文投控股600715现金流量表 |
5769 ℃ |
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当前股价：2.02，市值：82
亿，动态市盈率PE：-129.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-744.93%。 其中，历史营业增长率：14.68%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 41543.59 | 59588.23 | 67160.19 | 85349.97 | 86541.16 | 183748.96 | 199140.5 | 292144.48 | 211198.08 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2.22 | 9.79 | 1053.28 | 83.72 | 153.09 | 0.8 | 92.8 | 428.95 | 47.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5424.38 | 5769.8 | 33055.26 | 33821.13 | 24187.2 | 19978.4 | 14189.58 | 34990.64 | 19032.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 46970.19 | 65367.81 | 101268.73 | 119254.81 | 110881.46 | 203728.16 | 213422.87 | 327564.07 | 230278.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 17947.7 | 21703.83 | 39214.69 | 44765.05 | 28023.68 | 106581.21 | 211032.69 | 218824.03 | 169714.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 15681.57 | 18720.96 | 21891.24 | 20557.05 | 21759.89 | 33989.1 | 36640.95 | 26308.52 | 21619.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3482.21 | 2628.88 | 2506.04 | 4991.69 | 11297.47 | 15202.91 | 15383.34 | 22744.41 | 37887.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8674.26 | 11193.2 | 30245.52 | 36060.37 | 31726.51 | 41361.09 | 16512.87 | 30139.15 | 24639.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 45785.74 | 54246.88 | 93857.49 | 106374.16 | 92807.55 | 197134.31 | 279569.85 | 298016.11 | 253861.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1184.45 | 11120.94 | 7411.24 | 12880.65 | 18073.91 | 6593.86 | -66146.98 | 29547.95 | -23582.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6801.92 | 1555 | 96702.84 | 12930.37 | 5350.99 | 26273.71 | 166542.96 | 96931 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 575.2 | 68.42 | 944.89 | 497.66 | 1394.35 | 2388.57 | 2466.44 | 829.97 | 1102.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 41.66 | 296.43 | - | 120.37 | 297.08 | 32.5 | 1.67 | - | 1400.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3529.67 | - | - | - | - | - | - | - | 149.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1289.21 | - | - | - | 4000 | 79100 | 107000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 10948.45 | 1919.86 | 98936.94 | 13548.4 | 7042.43 | 28694.78 | 173011.07 | 176860.97 | 109652.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 112.77 | 71.45 | 110.28 | 437.23 | 53393.3 | 54433.31 | 14151.01 | 52078.52 | 30231.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 43.8 | - | 232.25 | 1977.3 | 3194.24 | 107341.73 | 97222.77 | 220315.88 | 104112.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1051.38 | - | 12071.38 | 30194.19 | 22383.79 | 8609.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 16.61 | - | 244.5 | 21310.35 | 79145.69 | 96400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 156.57 | 71.45 | 342.53 | 3482.51 | 56587.53 | 174090.92 | 162878.32 | 373923.88 | 239353.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 10791.88 | 1848.41 | 98594.41 | 10065.89 | -49545.11 | -145396.14 | 10132.76 | -197062.91 | -129700.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 106600 | - | - | 145 | 100 | 40 | 400 | 230684.99 | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 145 | 100 | 40 | 200 | - | 40 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 5800 | 15000 | 32000 | 20566 | 49333.38 | 44570.63 | 29269.32 | 52000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49500 | 99000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6000 | 59345.8 | 89824 | 102200 | 133800 | 110128 | 498.8 | 1173.5 | 5768.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 112600 | 65145.8 | 104824 | 134345 | 154466 | 159501.38 | 45469.43 | 310627.81 | 156808.74 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 800 | 39965 | 77210 | 129065 | 46589.32 | 28904.99 | 26805.01 | 52212.5 | 19531.