爱旭股份600732现金流量表 |
4251 ℃ |
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当前股价：11.56，市值：211
亿，动态市盈率PE：-5.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.66%。 其中，历史营业增长率：16.37%，净利增长率：10.86%； 未来三年预估净利增长率：38.83% （24E:-439.31%, 25E:--%, 26E:78.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1959262.94 | 1994271.78 | 863158.14 | 435697.19 | 486394.3 | 15486.55 | 5223.54 | 19777.36 | 11348.97 | 4942.1 |
| 收到的税费返还(万) | 97632.95 | 31854.15 | 46679.06 | 27922.65 | 23313.56 | - | - | - | - | 786.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 68890.59 | 122610.6 | 43459.46 | 61302.81 | 39422.17 | 1567.95 | 242.64 | 83.05 | 70.8 | 57.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2125786.48 | 2148736.53 | 953296.66 | 524922.65 | 549130.02 | 17054.49 | 5466.19 | 19860.41 | 11419.77 | 5786.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1564537.51 | 1435103.39 | 760125.33 | 411954.5 | 263738.92 | 1460.03 | 1189.54 | 824.57 | 4060.14 | 7419.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 235090.38 | 130175.02 | 108735.04 | 67615.52 | 42620.14 | 651.35 | 537.98 | 592.99 | 551.57 | 655.16 |
| 支付的各项税费(万) | 76367.08 | 19119.31 | 8753.87 | 7352.06 | 5238.38 | 1086.63 | 4154.44 | 2448.51 | 1183.66 | 1241.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 91171.24 | 41425.14 | 29807.04 | 10909.91 | 78788.51 | 2139.24 | 2695.99 | 984.22 | 1352.67 | 974.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1967166.22 | 1625822.86 | 907421.28 | 497831.99 | 390385.95 | 5337.24 | 8577.96 | 4850.3 | 7148.04 | 10290.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 158620.26 | 522913.67 | 45875.38 | 27090.66 | 158744.08 | 11717.25 | -3111.77 | 15010.11 | 4271.73 | -4503.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 767.23 | - | - | - | - | - | 5720.21 | 17000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2364.43 | - | 3234.43 | 688.64 | 156.68 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 167.12 | 269.6 | 14.12 | 75.87 | 227.74 | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 440.15 | 11420.69 | - | - | 8475.91 | - | - | 598.22 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3738.92 | 11690.28 | 3248.55 | 784.51 | 8860.34 | - | 5720.21 | 17598.22 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 630170.86 | 397782.63 | 89519.04 | 260303.11 | 293190.69 | 91.97 | 480.71 | 1.04 | - | 1.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 56572.07 | 73139.96 | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 883 | 480.15 | 11420.69 | - | 18375.23 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 687625.93 | 471422.73 | 101429.72 | 260303.11 | 311565.92 | 91.97 | 480.71 | 1.04 | - | 1.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -683887.01 | -459732.45 | -98181.17 | -259518.6 | -302705.57 | -91.97 | 5239.51 | 17597.18 | - | -1.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 10833.81 | 166864.55 | - | 250000 | 49000 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49000 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 779625.99 | 360896.01 | 307670.2 | 186673.01 | 182415.82 | - | - | - | 35300 | 22400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8300.7 | 18609.69 | 880 | 7470 | 9654 | 244.7 | - | 593.55 | 13000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 798760.51 | 546370.25 | 308550.2 | 444143 | 241069.82 | 244.7 | - | 593.55 | 48300 | 22400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 230673.34 | 309448.45 | 226296.64 | 93406.08 | 105052.92 | - | - | 27500 | 34900 | 15353.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 93161.88 | 19714.38 | 35086.94 | 15952.2 | 12337.78 | - | - | 1387.21 | 2314.8 | 1978.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 70071.87 | 58024.46 | 25948.11 | 13562.49 | 5759.17 | - | - | - | 17800 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 393907.1 | 387187.29 | 287331.69 | 122920.77 | 123149.87 | - | - | 28887.21 | 55014.8 | 17331.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 404853.41 | 159182.96 | 21218.51 | 321222.23 | 117919.95 | 244.7 | - | -28293.66 | -6714.8 | 5068.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -506.15 | 2181.84 | -244.82 | -286.07 | 654.57 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -120919.49 | 224546.03 | -31332.11 | 88508.22 | -25386.98 | 11869.98 | 2127.74 | 4313.63 | -2443.06 | 563.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 285716.87 | 61170.85 | 92502.95 | 3994.73 | 29381.7 | 7590.11 | 5462.38 | 1148.74 | 3591.81 | 3028.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 164797.38 | 285716.87 | 61170.85 | 92502.95 | 3994.73 | 19460.09 | 7590.11 | 5462.38 | 1148.74 | 3591.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 75675.96 | 232857.37 | -11580.36 | 80621.75 | 58504.5 | 1931.56 | 6128.89 | 2561.48 | -11186.03 | -3555.15 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 142084.96 | 28219.67 | 3449.5 | 2323.02 | 392.27 | -2.85 | -2881.63 | 1610.66 | 9790.17 | 2490.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 129980.61 | 98802.45 | 79139.22 | 52586.19 | 30047.13 | 615.03 | 669.11 | 769.65 | 1165.75 | 678.14 |
| 无形资产摊销(万) | 2392.47 | 1777.96 | 1281.53 | 1012.42 | 853.71 | 1.55 | 1.55 | - | - | 97.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 735.35 | 194.68 | 327.92 | 263.38 | 130.55 | 125.14 | 29.78 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 382.2 | 453.57 | 786.91 | 1426.68 | 8.47 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 518.74 | 1799.8 | 3757.66 | 1798.59 | 1227.18 | 1.9 | - | 2.55 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -11925.47 | -10521.91 | 682.3 | -378.83 | -84.02 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26444.95 | 19645.81 | 22640.68 | 14037.65 | 9853.36 | - | - | 1322.6 | 2306.22 | 2005.3 |
| 投资损失(万) | 5866.26 | 3856.73 | -3199.63 | -708.64 | -15.16 | - | -6391.57 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -19706.28 | 6719.93 | -28803.33 | 3547.27 | -13556.93 | - | - | - | - | 7.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -25181.31 | -5223.75 | 15654.3 | 6532.94 | 11164.13 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -277611.12 | 37836.92 | -176679.15 | -23738.28 | -16496.55 | 5629.4 | 3310.37 | 9196.92 | 8795.13 | -2762.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 25446.25 | -175089.76 | -250601.83 | 20683.64 | -94648.18 | -740.89 | -896.2 | -1053.12 | -185.87 | -20035.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 344218.84 | 375736.87 | 422278.88 | 1540.18 | 171363.61 | 4156.42 | -3082.06 | 599.37 | -6413.63 | 16570.2 |
| 其他(万) | -265181.24 | -97314.63 | -35200.03 | -134496.23 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 158620.26 | 522913.67 | 45875.38 | 27090.66 | 158744.08 | 11717.25 | -3111.77 | 15010.11 | 4271.73 | -4503.86 |
| 融资租入固定资产(万) | 3728.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 164797.38 | 285716.87 | 61170.85 | 92502.95 | 3994.73 | 19460.09 | 7590.11 | 5462.38 | 1148.74 | 3591.81 |
| 现金的期初余额(万) | 285716.87 | 61170.85 | 92502.95 | 3994.73 | 29381.7 | 7590.11 | 5462.38 | 1148.74 | 3591.81 | 3028.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -120919.49 | 224546.03 | -31332.11 | 88508.22 | -25386.98 | 11869.98 | 2127.74 | 4313.63 | -2443.06 | 563.03 |