宁波富达600724现金流量表 |
4193 ℃ |
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当前股价：6.66，市值：96
亿，动态市盈率PE：42.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.87%。 其中，历史营业增长率：10.1%，净利增长率：8.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 358362.33 | 368364.68 | 257106.84 | 254649.44 | 261537.23 | 492591.43 | 539456.3 | 422773.67 | 355786.5 | 263636.63 |
| 收到的税费返还(万) | 1011.32 | 1454.59 | 3129.09 | 4314.25 | 7577.52 | 7112.54 | 5733.79 | 4029.59 | 5027.38 | 6727.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12758.31 | 10112.9 | 5492.73 | 6377.46 | 3301.73 | 26864.58 | 59688.82 | 20229.46 | 33397.14 | 16595.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 372131.95 | 379932.16 | 265728.66 | 265341.15 | 272416.49 | 526568.54 | 604878.91 | 447032.72 | 394211.02 | 286959.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 285640.74 | 301477.09 | 172364.76 | 127852.99 | 137161.15 | 198591.13 | 218241.95 | 213188.47 | 188602.69 | 202346.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17158.93 | 17027.91 | 19676.21 | 19045.96 | 19481.14 | 24868.57 | 23697.29 | 22180.48 | 20877.72 | 20914.15 |
| 支付的各项税费(万) | 19797 | 26541.81 | 25404.51 | 28810.53 | 41853.96 | 69917.74 | 75328.81 | 80134.28 | 93777.83 | 89777.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8150.38 | 10889.92 | 11414.45 | 13249.96 | 13439.06 | 32044.91 | 21591.96 | 21355.97 | 23857.1 | 24047.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 330747.05 | 355936.73 | 228859.93 | 188959.43 | 211935.31 | 325422.36 | 338860.01 | 336859.21 | 327115.34 | 337085.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41384.91 | 23995.43 | 36868.73 | 76381.72 | 60481.18 | 201146.19 | 266018.9 | 110173.52 | 67095.68 | -50126.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 324.67 | 50324.67 | 50324.67 | 137000 | 400324.67 | 100000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 405.8 | 1780.44 | 1138.68 | 3081.52 | 6879.99 | 2441.42 | 211.18 | 158.91 | 1165.01 | 123.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 19.73 | 11.61 | 8.31 | 4645.9 | 10744.94 | 630.07 | 1854.17 | 109.62 | 340.5 | 176.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 21041.33 | 135.59 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 5989.6 | 257676.21 | 82349.31 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 750.2 | 52116.72 | 51471.66 | 150717.02 | 675625.81 | 185420.79 | 2065.35 | 21309.86 | 1641.09 | 299.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10386.39 | 22367.43 | 14615.6 | 12949.05 | 15384.11 | 5186.42 | 5150.84 | 7316.65 | 7428.84 | 3959.26 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100283.5 | 37000 | 400000 | 225000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 703.73 | 3987.59 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 45680.18 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10386.39 | 22367.43 | 115602.82 | 53936.64 | 415384.11 | 275866.61 | 5150.84 | 7316.65 | 7428.84 | 3959.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9636.19 | 29749.29 | -64131.16 | 96780.38 | 260241.69 | -90445.82 | -3085.5 | 13993.21 | -5787.75 | -3659.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1050 | - | 6000 | - | - | 4800 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1050 | - | 6000 | - | - | 4800 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61700 | 32100 | 12500 | 16000 | 29300 | 103450 | 238200 | 452600 | 600200 | 533065 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 75000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1041.12 | - | - | 2535 | 172940.98 | 278610.64 | 74550 | 41000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62750 | 32100 | 19541.12 | 16000 | 29300 | 110785 | 411140.98 | 806210.64 | 674750 | 574065 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31141 | 9641 | 6000 | 80148.48 | 371706.68 | 210913.85 | 320580.52 | 607609.93 | 557074.93 | 448953.