东方通信600776核心经营数据 |
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当前股价：12.43，市值：156
亿，动态市盈率PE：110.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.55%。 其中，历史营业增长率：-1.81%，净利增长率：-2.98%； 未来三年预估净利增长率：12.76% （24E:14.26%, 25E:13.25%, 26E:10.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 | 125600.01 |
| 净资产(万) | 346764.64 | 340077.56 | 333045.36 | 323001.72 | 317479.69 | 311651.17 | 306345.25 | 301932.96 | 299827.12 | 290574.53 |
| 总资产(万) | 435431.21 | 424337.59 | 410785.03 | 403682.11 | 394742.83 | 380297.67 | 377170.91 | 384652.93 | 371730.7 | 362882.11 |
| 营业收入(万) | 293972.68 | 322975.68 | 303737.32 | 296678.58 | 268320.27 | 240482.25 | 243728.56 | 198028.9 | 356592.55 | 371160.51 |
| 营业收入增长率(%) | -8.98 | 6.33 | 2.38 | 10.57 | 11.58 | -1.33 | 23.08 | -44.47 | -3.92 | 7.98 |
| 营业成本(万) | 260211.73 | 287221.18 | 265249.26 | 262602.09 | 228287.06 | 200983.4 | 201196.88 | 157589.94 | 307770.55 | 321884.11 |
| 营业成本增长率(%) | -9.4 | 8.28 | 1.01 | 15.03 | 13.59 | -0.11 | 27.67 | -48.8 | -4.38 | 7.08 |
| 毛利率(%) | 11.48 | 11.07 | 12.67 | 11.49 | 14.92 | 16.42 | 17.45 | 20.42 | 13.69 | 13.28 |
| 三项费用(万) | 14665.11 | 15022.87 | 16315.77 | 15308.39 | 17854.44 | 20035.6 | 36069.78 | 36562.89 | 38357.04 | 40966.73 |
| 费用增长率(%) | -2.38 | -7.92 | 6.58 | -14.26 | -10.89 | -44.45 | -1.35 | -4.68 | -6.37 | 15.68 |
| 费用率(%) | 43.44 | 42.02 | 42.39 | 44.92 | 44.6 | 50.72 | 84.81 | 90.42 | 78.57 | 83.14 |
| 净利润(万) | 14981.07 | 13378.58 | 11839.5 | 10586.35 | 13362.22 | 13032.88 | 11977.19 | 9227.26 | 16933.63 | 17725.38 |
| 净利润增长率(%) | 11.98 | 13 | 11.84 | -20.77 | 2.53 | 8.81 | 29.8 | -45.51 | -4.47 | -14.94 |
| 经营现金流(万) | 11611.95 | 27078.75 | 10919.57 | 3118.65 | 3914.73 | -3400.73 | -6862.09 | -5856.77 | -1080.67 | 7435.53 |
| 现金流增长率(%) | -57.12 | 147.98 | 250.14 | -20.34 | -215.11 | -50.44 | 17.17 | 441.96 | -114.53 | -139.22 |
| 净利润现金比(-) | 0.78 | 2.02 | 0.92 | 0.29 | 0.29 | -0.26 | -0.57 | -0.63 | -0.06 | 0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.36 | 3.98 | 3.61 | 3.31 | 4.25 | 4.22 | 3.94 | 3.07 | 5.74 | 6.12 |
| 生产资本回报率(%) | 34.24 | 39.08 | 45.77 | 38.15 | 51.07 | 133.56 | 47.87 | 31.3 | 57.86 | 63.99 |
| 资本支出(万) | 13715.42 | 9201.3 | 3023.51 | 5923.48 | 4312.64 | 4017.09 | 4453.39 | 9167.84 | 8388.91 | 4242.91 |
| 折旧和摊销(万) | 6299 | 5570 | 5470 | 5599 | 5246 | 4605 | 4784 | 4522 | 4541 | 4579 |
| 归属股东权益(万) | 342788.33 | 335743.92 | 328514.92 | 318597.43 | 313166.42 | 307387.78 | 302143.29 | 297858.43 | 295817.34 | 286518.48 |
| 股东权益增长率(%) | 2.1 | 2.2 | 3.11 | 1.73 | 1.88 | 1.74 | 1.44 | 0.69 | 3.25 | 4.46 |
| 自由现金流(万) | 7864 | 9857 | 14064 | 10030 | 14101 | 13328 | 12151 | 4517 | 13132 | 18281 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -65.6 | -28.17 | -18.53 |
| 每股股东权益(元) | 2.73 | 2.67 | 2.62 | 2.54 | 2.49 | 2.45 | 2.41 | 2.37 | 2.36 | 2.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBACA | CBBCA | CBBCA | CBBCA | CBCCA | CCCCA | BCCCA | CCCCA | CCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | -+- | --- | -+- | --- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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