悦达投资600805核心经营数据 |
5458 ℃ |
|
当前股价：5.26，市值：45
亿，动态市盈率PE：125.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.64%。 其中，历史营业增长率：3.67%，净利增长率：-5%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 | 85089.45 |
| 净资产(万) | - | 507268.21 | 481219.63 | 473270.34 | 466442.36 | 546893.27 | 681814.12 | 667652.17 | 668588.32 | 706459.86 |
| 总资产(万) | - | 955090.56 | 848249.61 | 801460.76 | 916682.76 | 1046901.6 | 1060028.37 | 1069222.3 | 966293.19 | 982228.06 |
| 营业收入(万) | - | 303250.1 | 312729.76 | 307327.6 | 388693.88 | 302563.77 | 258181.29 | 208540.07 | 152518.23 | 154883 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.03 | 1.76 | -20.93 | 28.47 | 17.19 | 23.8 | 36.73 | -1.53 | -12.21 |
| 营业成本(万) | - | 279435.11 | 288347.86 | 287147.46 | 355582.15 | 276312.5 | 214461.37 | 177574.46 | 131081.81 | 135903.61 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.09 | 0.42 | -19.25 | 28.69 | 28.84 | 20.77 | 35.47 | -3.55 | -11.09 |
| 毛利率(%) | - | 7.85 | 7.8 | 6.57 | 8.52 | 8.68 | 16.93 | 14.85 | 14.05 | 12.25 |
| 三项费用(万) | - | 38312 | 44152.32 | 54559.18 | 65112.08 | 59849.24 | 52754.88 | 47176.53 | 40611.49 | 41679.53 |
| 费用增长率(%) | -100 | -13.23 | -19.07 | -16.21 | 8.79 | 13.45 | 11.82 | 16.17 | -2.56 | -13.92 |
| 费用率(%) | - | 160.87 | 181.09 | 270.36 | 196.64 | 227.99 | 120.67 | 152.35 | 189.45 | 219.6 |
| 净利润(万) | - | 192.93 | 1343.99 | 2958.75 | -82310.31 | -136069.74 | 7055.94 | 4710.42 | -31279.46 | 13425.87 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -85.64 | -54.58 | -103.59 | -39.51 | -2028.44 | 49.79 | -115.06 | -332.98 | 7.15 |
| 经营现金流(万) | - | 7384.9 | -20400.81 | 1100.1 | -1382.07 | -8670.61 | -6719.58 | 19250.09 | -13404.58 | -13871.34 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -136.2 | -1954.45 | -179.6 | -84.06 | 29.03 | -134.91 | -243.61 | -3.36 | -200.94 |
| 净利润现金比(-) | - | 38.28 | -15.18 | 0.37 | 0.02 | 0.06 | -0.95 | 4.09 | 0.43 | -1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.04 | 0.28 | 0.63 | -16.25 | -22.15 | 1.05 | 0.71 | -4.55 | 1.93 |
| 生产资本回报率(%) | - | 0.1 | 1.11 | -0.06 | -60.45 | -83.88 | 4.87 | 10.04 | -14.45 | 7.49 |
| 资本支出(万) | - | 103846.22 | 45967.28 | 6876.66 | 17973.56 | 10258.58 | 12214.54 | 9826.26 | 3561.33 | 2818.28 |
| 折旧和摊销(万) | - | 16017 | 15272 | 16387 | 19452 | 22087 | 22873 | 24251 | 23137 | 25261 |
| 归属股东权益(万) | - | 440454.3 | 434633.28 | 430278.87 | 417301.72 | 493435.17 | 621144.12 | 605162.83 | 609156.21 | 656210.77 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 1.34 | 1.01 | 3.11 | -15.43 | -20.56 | 2.64 | -0.66 | -7.17 | 3.84 |
| 自由现金流(万) | - | -85104 | -26861 | 18927 | -75340 | -114992 | 21331 | 22552 | -8549 | 33458 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.23 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.18 | 5.11 | 5.06 | 4.9 | 5.8 | 7.3 | 7.11 | 7.16 | 7.71 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.03 | 0.05 | 0.11 | -0.9 | -1.49 | 0.13 | 0.1 | -0.33 | 0.13 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCACB | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CCACA | CCBCB | CCCCA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --- | +-+ | -+- | ++- | -+- | --+ | -+- | +-+ | -+- | -+- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||