物产中大600704现金流量表 |
6134 ℃ |
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当前股价：5.15，市值：267
亿，动态市盈率PE：8.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：100%。 其中，历史营业增长率：23.79%，净利增长率：16.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68026733.88 | 65460150.58 | 62551847.5 | 44477886.8 | 39428509.07 | 34741813.41 | 31800811.59 | 24222500.54 | 21067707.89 | 4436437.63 |
| 收到的税费返还(万) | 134043.9 | 163828.18 | 105644.16 | 49764.53 | 82868.14 | 75148.65 | 74383.26 | 125967.91 | 98350.46 | 41177.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 346269.63 | 442358.21 | 211019.73 | 385331.71 | 337179.25 | 279948.79 | 75421.26 | 270534.04 | 77180.79 | 77277.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68507047.41 | 66066336.96 | 62956503.14 | 44970620.8 | 39890203.45 | 35138223.03 | 31990910.39 | 24646358.39 | 21264553.89 | 4577903.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 66705392.6 | 64353309.2 | 60959779.92 | 43622213.82 | 38384109.52 | 33635047.09 | 31671349.15 | 23641604.87 | 19921863.08 | 4210203.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 589467.68 | 565059.66 | 500938.13 | 402747.02 | 382170.72 | 328404.89 | 279370.78 | 241902.5 | 218188.22 | 112936.42 |
| 支付的各项税费(万) | 520102.53 | 522802.29 | 477110.33 | 315736.62 | 285861.98 | 277671.07 | 298893.15 | 268879.33 | 297753.29 | 168802 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 651741.01 | 839252.14 | 577145.3 | 453836.31 | 299893.15 | 244029.3 | 577197.5 | 548367.28 | 450860.01 | 213471.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 68466703.82 | 66280423.29 | 62514973.69 | 44794533.77 | 39352035.38 | 34485152.36 | 32826810.58 | 24700753.97 | 20888664.6 | 4705414.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40343.59 | -214086.33 | 441529.46 | 176087.03 | 538168.08 | 653070.68 | -835900.2 | -54395.58 | 375889.29 | -127510.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1322895.71 | 1864812.49 | 1063770.58 | 1183105.73 | 849225.28 | 1203804.25 | 1811449.98 | 313824.79 | 682970.18 | 66722.88 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150070.82 | 212172.09 | 121947.72 | 111444.65 | 21413.82 | 31462.22 | 92927.9 | 33860.15 | 37149.04 | 2023.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 52397.16 | 101420.77 | 47797.03 | 73990.91 | 68714.67 | 53940.61 | 110809.26 | 36749.61 | 29070.96 | 31315.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 25139.2 | 2185.07 | - | 33416.38 | 5060.35 | 10390.58 | 17973.79 | 5622.51 | 1777.54 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24239.17 | 19166.86 | 104208.82 | 20159.97 | 31202.71 | 373548.86 | 58638.23 | 73634.69 | 301207.41 | 1282.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1549602.85 | 2222711.4 | 1339909.21 | 1388701.27 | 1003972.86 | 1667816.29 | 2084215.94 | 476043.03 | 1056020.1 | 103122.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 253410.7 | 371771.09 | 355466.44 | 224788.16 | 284851.73 | 281684.78 | 301143.76 | 156190.41 | 66126.67 | 40210.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 2010438.26 | 1680546.54 | 1423870.23 | 1142781.35 | 817912.39 | 592019.55 | 1161606.18 | 766879.78 | 866013.23 | 71369.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 213771.09 | 80947.71 | 22923.64 | 18480.21 | - | 5778.8 | 79430.78 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 74104.78 | 136022.64 | 188987.63 | 46059.72 | 19990 | 390648.89 | 17468.4 | 25404.39 | 165413.63 | 27355 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2551724.83 | 2269287.97 | 1991247.94 | 1432109.44 | 1122754.11 | 1270132.02 | 1559649.12 | 948474.58 | 1097553.52 | 138934.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1002121.98 | -46576.57 | -651338.73 | -43408.18 | -118781.25 | 397684.27 | 524566.82 | -472431.54 | -41533.42 | -35812.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73747.16 | 32308.33 | 443230.72 | 63800.68 | 397252.59 | 224689.4 | 51676.18 | 30625.88 | 270429.22 | 152820 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 73746.16 | 13760 | 204455.9 | 51967.11 | 17353.92 | 24889.4 | 51676.18 | 30625.88 | 9855.1 | 5520 |
