阳煤化工600691核心经营数据 |
4478 ℃ |
|
当前股价：2.41，市值：57
亿，动态市盈率PE：-3.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-465.28%。 其中，历史营业增长率：22.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:65.57%, 26E:30.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 237598.2 | 175678.69 | 175678.69 | 175678.69 | 146785.6 |
| 净资产(万) | 449330.85 | 676583.53 | 683064.96 | 634944.29 | 695482.48 | 765697.99 | 568188.65 | 519089.46 | 629780.22 | 622762.25 |
| 总资产(万) | 2252063.88 | 2472685.23 | 2443544.08 | 2421547.87 | 4238161.53 | 4151056.75 | 4189945.49 | 4094449.33 | 3899405.23 | 3470900.1 |
| 营业收入(万) | 1362079.61 | 1703565.83 | 1873736.75 | 1795021.71 | 1792940.59 | 2177461.52 | 2026169.29 | 1659192.37 | 1775883.64 | 1992907.49 |
| 营业收入增长率(%) | -20.05 | -9.08 | 4.39 | 0.12 | -17.66 | 7.47 | 22.12 | -6.57 | -10.89 | -20.57 |
| 营业成本(万) | 1290148.26 | 1561140.59 | 1647660.21 | 1615875.21 | 1576759.56 | 1859974.35 | 1765177.27 | 1551131.01 | 1566282.09 | 1825251.67 |
| 营业成本增长率(%) | -17.36 | -5.25 | 1.97 | 2.48 | -15.23 | 5.37 | 13.8 | -0.97 | -14.19 | -22.05 |
| 毛利率(%) | 5.28 | 8.36 | 12.07 | 9.98 | 12.06 | 14.58 | 12.88 | 6.51 | 11.8 | 8.41 |
| 三项费用(万) | 101664.19 | 104998.82 | 128548.98 | 188110.06 | 256659.89 | 261593.62 | 251384.3 | 205769.83 | 191773.03 | 181749.24 |
| 费用增长率(%) | -3.18 | -18.32 | -31.66 | -26.71 | -1.89 | 4.06 | 22.17 | 7.3 | 5.52 | 22.87 |
| 费用率(%) | 141.34 | 73.72 | 56.86 | 105 | 118.72 | 82.4 | 96.32 | 190.42 | 91.49 | 108.41 |
| 净利润(万) | -227658.49 | 1367.58 | 50871.54 | 2366.12 | -70581.65 | 12508.62 | 377.76 | -111561.15 | 4438.91 | -1555.32 |
| 净利润增长率(%) | -16746.81 | -97.31 | 2050 | -103.35 | -664.26 | 3211.26 | -100.34 | -2613.26 | -385.4 | -149.16 |
| 经营现金流(万) | 145261.85 | 171815.05 | 107209.64 | 279523.48 | 48847.06 | 216611.74 | 235395.4 | 8444.9 | 17168.58 | 81557.39 |
| 现金流增长率(%) | -15.45 | 60.26 | -61.65 | 472.24 | -77.45 | -7.98 | 2687.43 | -50.81 | -78.95 | -27.14 |
| 净利润现金比(-) | -0.64 | 125.63 | 2.11 | 118.14 | -0.69 | 17.32 | 623.13 | -0.08 | 3.87 | -52.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | -40.44 | 0.2 | 7.72 | 0.36 | -9.66 | 1.88 | 0.07 | -19.42 | 0.71 | -0.25 |
| 生产资本回报率(%) | -23.86 | 0.25 | 5.51 | 1.02 | -2.23 | 1.27 | 0.67 | -3.51 | 0.62 | 0.46 |
| 资本支出(万) | 38066.42 | 28913.87 | 46834.94 | 88608.33 | 167881.28 | 185555.08 | 177051.02 | 45299.13 | 334119.55 | 266025.14 |
| 折旧和摊销(万) | 98423 | 92877 | 94471 | 177763 | 209974 | 214650 | 190750 | 164701 | 129831 | 133572 |
| 归属股东权益(万) | 464629.28 | 600661.34 | 596721.62 | 553284.23 | 541026.38 | 593041.74 | 382910.33 | 369450.32 | 459445.24 | 454859.91 |
| 股东权益增长率(%) | -22.65 | 0.66 | 7.85 | 2.27 | -8.77 | 54.88 | 3.64 | -19.59 | 1.01 | 1.71 |
| 自由现金流(万) | -76201 | 70959 | 90807 | 102048 | -10326 | 41970 | 25313 | 28550 | -199956 | -135489 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -114.28 | 47.58 | -19.24 |
| 每股股东权益(元) | 1.96 | 2.53 | 2.51 | 2.33 | 2.28 | 2.5 | 2.18 | 2.1 | 2.62 | 3.1 |
| 每股股东收益(元) | -0.57 | 0.03 | 0.18 | 0.05 | -0.22 | 0.05 | 0.07 | -0.52 | 0.02 | -0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCACB | CBABB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||