曲江文旅600706现金流量表 |
5442 ℃ |
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当前股价：9.29，市值：24
亿，动态市盈率PE：-14.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-210%。 其中，历史营业增长率：8.09%，净利增长率：1.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 149809.71 | 176008.1 | 82397.01 | 122927.72 | 92626.87 | 139468.33 | 136236.87 | 113774.94 | 100240.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 209.31 | 325.92 | 271.08 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 34701.72 | 21837.47 | 12624.07 | 14975.62 | 13988.23 | 14535.44 | 11737.78 | 8647.01 | 11401.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 184720.74 | 198171.5 | 95292.16 | 137903.34 | 106615.1 | 154003.77 | 147974.65 | 122421.95 | 111641.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 92015.6 | 102953.72 | 46722.51 | 60660.81 | 52719.08 | 88882.04 | 82680.11 | 66573.12 | 50569.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37041.08 | 39845.2 | 36986 | 38590.03 | 32621.91 | 34846.46 | 33519.78 | 27829.08 | 24681.95 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7434.88 | 6540.68 | 5328.14 | 5165.47 | 2996.16 | 5731.52 | 6844.36 | 5380.45 | 7789.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 27727.19 | 23494.26 | 9247.7 | 14491.97 | 14593.55 | 19843.14 | 10173.41 | 9581.87 | 11232.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 164218.75 | 172833.85 | 98284.34 | 118908.28 | 102930.69 | 149303.16 | 133217.66 | 109364.52 | 94274.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 20502 | 25337.65 | -2992.18 | 18995.06 | 3684.41 | 4700.61 | 14756.99 | 13057.43 | 17367.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 18000 | 8075 | 7545 | 6000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 283.11 | 64.09 | 86.06 | 34.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.17 | 189.6 | 86.27 | 546.71 | 511.57 | 3.07 | 5.12 | 0.82 | 3.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2469.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2472.07 | 189.6 | 86.27 | 546.71 | 511.57 | 18286.18 | 8144.21 | 7631.88 | 6038.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 4759.37 | 6459.58 | 29665.63 | 27158.58 | 27655.51 | 40448.27 | 9026.97 | 10374.57 | 4042.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 362.5 | - | - | - | - | 12000 | 12000 | 7500 | 8000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 200 | - | 6087.47 | 75.05 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2.87 | - | - | 76.96 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 5121.87 | 6659.58 | 29668.5 | 33246.04 | 27730.56 | 52525.23 | 21026.97 | 17874.57 | 12042.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2649.8 | -6469.98 | -29582.22 | -32699.34 | -27218.98 | -34239.05 | -12882.77 | -10242.69 | -6004.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1500 | 1440 | 3330 | 22794.75 | 490 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1500 | 1440 | 3330 | 370 | 490 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14859.44 | 29785.01 | 32771.63 | 14131.87 | 94000 | 32180.6 | 18990 | 11000 | 24000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1250 | 2605 | 200 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 16359.44 | 32475 | 38706.63 | 37126.62 | 94490 | 32180.6 | 18990 | 11000 | 24000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 28607.03 | 43012.71 | 19990.74 | 30100 | 31980.6 | 8890 | 7860 | 17640 | 29300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5444.29 | 5954.66 | 5249.82 | 6287.07 | 5729.17 | 3447.46 | 2290.53 | 1797.78 | 2462.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 540 | 337.5 | - | 212.5 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2865.07 | 2756.61 | 2807.2 | 2608.73 | - | - | - | 15 | 83.55 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 36916.39 | 51723.98 | 28047.77 | 38995.79 | 37709.77 | 12337.46 | 10150.53 | 19452.78 | 31846.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20556.95 | -19248.98 | 10658.87 | -1869.18 | 56780.23 | 19843.14 | 8839.47 | -8452.78 | -7846.3 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2704.76 | -381.31 | -21915.54 | -15573.45 | 33245.66 | -9695.3 | 10713.69 | -5638.04 | 3516.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14423.95 | 14805.26 | 36720.79 | 52294.24 | 14976.52 | 24671.82 | 13958.12 | 19596.17 | 16079.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 11719.19 | 14423.95 | 14805.26 | 36720.79 | 48222.17 | 14976.52 | 24671.82 | 13958.12 | 19596.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -13976.78 | -19831.62 | -26802.68 | 308.16 | -7131.32 | 4647.57 | 7692.89 | 6312.91 | 5179.14 |
| 资产减值准备(万) | - | 1068.89 | 665.72 | 201.44 | 12.5 | 2904.68 | 1485.42 | 888.48 | 964.46 | 1607.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9751.91 | 9824.13 | 10721.83 | 10395.81 | 8361.51 | 4692.95 | 4430.31 | 4960.63 | 5383.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 806.97 | 1210.74 | 1169.06 | 888.5 | 696.91 | 707.98 | 676.55 | 850.19 | 884.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 6552.54 | 5765.99 | 7510.29 | 7464.91 | 3258.2 | 1520.56 | 1318.19 | 1243.23 | 1259.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -16.63 | -488.05 | -295.78 | -144.91 | -301.81 | - | - | - | 51.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.35 | -133.48 | -92.12 | -3.4 | - | 74.47 | 55.05 | -80.33 | 59.16 |
| 财务费用(万) | - | 5316.8 | 6855.11 | 6741.23 | 6454.72 | 5086.53 | 2419.03 | 2253.7 | 1648.03 | 2430.89 |
| 投资损失(万) | - | -158.38 | -127.19 | 677.23 | -7.64 | - | -310.23 | -64.09 | -67.22 | -37.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1348.61 | -2497.83 | -4227.6 | -238.68 | -1461.15 | -278.75 | -85.82 | 57.23 | 417.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 189.28 | -837.42 | -106.78 | -48.72 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -10579.29 | -5296.16 | -5273.87 | -904.75 | -167.81 | -511.69 | -39.39 | 407.26 | 849.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6254.06 | -37984.04 | -14530.22 | -24004.71 | -20777.03 | -5727.86 | -8274.94 | -6599.78 | -5715.66 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10352.32 | 36450.14 | 13399.29 | 18068.52 | 13223.08 | -4018.85 | 5906.05 | 3360.82 | 4998.67 |
| 其他(万) | - | 745.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 20502 | 25337.65 | -2992.18 | 18995.06 | 3684.41 | 4700.61 | 14756.99 | 13057.43 | 17367.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 11719.19 | 14423.95 | 14805.26 | 36720.79 | 48222.17 | 14976.52 | 24671.82 | 13958.12 | 19596.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14423.95 | 14805.26 | 36720.79 | 52294.24 | 14976.52 | 24671.82 | 13958.12 | 19596.17 | 16079.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2704.76 | -381.31 | -21915.54 | -15573.45 | 33245.66 | -9695.3 | 10713.69 | -5638.04 | 3516.76 |