悦达投资600805现金流量表 |
3968 ℃ |
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当前股价：4.74，市值：40
亿，动态市盈率PE：-155.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.64%。 其中，历史营业增长率：5.04%，净利增长率：-2.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 334006.8 | 343753.83 | 457919.08 | 324113.54 | 263108.46 | 213262.25 | 125668.65 | 171484.62 | 172092.14 | 226277.27 |
| 收到的税费返还(万) | 2319.25 | 8609.01 | 747.53 | 2787.48 | 424.39 | 5034.33 | 1357.54 | 605.54 | 3155.44 | 7742.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 36939.05 | 62115.19 | 45005.37 | 37145.52 | 25708.33 | 34902.07 | 9635.99 | 6132.63 | 11348.69 | 23554.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 373265.11 | 414478.03 | 503671.98 | 364046.54 | 289241.18 | 253198.65 | 136662.18 | 178222.79 | 186596.27 | 257573.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 290265.5 | 312425.95 | 368125.14 | 260870.65 | 172979.13 | 140625.4 | 69056.01 | 111068.56 | 107174.84 | 168995.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 44162.75 | 44999.96 | 60315.92 | 47459.21 | 47856.69 | 42444.61 | 35188.18 | 34757.74 | 33780.27 | 31501.06 |
| 支付的各项税费(万) | 6789.94 | 5561.16 | 14350.94 | 8851 | 10905.02 | 8675.16 | 10415.46 | 8984.05 | 14787.1 | 23709.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 52447.73 | 50390.87 | 62262.04 | 55536.29 | 64219.92 | 42203.38 | 35407.1 | 37283.77 | 17111.5 | 30006.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 393665.92 | 413377.93 | 505054.05 | 372717.15 | 295960.76 | 233948.56 | 150066.76 | 192094.13 | 172853.71 | 254212.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -20400.81 | 1100.1 | -1382.07 | -8670.61 | -6719.58 | 19250.09 | -13404.58 | -13871.34 | 13742.56 | 3361.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67097.04 | 61844.06 | 18048.22 | 28921.97 | 79683.21 | 112813.97 | 99775.6 | 23889.6 | 124600 | 44190 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41816.14 | 32403.56 | 4014.82 | 486.53 | 69731.28 | 9085.65 | 33961.32 | 50723.23 | 75395.68 | 115255.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9232.28 | 6287.91 | 23021.87 | 10117.31 | 1688.81 | 2721.04 | 1149.95 | 8310.26 | 36.25 | 731.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 156.14 | - | - | - | 128.41 | - | 931.12 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2375.69 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 118145.46 | 100691.67 | 45084.92 | 41901.5 | 151103.3 | 124749.06 | 134886.87 | 83854.21 | 200031.93 | 160176.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45967.28 | 6876.66 | 17973.56 | 10258.58 | 12214.54 | 9826.26 | 3561.33 | 2818.28 | 2260.73 | 7208.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 2767.5 | 26322 | 6000 | 44905.18 | 72289.69 | 151966.16 | 93220.01 | 25243.06 | 150789 | 60561.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2927.87 | - | - | - | 2626.04 | 9597.87 | -1580.2 | -50.44 | - | 18912.71 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2537.77 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51662.66 | 33198.66 | 23973.56 | 55163.76 | 87130.27 | 171390.3 | 95201.14 | 28010.9 | 153049.72 | 89220.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 66482.81 | 67493.01 | 21111.36 | -13262.26 | 63973.02 | -46641.23 | 39685.73 | 55843.31 | 46982.21 | 70955.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6031 | 3000 | 1095.35 | 5140 | 2510 | 8568.12 | 10000 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6031 | 3000 | 1095.35 | 5140 | 2510 | 8568.12 | 10000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 186408 | 242467.78 | 271047.82 | 331039.58 | 240975 | 376375 | 228575 | 298225 | 321525 | 248125 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2302.19 | 2877.3 | 3405.67 | 3450 | 400 | 9253.68 | - | - | 56709.7 | 108588.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 194741.19 | 248345.08 | 275548.84 | 339629.58 | 243885 | 394196.8 | 238575 | 298225 | 378234.7 | 356713.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 183763.02 | 326447.74 | 283056.74 | 269323.16 | 292375 | 315815 | 257185 | 337400 | 374825 | 300634.