西藏旅游600749现金流量表 |
3261 ℃ |
|
当前股价：13.15，市值：30
亿，动态市盈率PE：205.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.68%。 其中，历史营业增长率：7.72%，净利增长率：3.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 23285.1 | 12797.67 | 16405.43 | 13721.3 | 24662.05 | 19312.83 | 16715.69 | 12714.08 | 15694.44 | 14998.72 |
| 收到的税费返还(万) | 40.28 | 320.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7968.95 | 2370.02 | 2872.55 | 303.02 | 1405.73 | 361.92 | 294.1 | 746.88 | 3040.7 | 2617.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31294.33 | 15488.07 | 19277.98 | 14024.32 | 26067.79 | 19674.75 | 17009.79 | 13460.96 | 18735.13 | 17616.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6438.7 | 3938.38 | 4655.34 | 2321.15 | 5256.8 | 3043.56 | 3722.79 | 3773.42 | 4269.39 | 7421.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7717.09 | 6720.12 | 7052.07 | 5657.59 | 6217.69 | 4939.79 | 5173.37 | 4728.01 | 5229.22 | 5007.3 |
| 支付的各项税费(万) | 1290.48 | 705.2 | 814.39 | 77.74 | 703.03 | 488.54 | 602.75 | 577.23 | 596.1 | 989.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7266.97 | 4409.77 | 2533.45 | 3874.27 | 5909.92 | 7386.13 | 4161.05 | 6818.74 | 4865.52 | 5575.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22713.23 | 15773.46 | 15055.24 | 11930.75 | 18087.44 | 15858.02 | 13659.97 | 15897.4 | 14960.23 | 18993.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8581.1 | -285.4 | 4222.74 | 2093.58 | 7980.34 | 3816.73 | 3349.82 | -2436.44 | 3774.91 | -1377.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 556.92 | 156.93 | 259.08 | 1436.88 | 1328.46 | 1835.57 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.75 | - | 13.51 | 2.4 | 9.4 | 59625.5 | 0.18 | 272.62 | - | 18.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 498.37 | - | - | - | 6859.68 | 6731.48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 88500 | 30300 | 119300 | 106600 | 142300 | 100000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89059.67 | 30456.93 | 119572.58 | 108537.64 | 143637.86 | 161461.07 | 0.18 | 7132.3 | 6731.48 | 18.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2456.15 | 3260.52 | 6377.59 | 7350.58 | 10704.11 | 7164.16 | 5850.57 | 9457.74 | 5273.38 | 10842.5 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 300 | - | - | - | 1344.28 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 116500 | 30000 | 121000 | 69000 | 142300 | 143000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 118956.15 | 33260.52 | 127377.59 | 76650.58 | 153004.11 | 150164.16 | 5850.57 | 10802.01 | 5273.38 | 10842.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29896.48 | -2803.59 | -7805.01 | 31887.07 | -9366.26 | 11296.9 | -5850.39 | -3669.71 | 1458.1 | -10823.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3816 | - | - | - | 200 | 56960.72 | - | - | 49 | 20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 20 |
| 取得借款收到的现金(万) | 28000 | 4000 | 31800 | 18536.54 | 9363.46 | - | 11471.6 | 48800 | 53000 | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | - | 10089.92 | 4000 | - | - | 2500 | 26000 | 3861.5 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 36816 | 4000 | 41889.92 | 22536.54 | 9563.46 | 56960.72 | 13971.6 | 74800 | 56910.5 | 20020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13440 | 14777.1 | 12379 | 16625 | 16662.5 | 43675 | 7025 | 103650 | 7500 | 5200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 918.66 | 718.59 | 868.11 | 546.27 | 1315.6 | 601.52 | 1296.07 | 1812.9 | 2143.21 | 2084.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 142.17 | 80 | 19288.49 | 2357.64 | 2199.92 | 12000 | 2100 | 13050 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14500.82 | 15575.69 | 32535.6 | 19528.9 | 20178.01 | 56276.52 | 10421.07 | 118512.9 | 9643.21 | 7284.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 22315.18 | -11575.69 | 9354.32 | 3007.64 | -10614.55 | 684.2 | 3550.53 | -43712.9 | 47267.29 | 12735.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.76 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 999.8 | -14664.68 | 5772.05 | 36988.28 | -12000.47 | 15797.84 | 1049.2 | -49819.05 | 52500.29 | 534.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37422.87 | 52087.54 | 46315.5 | 9327.22 | 21327.68 | 5529.84 | 4480.65 | 54299.69 | 1799.4 | 1264.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38422.67 | 37422.87 | 52087.54 | 46315.5 | 9327.22 | 21327.68 | 5529.84 | 4480.65 | 54299.69 | 1799.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1552.51 | -3074.13 | -842.9 | 583.32 | 2150.4 | 2181.31 | -8176.82 | -9827.32 | 324.1 | -3457.89 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4.62 | 45.7 | 496.6 | 156.29 | 168.61 | -37.34 | 131.69 | 1667.63 | -609.33 | 195.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1735.1 | 1664.76 | 1543.07 | 1273.51 | 1083.08 | 2520.89 | 4278.29 | 4017.43 | 3839.79 | 1381.39 |
| 无形资产摊销(万) | 1740.69 | 1721.99 | 1671.28 | 1551.69 | 1528.03 | 1549.11 | 1504.74 | 1380.19 | 1292.33 | 1277.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 849.43 | 837.81 | 745.22 | 501.29 | 547.66 | 397.97 | 436.94 | 315.14 | 316.15 | 322.02 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.41 | - | -91.39 | -666.27 | -17.2 | -1674.55 | -0.18 | 608.97 | 9.62 | 24.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.81 | 1.13 | 12.87 | 89.59 | - | 1222.79 | 1.57 | 372.48 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -203.14 | -266.82 | -17.48 | -14.47 | -169.42 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 952.48 | 479.99 | 757.61 | 565.92 | 275.6 | 946.3 | 1907.07 | 1812.9 | 2167.71 | 956.34 |
| 投资损失(万) | -135.92 | -133.38 | -424.83 | -1166.95 | -1253.26 | -1248.34 | - | - | -2051.82 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -137.26 | - | - | 2.65 | -2.65 | - | - | -6.22 | 104.95 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 44.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -157.91 | -53.46 | 100.44 | 54.77 | -79.51 | 1123.84 | 282.8 | -203.1 | 299.82 | -632.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 644.07 | 367.77 | -1738.61 | 919.51 | -1892.3 | -1843.07 | 120.45 | -281.11 | 4915.02 | -2592.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 969.73 | -2051.83 | 808.56 | -1826.05 | 5641.31 | -1322.18 | 2863.28 | -2293.43 | -6833.42 | 1147.26 |
| 其他(万) | 827.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8581.1 | -285.4 | 4222.74 | 2093.58 | 7980.34 | 3816.73 | 3349.82 | -2436.44 | 3774.91 | -1377.45 |
| 现金的期末余额(万) | 38422.67 | 37422.87 | 52087.54 | 46315.5 | 9327.22 | 21327.68 | 5529.84 | 4480.65 | 54299.69 | 1799.4 |
| 现金的期初余额(万) | 37422.87 | 52087.54 | 46315.5 | 9327.22 | 21327.68 | 5529.84 | 4480.65 | 54299.69 | 1799.4 | 1264.72 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 999.8 | -14664.68 | 5772.05 | 36988.28 | -12000.47 | 15797.84 | 1049.2 | -49819.05 | 52500.29 | 534.68 |