厦门国贸600755现金流量表 |
7236 ℃ |
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当前股价：6.33，市值：135
亿，动态市盈率PE：39.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：281.12%。 其中，历史营业增长率：22.13%，净利增长率：18.09%； 未来三年预估净利增长率：43.35% （26E:80.63%, 27E:40.57%, 28E:16.03%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 37307740.8 | 53048728.94 | 57325902.84 | 53815423.37 | 38518578.93 | 24217500.88 | 22516848.4 | 18300174.4 | 11320744.02 |
| 收到的税费返还(万) | - | 69166.91 | 57625.77 | 132843.91 | 54889.41 | 73625.18 | 56583.58 | 63046.96 | 56613.85 | 57803.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 315567.41 | 308976.9 | 694881.27 | 521509.19 | 696058.64 | 383243.33 | 645248.81 | 304792.02 | 231219.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 37692475.12 | 53415331.61 | 58153628.02 | 54391821.98 | 39288262.75 | 24657327.79 | 23225144.17 | 18661580.27 | 11609767.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 37113212.7 | 52245517.99 | 57105801.1 | 52361892.26 | 38518704.73 | 24008622.73 | 21887325.58 | 18565223.84 | 10612817.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 193482.76 | 187368.1 | 158964.02 | 135658.42 | 116268.94 | 108241.02 | 111460.71 | 92324.31 | 77512.59 |
| 支付的各项税费(万) | - | 162985.05 | 262792.77 | 287992.96 | 286075.76 | 288256.6 | 254535.06 | 200256.17 | 285775.84 | 209447.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 315940.72 | 399095.73 | 565674.15 | 820437.74 | 533500.11 | 643774.12 | 595258.6 | 560539.29 | 481186.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 37785621.24 | 53094774.59 | 58118432.23 | 53604064.18 | 39456730.37 | 25015172.93 | 22794301.06 | 19503863.28 | 11380963.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -93146.11 | 320557.02 | 35195.79 | 787757.8 | -168467.63 | -357845.14 | 430843.11 | -842283.01 | 228803.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2900568.41 | 992637.81 | 706498.45 | 1117532.17 | 1067290.26 | 1229302.24 | 376833.85 | 749439.84 | 126239.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12036.83 | 14567.63 | 14395.7 | 23706.28 | 18463.02 | 20914.71 | 19407.09 | 18299.71 | 6626.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2130.6 | 1066.82 | 7665.65 | 17649.83 | 1013.08 | 5510.13 | 2367.59 | 2800.72 | 1946.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 125806.79 | 122650.66 | 3437.75 | 88188.41 | 28226.14 | - | 45997.03 | 607.46 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 962.67 | 24914.5 | 886.32 | 107058.56 | 201977.53 | 209822.3 | 29236.69 | 5.07 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3041505.3 | 1155837.42 | 732883.87 | 1354135.25 | 1316970.04 | 1465549.38 | 473842.25 | 771152.79 | 134812.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 150940.11 | 230276.42 | 124060.7 | 51589.58 | 69166.22 | 31352.45 | 69926.37 | 47885.23 | 34133.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3048937.02 | 982027.93 | 588061.66 | 1270538.58 | 1158775.4 | 1464130.18 | 364808.54 | 439872.13 | 813970.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3533.25 | 53741 | - | 9258.75 | - | - | 190414.97 | - | 27704.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6354.17 | 15485.51 | 125521.43 | 77947.43 | 21527.85 | 77308.06 | 103538.9 | 272423.55 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 3209764.56 | 1281530.86 | 837643.79 | 1409334.33 | 1249469.48 | 1572790.68 | 728688.78 | 760180.91 | 875808.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -168259.25 | -125693.45 | -104759.92 | -55199.09 | 67500.56 | -107241.3 | -254846.54 | 10971.88 | -740995.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 769863.6 | 808279.37 | 690045.93 | 525446.59 | 1040761.37 | 390970.14 | 687807.91 | 632404.85 | 744563.02 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 11593.41 | 29141 | 193326.26 | 64300.62 | 550774.47 | 81550 | 27078.76 | 32844.1 | 114580 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 10500265.84 | 14801959.33 | 14753783.51 | 13354268.48 | 11124053.67 | 8217270.49 | 6092724.44 | 4802721.2 | 4248623.73 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 819202.58 | 709568.13 | 1605517.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2790481.72 | 2989347.38 | 1957433.29 | 761822.97 | 710605.68 | 482721.52 | 221111.58 | 88735.52 | 350480.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 14060611.16 | 18599586.08 | 17401262.72 | 14641538.05 | 12875420.72 | 9090962.15 | 7820846.52 | 6233429.7 | 6949184.