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9024.97 | 13107.71 | 14236.02 | 14350.41 | 14178.47 | 16068.93 | 20619.55 | 24765.34 | 35171.71 | 39435.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 510.22 | 2365.39 | 2092.97 | 1569.42 | 2455.46 | 5494.93 | 5637.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6928.3 | 4502.88 | 3776.42 | 11675.76 | 14692.47 | - | - | - | 31875.13 | 95466.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 199716.28 | 344058.34 | 301069.19 | 295349.33 | 321245.94 | 331883.93 | 277804.55 | 362165.34 | 441871.84 | 435535.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4975.1 | -95713.26 | -25520.35 | 44280.24 | -77360.94 | 62312.86 | -39229.55 | -63940.34 | -63637.13 | -78822.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 32.69 | 100.07 | -236.17 | -282.43 | 29.87 | 209.33 | -9.48 | 214.37 | 22.34 | -81.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 41139.59 | -27020.07 | -6027.24 | 22064.94 | -20077.63 | 35131.04 | -12957.87 | -21754 | -2890.03 | -4586.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70080.54 | 97100.61 | 103127.85 | 81062.91 | 99635.75 | 57307.19 | 67258.48 | 89012.48 | 91902.5 | 96488.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111220.12 | 70080.54 | 97100.61 | 103127.85 | 79558.12 | 92438.23 | 54300.61 | 67258.48 | 89012.48 | 91902.5 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1343.99 | 2958.75 | -82310.31 | -136069.74 | 7055.94 | 4710.42 | -31279.46 | 13425.87 | 12529.57 | 108356.43 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 527.94 | 5104.92 | 148.68 | 6412.2 | 6019.76 | 844.2 | 23790.68 | 10701.49 | 8741.35 | 5380.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12980.5 | 13912.6 | 14035.5 | 10624.26 | 11238.68 | 12648.95 | 11219.99 | 11436.69 | 10220.17 | 9730.86 |
| 无形资产摊销(万) | 1241.26 | 1374.01 | 4578.16 | 10842.23 | 10924.81 | 10889.37 | 11016.53 | 10905.99 | 10956.02 | 10706.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1050.1 | 1099.91 | 838.72 | 620.62 | 709.37 | 712.51 | 900.43 | 2918.78 | 3035.37 | 2804.51 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4573.91 | -2887.92 | -1651.22 | -3140.93 | 8372.92 | -3336.96 | -418.3 | -2800.98 | 443.16 | 335.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 22.36 | 43.85 | 239.98 | 102.05 | 187.21 | 8.61 | 125.24 | 29.06 | -3 | 100.27 |
| 公允价值变动损失(万) | -7867.44 | 7606.07 | -544 | -20563.27 | -38.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7771.81 | 13003.74 | 15025.54 | 15083.2 | 13421.06 | 13757.22 | 11077.36 | 12437.46 | 18620.78 | 21062.79 |
| 投资损失(万) | -11638.56 | -50373.86 | 50111.04 | 108537.35 | -34010.61 | -27225.73 | -12642.92 | -48678.45 | -47866.12 | -133379.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3091.76 | 128.1 | 248.67 | 286.09 | 466.48 | 366.14 | -1401.76 | - | -28.69 | 1052.31 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3323.88 | -3320.22 | 434.89 | 5955.14 | -4079.3 | -135.17 | -1209.79 | -94.54 | -76.98 | -70.91 |
| 存货的减少(万) | -1332.67 | 3482.49 | 11622.68 | -9000.41 | -15409.28 | 148.43 | -8678.02 | 7528.17 | 13846.25 | -4458.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -73808.97 | -40663.58 | 11343.58 | -98485.13 | -77723.48 | 14116.86 | 2304.04 | -38086.78 | 5442.16 | -29040.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 52906.75 | 48611.44 | -23587.31 | 100168.92 | 66593.82 | -6854.86 | -17422.07 | 6405.93 | -22117.49 | 10782.05 |
| 其他(万) | 887.42 | 1921.71 | -906.72 | -600.34 | -448.86 | -1399.91 | -786.53 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -20400.81 | 1100.1 | -1382.07 | -8670.61 | -6719.58 | 19250.09 | -13404.58 | -13871.34 | 13742.56 | 3361.75 |
| 现金的期末余额(万) | 111220.12 | 70080.54 | 97100.61 | 103127.85 | 79558.12 | 92438.23 | 54300.61 | 67258.48 | 89012.48 | 91902.5 |
| 现金的期初余额(万) | 70080.54 | 97100.61 | 103127.85 | 81062.91 | 99635.75 | 57307.19 | 67258.48 | 89012.48 | 91902.5 | 96488.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 41139.59 | -27020.07 | -6027.24 | 22064.94 | -20077.63 | 35131.04 | -12957.87 | -21754 | -2890.03 | -4586.28 |