渤海化学600800核心经营数据 |
3906 ℃ |
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当前股价：3.64，市值：40
亿，动态市盈率PE：-6.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-361.91%。 其中，历史营业增长率：11.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 111004.52 | 111004.52 | 118578.76 | 118578.76 | 118578.76 | 61127.1 | 61127.1 | 61127.1 | 61127.1 | 61127.1 |
| 净资产(万) | 176395.81 | 239197.59 | 290990.87 | 294522.81 | 277331.55 | 8002.9 | 11686.29 | 2305.74 | 8398.51 | 6156.25 |
| 总资产(万) | 390379.68 | 427815.28 | 482515.87 | 486662.45 | 472219.66 | 51418.32 | 59950.58 | 52040.68 | 59914.86 | 64406.43 |
| 营业收入(万) | 478359.09 | 322532.88 | 604812.86 | 424664.09 | 273471.23 | 10400.47 | 14529.2 | 14163.23 | 13266.07 | 13228.88 |
| 营业收入增长率(%) | 48.31 | -46.67 | 42.42 | 55.29 | 2529.41 | -28.42 | 2.58 | 6.76 | 0.28 | -13.59 |
| 营业成本(万) | 516158.57 | 355902.29 | 567627.43 | 377697.61 | 217268.84 | 9586.23 | 11723.23 | 11443.31 | 10784.95 | 10518.32 |
| 营业成本增长率(%) | 45.03 | -37.3 | 50.29 | 73.84 | 2166.47 | -18.23 | 2.45 | 6.1 | 2.53 | -12.77 |
| 毛利率(%) | -7.9 | -10.35 | 6.15 | 11.06 | 20.55 | 7.83 | 19.31 | 19.2 | 18.7 | 20.49 |
| 三项费用(万) | 18286.82 | 13524.49 | 20087.27 | 14797.5 | 16245.66 | 7720.83 | 5818.07 | 7431.01 | 9911.28 | 7360.42 |
| 费用增长率(%) | 35.21 | -32.67 | 35.75 | -8.91 | 110.41 | 32.7 | -21.71 | -25.02 | 34.66 | -8.42 |
| 费用率(%) | -48.38 | -40.53 | 54.02 | 31.51 | 28.91 | 948.23 | 207.35 | 273.21 | 399.47 | 271.55 |
| 净利润(万) | -63200.65 | -52101.07 | -3823.78 | 18779.22 | 18546.96 | -8002.61 | 7177.38 | -6066.38 | 1249.21 | -2446.23 |
| 净利润增长率(%) | 21.3 | 1262.55 | -120.36 | 1.25 | -331.76 | -211.5 | -218.31 | -585.62 | -151.07 | -230.6 |
| 经营现金流(万) | 4333.84 | -31077.88 | 66255.98 | 32619.22 | 36629.26 | -7286.18 | -4318.6 | -7085.4 | -8812.85 | -5878.95 |
| 现金流增长率(%) | -113.95 | -146.91 | 103.12 | -10.95 | -602.72 | 68.72 | -39.05 | -19.6 | 49.91 | 67.35 |
| 净利润现金比(-) | -0.07 | 0.6 | -17.33 | 1.74 | 1.97 | 0.91 | -0.6 | 1.17 | -7.05 | 2.4 |
| 净资产收益率ROE(%) | -30.41 | -19.65 | -1.31 | 6.57 | 13 | -81.29 | 102.59 | -113.35 | 17.17 | -33.23 |
| 生产资本回报率(%) | -31.13 | -28.6 | -1.93 | 9.31 | 10.03 | -73.35 | 64.27 | -46.37 | 9.23 | -12.37 |
| 资本支出(万) | 22355.73 | 25564.41 | 8315.66 | 5994.36 | 4227.44 | 126.73 | 246.56 | 153.86 | 212.21 | 191.75 |
| 折旧和摊销(万) | 30356 | 28859 | 27386 | 29066 | 30205 | 437 | 525 | 593 | 699 | 722 |
| 归属股东权益(万) | 176284.16 | 239197.59 | 290990.87 | 294522.81 | 277331.55 | 8796.03 | 15300.5 | 5850.5 | 11826.79 | 8897.38 |
| 股东权益增长率(%) | -26.3 | -17.8 | -1.2 | 6.2 | 3052.92 | -42.51 | 161.52 | -50.53 | 32.92 | -19.45 |
| 自由现金流(万) | -55214 | -48806 | 15247 | 41851 | 44580 | -7675 | 7527 | -5513 | 2423 | -1654 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -246.49 | -153.34 |
| 每股股东权益(元) | 1.59 | 2.15 | 2.45 | 2.48 | 2.34 | 0.14 | 0.25 | 0.1 | 0.19 | 0.15 |
| 每股股东收益(元) | -0.57 | -0.47 | -0.03 | 0.16 | 0.16 | -0.13 | 0.12 | -0.1 | 0.03 | -0.04 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CABCB | CBCCB | CBABA | BAABA | CCBCB | CCCAA | CCACB | CCCAA | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-- | +-- | +-+ | -+- | -++ | -++ | -++ | -+- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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