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 10627239.58 | 14696223.61 | 13832970.33 | 14186021.1 | 10422592.9 | 7634230.68 | 6812155.39 | 4841086.6 | 6300464.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 278889.1 | 323235.99 | 285157.78 | 315148.9 | 244181.37 | 278142.94 | 256489.8 | 139303 | 95626.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 11792.33 | 25413.62 | 20113.17 | 48417.83 | 12600.38 | 47299.76 | 9242.26 | 9352.69 | 2569.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3443455.18 | 3791756.69 | 2583060.1 | 1140335.19 | 1432400.49 | 818879.5 | 880636.62 | 414036.38 | 1882.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 14349583.86 | 18811216.3 | 16701188.22 | 15641505.19 | 12099174.75 | 8731253.12 | 7949281.82 | 5394425.97 | 6397973.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -288972.7 | -211630.21 | 700074.51 | -999967.14 | 776245.97 | 359709.03 | -128435.3 | 839003.73 | 551210.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1230.7 | -10303.86 | 4356.44 | 2233.39 | -1960.26 | -969.31 | 2058.49 | -4806.64 | 5974.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -549147.36 | -27070.5 | 634866.81 | -265175.04 | 673318.64 | -106346.71 | 49619.76 | 2885.96 | 44993.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 1353730.55 | 1380801.05 | 745022.31 | 1010197.34 | 336878.7 | 443225.41 | 393605.65 | 365231.89 | 320238.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 804583.19 | 1353730.55 | 1379889.12 | 745022.31 | 1010197.34 | 336878.7 | 443225.41 | 368117.85 | 365231.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20723.28 | 205111.97 | 451492.85 | 376359.36 | 290691.41 | 245707.24 | 246697.93 | 217427.13 | 138212.76 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 210742.36 | 131991.02 | 116759.27 | 39009.08 | 31011.53 | 26293.26 | 50770.2 | 49739.33 | 24212.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 45172.97 | 36669.83 | 28357.89 | 24015.82 | 21622.77 | 21057.85 | 19813.16 | 15599.66 | 10265.65 |
| 无形资产摊销(万) | - | 5553.52 | 3312.48 | 1596.12 | 962.75 | 806.78 | 597.8 | 966.3 | 890.61 | 843.68 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4079.35 | 1797.79 | 1363.93 | 1318.73 | 1923.97 | 1857.82 | 1578.11 | 962.5 | 930.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 4676.3 | -310.71 | -3155.79 | -16500.84 | -208.2 | -171.69 | -235.53 | -740.49 | -203.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -18.22 | -310.37 | 955.11 | 80.49 | 8.35 | 132.23 | 108.61 | 939.11 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -39986.67 | -41116.82 | 50900.77 | -25166.23 | -45521.08 | -63923.53 | 58428.07 | -32420.18 | 24689.73 |
| 财务费用(万) | - | 118060.76 | 131137.61 | 138724.72 | 101442.27 | 99642.64 | 108417.74 | 130245.65 | 105302.38 | 69392.69 |
| 投资损失(万) | - | -235423.2 | -69328.55 | -178114.94 | -105268.73 | -66623.27 | -34822.58 | -168708.55 | -138614.66 | -12301.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -29163.64 | 19502.14 | -10010.53 | -26049.19 | 8526.55 | -18467.94 | -10475.33 | -16487 | -51752.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1908.94 | -27344.32 | 7885.03 | -1783.46 | -2468.9 | 12915.7 | -7270.46 | -14662.04 | 11686.62 |
| 存货的减少(万) | - | 428043.83 | -364914.36 | 100661.24 | -1431166.8 | -900771.77 | -916428.45 | -252926.97 | -797925.88 | -422607.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 256531.77 | -335298.8 | -1287990.33 | -1031425.87 | -779163.02 | -321302.98 | -490943.62 | -611508.04 | -308393.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -962949.27 | 584364.69 | 573378.09 | 2846964.97 | 1157616.65 | 569028.91 | 852795.56 | 379214.57 | 743827.02 |
| 其他(万) | - | 4430.46 | 2847.1 | 6528.9 | 1555.42 | 606.32 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -93146.11 | 320557.02 | 35195.79 | 787757.8 | -168467.63 | -357845.14 | 430843.11 | -842283.01 | 228803.62 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 117199.04 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 804583.19 | 1353730.55 | 1379889.12 | 745022.31 | 1010197.34 | 336878.7 | 443225.41 | 368117.85 | 365231.89 |
| 现金的期初余额(万) | - | 1353730.55 | 1380801.05 | 745022.31 | 1010197.34 | 336878.7 | 443225.41 | 393605.65 | 365231.89 | 320238.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -549147.36 | -27070.5 | 634866.81 | -265175.04 | 673318.64 | -106346.71 | 49619.76 | 2885.96 | 44993.26 |