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 28785.18 | 45647.69 | 42894.12 | 50455.05 | 28099.66 | 30481.34 | 32016.21 | 38206.14 | 71195.25 | 73814.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4860 | 8640 | 10800 | 10800 | 14040 | 7978.5 | 4943.74 | 3550.5 | 7369.12 | 7263.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 105.4 | 313.46 | 2361.03 | 3938.47 | 3370.06 | 71989.94 | 301712.39 | 241364.74 | 129877.32 | 25888.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60031.58 | 55602.16 | 51255.15 | 134542 | 403176.41 | 313385.13 | 654309.12 | 887180.8 | 758147.49 | 548656.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2718.42 | -23502.16 | -31714.03 | -118542 | -373876.41 | -202600.13 | -243168.14 | -80970.16 | -83397.49 | 25408.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 34467.14 | 30242.56 | -58976.46 | 54620.1 | -53153.53 | -91899.76 | 19765.27 | 43196.57 | -22089.56 | -28376.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 125043.6 | 94801.03 | 153777.5 | 99157.4 | 152310.93 | 244210.69 | 224445.42 | 181248.85 | 203338.41 | 231714.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 159510.74 | 125043.6 | 94801.03 | 153777.5 | 99157.4 | 152310.93 | 244210.69 | 224445.42 | 181248.85 | 203338.41 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22158.8 | 28858.61 | 47425.86 | 56248.91 | 66660.04 | 91609.11 | -88830.13 | 27078 | -111643.51 | 27104.72 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 162.48 | - | - | - | 82.57 | -5.08 | 141247.94 | 23868.46 | 131418.1 | 52739.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14046.27 | 12540.84 | 12754.39 | 12773.07 | 14393.25 | 13891.58 | 13509.72 | 13688.75 | 13531.19 | 14470.75 |
| 无形资产摊销(万) | 628.77 | 501.72 | 299.62 | 195.9 | 290.42 | 218.34 | 226.95 | 192.46 | 173.94 | 165.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 906.22 | 935.45 | 860.25 | 944.28 | 1280.48 | 353.96 | 270.27 | 327.14 | 387.31 | 538.37 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.82 | -0.08 | -8428.04 | -2214.01 | -8301.77 | -1166.22 | -282 | 23.47 | -213.88 | -49.55 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.67 | -1.29 | 3.11 | 10.44 | 11.55 | 35.27 | 30.11 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -610.47 | -1877 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2399.89 | 461.34 | 211.31 | 834.98 | 6983.67 | 20078.48 | 25178.55 | 29229.56 | 22216.41 | 18316.75 |
| 投资损失(万) | -3005.8 | -502.7 | -416 | -8918.63 | -6511.21 | -33256.14 | -32229.26 | 2325.09 | -4713.9 | -123.01 |
| 递延所得税资产减少(万) | -943.74 | -353.45 | -298.16 | 98.16 | -82.78 | 348.28 | 6058.24 | 6935.96 | 4368.16 | 6727.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -285.68 | 343.66 | 18.07 | 97.75 | 347.47 | 78.98 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8838.57 | -2581.02 | -3620.1 | -2497.41 | -1082.82 | 56241.51 | 30732.93 | 138428.38 | -47974.06 | 32725.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2964.15 | -11629.03 | 160.9 | 21797.48 | -13935.44 | -22719.61 | -26228.21 | 11360.62 | -6875.84 | 46950.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10631.2 | -4591.78 | -10257.29 | -2982.99 | 345.77 | 75437.72 | 196333.8 | -144179.54 | 66421.79 | -249693.47 |
| 其他(万) | 266.87 | 18.09 | -85.1 | - | - | - | - | 895.16 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41384.91 | 23995.43 | 36868.73 | 76381.72 | 60481.18 | 201146.19 | 266018.9 | 110173.52 | 67095.68 | -50126.17 |
| 现金的期末余额(万) | 159510.74 | 125043.6 | 94801.03 | 153777.5 | 99157.4 | 152310.93 | 244210.69 | 224445.42 | 181248.85 | 203338.41 |
| 现金的期初余额(万) | 125043.6 | 94801.03 | 153777.5 | 99157.4 | 152310.93 | 244210.69 | 224445.42 | 181248.85 | 203338.41 | 231714.92 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 34467.14 | 30242.56 | -58976.46 | 54620.1 | -53153.53 | -91899.76 | 19765.27 | 43196.57 | -22089.56 | -28376.52 |