海航科技600751现金流量表 |
3665 ℃ |
|
当前股价：2.09，市值：61
亿，动态市盈率PE：20.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.76%。 其中，历史营业增长率：-1.4%，净利增长率：6.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 15691.8 | 19792288.4 | 37782716.2 | 36227743.1 | 37127153.6 | 30842084.9 | 3195734.7 | 59281.94 | 42655.04 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | 1411.7 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15892.6 | 7684.9 | 17598.2 | 8833.6 | 14907.9 | 566939.7 | 1962115.4 | 961.95 | 15139.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 31584.4 | 19799973.3 | 37800314.4 | 36236576.7 | 37142061.5 | 31410436.3 | 5157850.1 | 60243.9 | 57794.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 14881.9 | 18904221.4 | 33422547.8 | 33526920.6 | 34526508.3 | 29676256.6 | 2847540.3 | 54495.11 | 37539.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3392.8 | 670713.7 | 1154047.8 | 1025323.6 | 985672.3 | 1067314.4 | 157325.2 | 6800.64 | 5118.61 |
| 支付的各项税费(万) | - | 597.2 | 348273.3 | 874917.3 | 715957.3 | 727515.8 | 118398.6 | 14690.2 | 1946.53 | 847.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21141.1 | 181790.1 | 527010.8 | 587980.9 | 595741.7 | 1029229.3 | 1971374.7 | 1005.23 | 1415.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 40013 | 20104998.5 | 35978523.7 | 35856182.4 | 36835438.1 | 31891198.9 | 4990930.4 | 64247.52 | 44920.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -8428.6 | -305025.2 | 1821790.7 | 380394.3 | 306623.4 | -480762.6 | 166919.7 | -4003.62 | 12874.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 309587 | 366466.1 | 64438.7 | 858900 | 3071000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 33606.5 | 28788.6 | 32970.9 | 20703 | 12000.7 | 20326 | 22447.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 482.2 | 3764 | 3677.3 | 1264.8 | 3733.1 | 398 | - | 2.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 213573.4 | - | - | - | - | - | -3061.9 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10257.75 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 213573.4 | 34088.7 | 32552.6 | 346235.2 | 388433.9 | 80172.5 | 876562.1 | 3103705.17 | 2.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 84532.1 | 75818.9 | 115026.4 | 136441.2 | 118305 | 95663.2 | 9343.8 | 465.48 | 65.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 355542.2 | 434926.3 | 480900 | 3449000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 203812 | - | 17.6 | - | 71382.9 | 3743965.8 | 220.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 83000 | - | - | - | - | 2415.2 | 5050.3 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 167532.1 | 279630.9 | 115026.4 | 136458.8 | 473847.2 | 604387.6 | 4239259.9 | 3449685.6 | 65.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 46041.3 | -245542.2 | -82473.8 | 209776.4 | -85413.3 | -524215.1 | -3362697.8 | -345980.43 | -62.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400000 | - | 1179800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400000 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 5644760.1 | 89562 | 173377.6 | 964549.7 | 1649514.8 | 3070409.3 | 1398 | 27518 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 99260 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13557 | 15062.6 | - | - | - | - | - | 10000 | 19616.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 13557 | 5659822.7 | 89562 | 173377.6 | 964549.7 | 1649514.8 | 3569669.3 | 11398 | 1226934.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 96375.4 | 4973513.7 | 1006080.6 | 344766.8 | 740968.4 | 1035709.2 | 288969 | 27096 | 3840 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7618.8 | 47289.7 | 272985.3 | 368819.1 | 250163.8 | 135528.2 | 13652.6 | 981.66 | 1885.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 81796.9 | 338941.2 | 20308.8 | 89184.2 | 450 | 2088.5 | 16271.4 | 12588.18 | 14049.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 185791.1 | 5359744.6 | 1299374.7 | 802770.1 | 991582.2 | 1173325.9 | 318893 | 40665.84 | 19774.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -172234.1 | 300078.1 | -1209812.7 | -629392.5 | -27032.5 | 476188.9 | 3250776.3 | -29267.84 | 1207159.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3846.4 | -18593.9 | -39843.3 | 8579.2 | 17572.9 | -9113.4 | -998.7 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -138467.8 | -269083.2 | 489660.9 | -30642.6 | 211750.5 | -537902.2 | 53999.5 | -379251.88 | 1219970.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 771012.1 | 1040095.3 | 550434.4 | 581077 | 369326.5 | 907228.7 | 853229.2 | 1232481.09 | 2582.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 632544.3 | 771012.1 | 1040095.3 | 550434.4 | 581077 | 369326.5 | 907228.7 | 853229.21 | 1222553.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 19406 | 369734.5 | -1180379.3 | 86933.4 | 20847.6 | 119329.7 | 40943.1 | 24773.42 | 7892.68 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 13.7 | 33437.6 | 899947.1 | 16506.9 | 43438.1 | 64827.2 | 4768 | -489.78 | -13050.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1883 | 45023.1 | 91306.6 | 84845.5 | 77494.6 | 76037.5 | 6969.4 | 720.23 | 661.31 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 32680.5 | 69346.1 | 76019.8 | 85047.1 | 86850.1 | 8988.9 | 10.4 | 1.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 206.8 | 506.7 | 1017.9 | 722.7 | 1889.3 | 1985.5 | 221.2 | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 269.7 | 228 | 327.5 | 131 | 306.9 | -18.6 | - | -0.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 12.6 | -25611.6 | 113162.6 | - | -29817.3 | 107908.1 | -6708.8 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 945.3 | 93383.3 | 187504.1 | 347497 | 272397.7 | 156625 | -5359.1 | -9341.4 | 1885.86 |
| 投资损失(万) | - | -14706 | -35504.4 | 15973.8 | -2355.3 | -3467.3 | -15778.3 | -16770.1 | -23180.17 | -162.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -6955.6 | -2466.8 | -1660.9 | - | -141988.4 | 7609.8 | 108.67 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | 161592.1 | -40776.4 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2390.6 | -140656 | -100094.2 | -20627.3 | -106012.9 | -237727.9 | 105876.3 | 275.31 | -154.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -2723.5 | 568966.2 | 58382.1 | -266287.8 | -298827.9 | -819906.1 | -645257.3 | -16375.74 | 15126.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -12355.1 | -1137313.9 | 1127507.6 | -173117.8 | 284279.8 | 120768.1 | 665656.9 | 19495.45 | 673.98 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -8428.6 | -305025.2 | 1821790.7 | 380394.3 | 306623.4 | -480762.6 | 166919.7 | -4003.62 | 12874.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 632544.3 | 771012.1 | 1040095.3 | 550434.4 | 581077 | 369326.5 | 850321.7 | 853229.21 | 1222553.03 |
| 现金的期初余额(万) | - | 771012.1 | 1040095.3 | 550434.4 | 581077 | 369326.5 | 850321.7 | 853229.2 | 1232481.09 | 2582.54 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 56907 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | 56907 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -138467.8 | -269083.2 | 489660.9 | -30642.6 | 211750.5 | -537902.2 | 53999.5 | -379251.88 | 1219970.49 |