盐湖股份000792核心经营数据

4107 ℃
当前股价:16.25,市值:883 亿,动态市盈率PE:13.33, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:58.43%。
其中,历史营业增长率:20.79%,净利增长率:21.8%; 未来三年预估净利增长率:4.87% (24E:-11.22%, 25E:12.48%, 26E:15.50%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 543287.67 543287.67 543287.67 543287.67 278609.06 278609.06 278609.06 185739.37 185739.37 159050.92
净资产(万) 3469069.48 2847529.84 1165030.35 526570.13 -2906866.54 1878767.67 2223619.76 2637153.07 2448244.47 1927985.26
总资产(万) 4640728.72 4198283.6 2526735.87 2010981.46 2253150.03 7499735.7 8241852.97 8294588.79 8071320.75 6789930.62
营业收入(万) 2157850.44 3074785.87 1477833.25 1401626.06 1784917.99 1788973.57 1169940.61 1036413.89 1088222.25 1047436.32
营业收入增长率(%) -29.82 108.06 5.44 -21.47 -0.23 52.91 12.88 -4.76 3.89 29.4
营业成本(万) 948441.75 642706.09 597128.47 821956.99 1312381.99 1320533.31 777827.14 594061.97 519211.9 507719.4
营业成本增长率(%) 47.57 7.63 -27.35 -37.37 -0.62 69.77 30.93 14.42 2.26 29.18
毛利率(%) 56.05 79.1 59.59 41.36 26.47 26.18 33.52 42.68 52.29 51.53
三项费用(万) 89574.84 128714.61 123326.28 143200.42 336640.52 411579.08 317891.58 299477.4 356058.58 287757.13
费用增长率(%) -30.41 4.37 -13.88 -57.46 -18.21 29.47 6.15 -15.89 23.74 28.23
费用率(%) 7.41 5.29 14 24.7 71.24 87.86 81.07 67.7 62.58 53.32
净利润(万) 936584.03 1967803.6 522150.66 201011.75 -4666232.92 -360055.89 -428841.11 20959.16 54423.51 133138.21
净利润增长率(%) -52.4 276.87 159.76 -104.31 1195.97 -16.04 -2146.08 -61.49 -59.12 24.88
经营现金流(万) 1210461.87 1748402.06 476937.97 -45242.03 278855.36 714748 151832.64 202881.72 75306.04 135565.17
现金流增长率(%) -30.77 266.59 -1154.19 -116.22 -60.99 370.75 -25.16 169.41 -44.45 912.14
净利润现金比(-) 1.29 0.89 0.91 -0.23 -0.06 -1.99 -0.35 9.68 1.38 1.02
净资产收益率ROE(%) 29.65 98.08 61.73 -16.89 907.74 -17.55 -17.64 0.82 2.49 7.14
生产资本回报率(%) 106.15 231.8 57.43 29.39 -516.95 -5.45 -6.41 0.74 1.23 3.19
资本支出(万) 94297.1 68007.2 80832.86 53706.68 47265.03 77239.5 244668.8 332121.99 512023.13 749881.84
折旧和摊销(万) 77043 70554 72969 61159 296782 318183 201446 123926 129585 88927
归属股东权益(万) 3190623.86 2518881.35 933513.47 411927.78 -3051999.55 1671662.27 2023639.57 2452446.89 2291090.48 1768541.5
股东权益增长率(%) 26.67 169.83 126.62 -113.5 -282.57 -17.39 -17.48 7.04 29.55 7.77
自由现金流(万) 774107 1559006 439975 211403 -4336481 -103718 -459147 -174070 -326542 -530729
自由现金流增长率(%) - - - - - - - -46.69 -38.47 -31.82
每股股东权益(元) 5.87 4.64 1.72 0.76 -10.95 6 7.26 13.2 12.33 11.12
每股股东收益(元) 1.46 2.86 0.82 0.38 -16.46 -1.24 -1.49 0.18 0.3 0.82
同业推荐: 亚钾国际000893, 云图控股002539, 芭田股份002170, 云天化600096, 新洋丰000902, 史丹利002588,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 AAAAA AABAA AABAA AACCA BCCAB BCCCB BCCCB ABACB ABACB ABABB
经营分析 2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-+ -+- +-- +-- +-+ +-- +-+ +-+
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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