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 94.99 | 7967.32 | 22729.08 | 13104.7 | 11754.35 | 10920.34 | 22222.01 | 6604.8 | 2138.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 43682.45 | 34953.1 | 106872.1 | 47730.28 | 98756.06 | 260.52 | - | 23775.01 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44577.44 | 82885.42 | 206811.18 | 189899.98 | 157099.73 | 40085.85 | 49027.02 | 82592.31 | 21670.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 68022.56 | -17739.62 | -101987.18 | -55554.98 | -2633.73 | 119415.53 | -3557.59 | 228035.5 | 135138.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.94 | 14.05 | 40.9 | -18.96 | -449.2 | 720.17 | -42.32 | -324.63 | 676.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 79999.83 | -4756.23 | 4059.37 | -32627.39 | -34554.12 | -18666.59 | -59614.14 | 60195.91 | -17467.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8228.06 | 12984.29 | 8924.92 | 41552.31 | 76106.43 | 94773.03 | 154387.17 | 94191.26 | 111658.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 88227.89 | 8228.06 | 12984.29 | 8924.92 | 41552.31 | 76106.43 | 94773.03 | 154387.17 | 94191.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -91598.11 | -171292 | -129787.91 | -70600.35 | -351316.86 | -407.16 | -69657.9 | 44086.28 | 60862.74 |
| 资产减值准备(万) | - | 41509.56 | 118395.09 | 49785.35 | 3399.79 | 227811.02 | 8422.2 | 37405.88 | 377.78 | 2457.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 914.06 | 1427.47 | 2824.66 | 4926.86 | 6736.59 | 7387.5 | 6729.4 | 4807.67 | 3114.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2453.13 | 3126.69 | 3150.16 | 1384.3 | 1059.83 | 1067.56 | 524.64 | 515.05 | 503.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4419.16 | 9645.44 | 17569.07 | 16637.65 | 44559.64 | 16799.88 | 12950.41 | 8885.21 | 7390.79 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1912.93 | -6182.36 | -1148.02 | -3634.87 | -2.4 | -21.84 | - | 50.69 | 28.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 119.6 | 13.14 | 59.71 | 165.15 | 360.41 | 32.03 | -9.31 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 19295.83 | 37.49 | 68.59 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 14098.87 | 19040.65 | 25382.1 | 22851.96 | 16840.84 | 15108.77 | 9160.26 | 8295.41 | 2179.68 |
| 投资损失(万) | - | -4423.29 | -933.32 | -2054.24 | -157.86 | -1941.79 | -2960.07 | -2849.08 | -271.91 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1090.68 | -59.69 | 285.88 | 280.17 | -54.82 | 121.34 | -292.73 | 344.87 | -482.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -972.13 | 81.58 | - | - | -410.37 | -410.37 | -410.37 | -410.37 | 1641.47 |
| 存货的减少(万) | - | 15569.73 | 2230.7 | -10226.83 | 8026.1 | 5977.01 | 12766.98 | 2474.83 | -37953.59 | -2092.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3930.45 | 8189.78 | 10463.21 | 8109.28 | 57925.78 | -55844.58 | -45459 | -1042.92 | -85923.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 5033.43 | 18095.39 | 43.49 | -11291.05 | -6357.82 | 4250.5 | -16714.02 | 1863.79 | -13262.44 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 212.52 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1184.45 | 11120.94 | 7411.24 | 12880.65 | 18073.91 | 6593.86 | -66146.98 | 29547.95 | -23582.26 |
| 现金的期末余额(万) | - | 88227.89 | 8228.06 | 12984.29 | 8924.92 | 41552.31 | 76106.43 | 94773.03 | 154387.17 | 94191.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8228.06 | 12984.29 | 8924.92 | 41552.31 | 76106.43 | 94773.03 | 154387.17 | 94191.26 | 111658.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 79999.83 | -4756.23 | 4059.37 | -32627.39 | -34554.12 | -18666.59 | -59614.14 | 60195.91 | -17467.29 |