| 取得借款收到的现金(万) | 18102366.56 | 14300339.84 | 13539550.82 | 11081754.4 | 8430018.12 | 5932854.26 | 6843191.67 | 4472228.62 | 3291315 | 1822441.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 930000 | 1550000 | 1551050 | 1400000 | 40000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 63867.86 | 214273.43 | 306240.01 | 111482.46 | 99392.57 | 2126.04 | 345736.86 | 222161.52 | 44219.16 | 1505.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18239981.57 | 14546921.6 | 14289021.55 | 11257037.54 | 8926663.27 | 7089669.69 | 8790604.71 | 6276066.03 | 5005963.39 | 2016767.27 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 16735322.52 | 14281804.33 | 13199097.04 | 11040548.3 | 8354331.62 | 7693189.03 | 8006159.03 | 5583650.52 | 4317416 | 1787663.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 348599.95 | 348631.03 | 328643.64 | 346345.66 | 327966.36 | 297293.76 | 299299.67 | 220202.75 | 255922.55 | 88911.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 63398.1 | 72586.47 | 60088.89 | 70024.29 | 74844.26 | 73876.28 | 45835.57 | 50699.78 | 64113.57 | 21220.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 171903.01 | 98429.81 | 322074.96 | 9105.59 | 421340.76 | 99620.5 | 14234.72 | 25864.95 | 296305.75 | 3798.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17255825.48 | 14728865.16 | 13849815.64 | 11395999.56 | 9103638.74 | 8090103.29 | 8319693.42 | 5829718.22 | 4869644.31 | 1880374.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 984156.09 | -181943.57 | 439205.9 | -138962.03 | -176975.46 | -1000433.6 | 470911.29 | 446347.81 | 136319.08 | 136393.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -962.05 | 7794.54 | -4476.21 | -5972.83 | 395.6 | 1782.33 | -1722 | 979.92 | 772.78 | 0.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21415.65 | -434811.93 | 224920.42 | -12256 | 242806.97 | 52103.68 | 157855.91 | -79499.39 | 471447.74 | -26929.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1063744.5 | 1498556.43 | 1273636.01 | 1285892.01 | 1043085.04 | 990981.36 | 833125.44 | 912624.84 | 441177.09 | 274425.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1085160.15 | 1063744.5 | 1498556.43 | 1273636.01 | 1285892.01 | 1043085.04 | 990981.36 | 833125.44 | 912624.84 | 247496.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 569965.99 | 605230.82 | 576596.93 | 404297.22 | 391275.7 | 342598.98 | 293830.43 | 253790.46 | 184475.11 | 45857.47 |
| 资产减值准备(万) | 120140.24 | 79921.25 | 136107.96 | 60569.8 | 72482.1 | 105097.73 | 51661.64 | 145185.89 | 56779.48 | 38716.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 147038.34 | 124102.88 | 95190.09 | 89408.37 | 82933.43 | 69112.69 | 51738 | 49907.47 | 42612.38 | 17152.61 |
| 无形资产摊销(万) | 27413.53 | 21805.72 | 20231.56 | 12851.68 | 6644.37 | 6854.77 | 9541.12 | 10977.92 | 4917.95 | 3124.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14974.44 | 13751.95 | 16302.89 | 15797.48 | 13091.22 | 11195.69 | 9176.5 | 9293.76 | 7666.91 | 6709.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -45364.7 | -50105.08 | -45059.12 | -48394.75 | -25067.41 | -7557.6 | -74034.68 | -3792.15 | -12225.71 | -17920.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 355.84 | 245.53 | 638.17 | 572.65 | 368.85 | 527.59 | 519.55 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -93 | 21802.79 | -67507.98 | 69360.05 | 17320.41 | 4699.43 | -1537.89 | 14204.47 | -12149.23 | 725.38 |
| 财务费用(万) | 136486.83 | 112365.72 | 125235.67 | 114714.46 | 106779.53 | 112386.9 | 116703.27 | 107647.8 | 67147.91 | -20612.57 |
| 投资损失(万) | -138914.2 | -268217.91 | -116162.65 | -94157.67 | -168397.58 | -252668.96 | -140781.22 | -238601.86 | -104438.57 | -33745.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -23958.3 | -27622.96 | -5060.07 | -5293.59 | -5569.58 | -13358.86 | 1649.25 | 12839.64 | 9126.1 | -8628.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 15593.68 | 8734.55 | 7155.11 | 18940.75 | -2623.35 | 8934.77 | 87254.74 | -138.7 | -29617.81 | 834.38 |
| 存货的减少(万) | -299956.45 | -583866.92 | -629628.96 | -373240.45 | -168972.22 | -298419.93 | -403446.61 | 1051525.45 | 216999.12 | -48716.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -516555.97 | -930351.08 | -736425.24 | -685985.25 | -175299.25 | 14856.72 | -972022.89 | -445082.98 | -416191.07 | -168226.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9812.05 | 594416.63 | 986440.6 | 530892.6 | 399574.11 | 548810.74 | 133848.59 | -1022152.75 | 360786.71 | 57219.09 |
| 其他(万) | - | 939.13 | 757.94 | -4438.38 | -6372.25 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40343.59 | -214086.33 | 441529.46 | 176087.03 | 538168.08 | 653070.68 | -835900.2 | -54395.58 | 375889.29 | -127510.51 |
| 现金的期末余额(万) | 1085160.15 | 1063744.5 | 1498556.43 | 1270636.01 | 1285892.01 | 1043085.04 | 990981.36 | 833125.44 | 912624.84 | 247496.51 |
| 现金的期初余额(万) | 1063744.5 | 1498556.43 | 1270636.01 | 1285892.01 | 1043085.04 | 990981.36 | 833125.44 | 912624.84 | 441177.09 | 274425.75 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21415.65 | -434811.93 | 224920.42 | -12256 | 242806.97 | 52103.68 | 157855.91 | -79499.39 | 471447.74 | -26929.24 |