耀皮玻璃600819现金流量表 |
3424 ℃ |
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当前股价：4.74，市值：44
亿，动态市盈率PE：-93.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.14%。 其中，历史营业增长率：8.69%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 630391.02 | 526931.23 | 524931.37 | 467862.84 | 503556.84 | 456696.63 | 382758.69 | 366456.26 | 336914.84 | 336753.3 |
| 收到的税费返还(万) | 2687.62 | 4313.36 | 892.77 | 300.74 | 320.94 | 2583.76 | 446.04 | 442.8 | 217.19 | 157.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3555.91 | 4933.71 | 3055.34 | 8068.73 | 2362.25 | 3026.61 | 2857.61 | 2668.42 | 15327.83 | 5839.37 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 636634.55 | 536178.3 | 528879.48 | 476232.31 | 506240.02 | 462307 | 386062.33 | 369567.48 | 352459.86 | 342750.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 444594.67 | 372914.33 | 352480.01 | 308003.28 | 331917.29 | 326529.23 | 256252.08 | 223518.95 | 191650 | 213385.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 88491 | 69942.86 | 67512.66 | 57173.89 | 63044.92 | 60288.6 | 55931.94 | 55309.9 | 58873.46 | 52466 |
| 支付的各项税费(万) | 19361.57 | 17844.33 | 18367.05 | 20963.3 | 20818.3 | 13246.11 | 28926.66 | 18584.79 | 18185.86 | 21091.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29216.47 | 28820.83 | 32131.93 | 28915.39 | 30632.44 | 24549.26 | 27714.11 | 28164.62 | 30653.52 | 32965.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 581663.72 | 489522.36 | 470491.65 | 415055.86 | 446412.96 | 424613.21 | 368824.79 | 325578.26 | 299362.84 | 319908.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54970.83 | 46655.94 | 58387.83 | 61176.44 | 59827.07 | 37693.79 | 17237.54 | 43989.22 | 53097.02 | 22841.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 113952.07 | 81506.06 | 98800 | 106600 | 191281.8 | 218865.79 | 325500 | 308366.14 | 119600 | 230670.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 822.96 | 990.56 | 976.22 | 835.76 | 604.23 | 1858.58 | 5375.84 | 8904.97 | 9921.03 | 2773.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 143.71 | 121.09 | 47.25 | 220.17 | 2282.6 | 385.42 | 323.57 | 1881.59 | 2039.34 | 1967.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 62665.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 17.75 | 7616.35 | - | - | - | - | - | 2863.18 | 5307.31 | 3210 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 114936.48 | 90234.06 | 99823.46 | 107655.93 | 194168.63 | 221109.79 | 331199.4 | 384681.57 | 136867.69 | 238621.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28322.02 | 45894.53 | 38441.19 | 32163.83 | 38283.45 | 36278.78 | 29478.89 | 37948.53 | 41467.81 | 52141.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 120000 | 84200 | 105800 | 111220 | 175500 | 199500 | 272000 | 288353.7 | 148835.89 | 330293.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 27285.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 444.89 | - | 497.12 | - | - | 737.66 | 11.07 | 231.83 | - | 2552.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 176051.95 | 130094.53 | 144738.31 | 143383.83 | 213783.45 | 236516.44 | 301489.97 | 326534.07 | 190303.7 | 384987.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61115.48 | -39860.47 | -44914.85 | -35727.9 | -19614.81 | -15406.66 | 29709.44 | 58147.51 | -53436.01 | -146365.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 24540.44 | - | - | 20204.7 | 13401.71 | - | - | 1 | 234 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 24540.44 | - | - | 20204.7 | - | - | - | 1 | 234 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63552.29 | 72213.32 | 62620.59 | 127400 | 86500 | 174195 | 132150 | 338620.3 | 303602.99 | 242114.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2500 | 3500 | 2230 | - | 4950 | - | 4149 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 90592.73 | 75713.32 | 64850.59 | 147604.7 | 104851.71 | 174195 | 136299 | 338621.3 | 303836.99 | 242114.