 | 6760.72 | 5015.68 | 6773.09 | 5083.27 | 8215.78 | 8796.99 | 8843.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 184349.5 | 115984.21 | 127867 | 90385.9 | 28240.75 | 35362 | 82980.84 | 48358.1 | 22607 | 26667.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 228672.72 | 124759.75 | 157061.08 | 100805.36 | 42625.62 | 120904.87 | 204112.66 | 261626.46 | 208941.43 | 142973.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -82463.51 | 4659.33 | -60291.81 | -40573.63 | 66243.1 | 16679.81 | -12429.45 | -27370.42 | 13853.69 | -5568.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2074.83 | 9641.31 | 90101.43 | 21119.52 | 0.47 | 5519.36 | 5120.86 | 23247 | 548 | 190 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 186.58 | 3708.08 | 1152.72 | 126.17 | 199.55 | 2895.09 | 3119.16 | 10724.33 | 160.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2477.12 | 45.73 | 1603.68 | 1317.3 | 329.57 | 2618.24 | 0.02 | 6.74 | 55.57 | 129.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1762.97 | - | - | 8258.79 | - | - | - | 134.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 28.91 | - | - | 2587.8 | 5735.02 | 30450 | 8658.57 | 40900.24 | 3723.69 | 33809.27 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4580.86 | 9873.62 | 97176.17 | 26177.35 | 6191.23 | 47045.94 | 16674.54 | 67273.14 | 15051.59 | 34423.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 138.33 | 483.19 | 1473.22 | 435.14 | 236.04 | 258.47 | 208.85 | 3116.88 | 1796.37 | 436.56 |
| 投资所支付的现金(万) | 2640 | - | 67500 | 48390 | 5900.38 | 3000 | 18956.61 | 12838.69 | 6548 | 12897 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 36217.18 | 10100 | 40880 | 3700 | 15300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2778.33 | 483.19 | 68973.22 | 48825.14 | 6136.42 | 39475.65 | 29265.46 | 56835.57 | 12044.37 | 28633.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1802.53 | 9390.43 | 28202.95 | -22647.8 | 54.81 | 7570.29 | -12590.92 | 10437.57 | 3007.22 | 5790.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4320 | 3660 | 2800 | 450 | 39944 | - | 100 | 300 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4320 | 3660 | 2800 | 450 | 39944 | - | 100 | 300 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 79093 | 49759 | 69710.07 | 12325 | 3620 | 20510.77 | 29724 | 34435.28 | 20797 | 6800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3000 | 4686.84 | 6530 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 83413 | 53419 | 72510.07 | 12775 | 43564 | 20510.77 | 32824 | 39422.12 | 27327 | 6800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49646.96 | 41714.93 | 21049.72 | - | 42633.81 | 30273.65 | 35048.76 | 9913.36 | 4881.25 | 6280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3397.18 | 4859.39 | 3175.43 | 1298.33 | 5063.73 | 2243.54 | 2773.8 | 5574.27 | 4483.92 | 5729.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 702.64 | 1034.56 | 1025.25 | 389.68 | 1050.38 | 37.55 | 27.69 | 642.98 | 101.8 | 38.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3445.39 | 1889.92 | 2814.75 | - | - | - | - | - | 4686.84 | 6530 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 56489.53 | 48464.23 | 27039.9 | 1298.33 | 47697.54 | 32517.19 | 37822.56 | 15487.62 | 14052.01 | 18539.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26923.47 | 4954.77 | 45470.16 | 11476.67 | -4133.54 | -12006.42 | -4998.56 | 23934.5 | 13274.99 | -11739.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1.94 | 2.81 | 2.85 | 14.18 | -112.06 | 37.45 | -45.22 | 44.73 | 50.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -53737.51 | 19002.58 | 13384.11 | -51741.9 | 62178.56 | 12131.62 | -29981.48 | 6956.43 | 30180.63 | -11467.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100492.93 | 81490.35 | 68106.24 | 119848.14 | 57669.58 | 45537.96 | 75519.44 | 68563.01 | 38382.38 | 49850.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46755.42 | 100492.93 | 81490.35 | 68106.24 | 119848.14 | 57669.58 | 45537.96 | 75519.44 | 68563.01 | 38382.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3783.69 | 2161.35 | 3232.68 | -1069.19 | 4584.11 | 3555.9 | 9355.57 | 11726.93 | 15529.74 | 10808.4 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 333.15 | 185.64 | 2.47 | 21.21 | 374.42 | 10523.78 | 4899.58 | 7980.78 | 7195.69 | 4248.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1443.03 | 1440.25 | 1227.8 | 1154.21 | 1208.36 | 1387.97 | 1589.1 | 1575.52 | 1495.91 | 1488.57 |
| 无形资产摊销(万) | 362.45 | 340.39 | 29.16 | 300.41 | 301.17 | 292.21 | 289.6 | 293.36 | 292.28 | 307.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 159.23 | 144.34 | 108.48 | 125.99 | 55.8 | 60.25 | 68.11 | 51.07 | 47.32 | 200.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2471.68 | -4.6 | -1790.83 | -321.16 | -227.46 | -890.29 | 3.28 | -1.3 | -12.82 | 6.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.37 | 0.71 | -1.07 | 158.96 | 10.75 | 0.3 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 60.28 | 6.92 | 11.05 | -83.02 | 3608.69 | - | 737.23 | 52.52 | - | - |
| 财务费用(万) | 98.44 | 138.8 | 72.19 | 21.75 | 797.03 | 2349.45 | 2734 | 513.53 | 570.35 | -169.46 |
| 投资损失(万) | -28.38 | -172.9 | -3379.21 | -1136.24 | -124.73 | 1688 | -814.58 | -5277.47 | -10724.48 | -318.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1170.97 | -10.95 | 246.54 | -1779.54 | -2270.81 | -2813.39 | -592.97 | -50.11 | -464.95 | -394.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 63.35 | - | - | - | - | - | - | -1041.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4450.9 | -285.12 | -118.28 | 549.72 | 117.08 | 3153.73 | -1809.66 | -825.02 | 2437.07 | -2535.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -77484.89 | 3494.32 | -68600.52 | -43850.93 | 62031.29 | 5523.2 | 655.54 | 9742.72 | -22804.43 | -19801.41 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8600.6 | -4615.82 | 2886.42 | -4382.48 | -5847.56 | -8151.3 | -29544.3 | -52111.43 | 20291.92 | 590.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -82463.51 | 4659.33 | -60291.81 | -40573.63 | 66243.1 | 16679.81 | -12429.45 | -27370.42 | 13853.69 | -5568.3 |
| 现金的期末余额(万) | 46755.42 | 100492.93 | 81490.35 | 68106.24 | 119848.14 | 57669.58 | 45537.96 | 75519.44 | 68563.01 | 38382.38 |
| 现金的期初余额(万) | 100492.93 | 81490.35 | 68106.24 | 119848.14 | 57669.58 | 45537.96 | 75519.44 | 68563.01 | 38382.38 | 49850.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -53737.51 | 19002.58 | 13384.11 | -51741.9 | 62178.56 | 12131.62 | -29981.48 | 6956.43 | 30180.63 | -11467.97 |