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 93298.85 | 59102.43 | 84040 | 138700.67 | 127473.46 | 172079.67 | 180572.6 | 426491.46 | 265464.43 | 209464.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4002.45 | 6035.17 | 8494.42 | 9895.99 | 7726.24 | 8117.48 | 14519.07 | 16687.87 | 13563.95 | 17486.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 264.98 | 85.01 | 236.91 | 9345.87 | 385.45 | 67.8 | - | 1181.82 | 8748.12 | 17311.92 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 97566.28 | 65222.61 | 92771.34 | 157942.52 | 135585.15 | 180264.94 | 195091.67 | 444361.16 | 287776.49 | 244262.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6973.54 | 10490.71 | -27920.74 | -10337.83 | -30733.44 | -6069.94 | -58792.67 | -105739.86 | 16060.5 | -2148.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 336.94 | 838.11 | -264.38 | -602.61 | 190.51 | 10.63 | -352.25 | 296.28 | -677.63 | -101.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12781.25 | 18124.29 | -14712.15 | 14508.1 | 9669.32 | 16227.83 | -12197.95 | -3306.85 | 15043.88 | -125773.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 63788.52 | 45664.22 | 60376.37 | 45868.26 | 36198.94 | 19971.11 | 32169.06 | 35475.91 | 20432.03 | 146205.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51007.27 | 63788.52 | 45664.22 | 60376.37 | 45868.26 | 36198.94 | 19971.11 | 32169.06 | 35475.91 | 20432.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16127.1 | 2332.47 | 13519.9 | 16557.28 | 22223.15 | 10684.01 | 7085.12 | 21123.41 | -48890.83 | 1309.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7031.74 | 5174.36 | 2941.69 | 3348.16 | 6324.97 | 4997.91 | 682.25 | 22177.36 | 31649 | 2646.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 40090.13 | 36681.38 | 35373.29 | 33351 | 35560.57 | 32879.34 | 32218.46 | 29680.03 | 33599.3 | 32760.85 |
| 无形资产摊销(万) | 1798.23 | 1628.9 | 2299.79 | 2357.27 | 2363 | 2355.93 | 2423.71 | 2958.99 | 2928.64 | 2560.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1459.29 | 1555.83 | 2771.14 | 3678.75 | 3143.4 | 2237.72 | 1310.74 | 671.19 | 389.23 | 203.16 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 236.25 | -10.38 | -75.81 | -99.48 | 961.55 | -15.19 | -152.82 | -862.1 | -1340.54 | -942.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 167.09 | 61.76 | 125.81 | 36.42 | 47.12 | 131.25 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -393.24 | -141.62 | -217.63 | -41.56 | - | - | - | - | - | 111.6 |
| 财务费用(万) | 3565.02 | 2496.5 | 2400.65 | 3996.74 | 4681.79 | 6156.62 | 7978.5 | 12472.88 | 15191.53 | 12819.58 |
| 投资损失(万) | -197.12 | -1044.9 | -840.74 | -835.76 | -1185.25 | -4191.4 | -5375.84 | -67966.4 | -9404.08 | -5091.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 845.24 | 73.16 | -64.05 | 176.04 | -259.39 | -184.1 | 85.71 | 503.35 | -58.79 | 344.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2926.31 | 123.61 | -15.36 | 73.89 | 56.78 | 11.35 | -421.59 | 274.6 | 525.32 | -117.96 |
| 存货的减少(万) | -1640.33 | -18635.16 | -24290.53 | 10965.9 | 7594.74 | -25563.27 | -20650.67 | 3799.35 | -5748.19 | -10322.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 251.65 | 2282.5 | -17750.88 | 18021.36 | -12653.94 | -13017.95 | -2216.64 | 8400.31 | 12319.54 | -2740.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10732.99 | 14679.1 | 34470.83 | -31078.03 | -9020.74 | 21295.7 | -5860.65 | 10756.25 | 21936.89 | -10699.67 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54970.83 | 46655.94 | 58387.83 | 61176.44 | 59827.07 | 37693.79 | 17237.54 | 43989.22 | 53097.02 | 22841.48 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 51007.27 | 63788.52 | 45664.22 | 60376.37 | 45868.26 | 36198.94 | 19971.11 | 32169.06 | 35475.91 | 20432.03 |
| 现金的期初余额(万) | 63788.52 | 45664.22 | 60376.37 | 45868.26 | 36198.94 | 19971.11 | 32169.06 | 35475.91 | 20432.03 | 146205.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12781.25 | 18124.29 | -14712.15 | 14508.1 | 9669.32 | 16227.83 | -12197.95 | -3306.85 | 15043.88 | -125773.81 |