上海三毛600689现金流量表 |
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当前股价：11.95，市值：24
亿，动态市盈率PE：176.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.72%。 其中，历史营业增长率：5.22%，净利增长率：2.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 146133.67 | 143136.65 | 125498 | 131900.26 | 133703.54 | 135260.91 | 132667.53 | 109064.22 | 113373.22 | 133009.83 |
| 收到的税费返还(万) | 13943.47 | 10793.63 | 12176.22 | 9898.19 | 12977 | 16105.16 | 14233.38 | 16571.37 | 14606.87 | 13871.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6144.38 | 6004.69 | 6484.42 | 5831.66 | 4196.91 | 3555.31 | 3290.74 | 3639.04 | 4244.43 | 5069.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 166221.53 | 159934.97 | 144158.64 | 147630.11 | 150877.46 | 154921.38 | 150191.64 | 129274.63 | 132224.51 | 151950.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 122482.7 | 122148.93 | 115179.09 | 114392.49 | 123780.59 | 125813.69 | 122688.85 | 105597.47 | 114155.15 | 136602.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30717.27 | 27556.37 | 22437.51 | 22234.81 | 21765.9 | 21245.01 | 18938.34 | 12821.7 | 8534.61 | 6511.57 |
| 支付的各项税费(万) | 1041.76 | 760.59 | 864.37 | 1082.17 | 1081.41 | 1755.75 | 1857.77 | 1321.81 | 1716.01 | 1504.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6558.65 | 6620.48 | 7611.5 | 6138.28 | 6791.94 | 5404.4 | 6276.88 | 7579.77 | 7814.66 | 7928.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 160800.38 | 157086.37 | 146092.48 | 143847.76 | 153419.84 | 154218.84 | 149761.84 | 127320.75 | 132220.43 | 152546.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5421.15 | 2848.61 | -1933.83 | 3782.35 | -2542.38 | 702.54 | 429.8 | 1953.88 | 4.08 | -596.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 67945.94 | 66035.83 | 54418.46 | 47583.32 | 20776.86 | 44286.56 | 75573.04 | 19116.53 | 27625.75 | 25911.48 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 436.3 | 609.3 | 636.64 | 1028.44 | 676.64 | 658.2 | 520.1 | 2063.73 | 5762.48 | 12898.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1280.26 | 2.11 | 102.39 | 45.71 | 24.31 | 328.56 | 2772.54 | 17329.99 | 85.5 | 1525.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 73.02 | - | - | 1535.57 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 318.66 | 31.64 | 82.4 | 64 | 61.43 | 60.04 | - | 174.29 | - | 428.43 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69981.16 | 66751.9 | 55239.89 | 48721.47 | 23074.82 | 45333.35 | 78865.68 | 38684.54 | 33473.73 | 40763.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 103.85 | 38.28 | 111.42 | 531.34 | 49.81 | 87.73 | 152.31 | 449.96 | 234.51 | 2695.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 67945.94 | 66012.72 | 54027.28 | 47558.94 | 20776.86 | 43403.45 | 75433.57 | 13603.86 | 32908.36 | 22957.7 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 435.55 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15628.3 | 12 | 28.94 | 396.08 | 33.34 | 142.67 | - | - | - | 507.27 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83678.09 | 66062.99 | 54167.63 | 48486.36 | 20860.02 | 43633.85 | 75585.88 | 14489.38 | 33142.87 | 26160.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13696.93 | 688.91 | 1072.26 | 235.11 | 2214.8 | 1699.5 | 3279.8 | 24195.16 | 330.85 | 14602.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 42 | - | 10800 | 10820 | 26913 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 42 | - | 10800 | 16869 | 26913 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 42 | 1300 | 22494.82 | 10230.34 | 33222.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 261.29 | 341.86 | 301.96 | 20.41 | 693.62 | 876.96 | 1636.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 128.54 | - | - | - | 6000 | 6000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 261.29 | 470.41 | 343.96 | 1320.41 | 23188.44 | 17107.31 | 40859.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -261.29 | -470.41 | -301.96 | -1320.41 | -12388.44 | -238.31 | -13946.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -80.79 | -763.11 | 545.89 | -170.63 | 286.73 | -332.01 | 368.3 | -215.54 | 401.89 | -1365.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8356.57 | 2774.4 | -315.69 | 3585.54 | -511.26 | 1768.08 | 2757.5 | 13545.07 | 498.52 | -1305.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 31620.88 | 28846.48 | 29162.17 | 25576.62 | 26087.88 | 24319.81 | 21562.31 | 8017.24 | 7518.73 | 8823.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23264.31 | 31620.88 | 28846.48 | 29162.17 | 25576.62 | 26087.88 | 24319.81 | 21562.31 | 8017.24 | 7518.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1759.99 | -1291.55 | 1180.58 | -3484.65 | 972.44 | 1116.35 | 1793.69 | 9145.8 | -3843.76 | 6033.58 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 6.37 | 246 | 7.16 | 142.03 | 1687.94 | 588.12 | 628.6 | 324.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 752.86 | 748.36 | 752.82 | 826.99 | 1052.31 | 1076.87 | 1205.32 | 1391.06 | 1513.41 | 1563.88 |
| 无形资产摊销(万) | 2.33 | 15.04 | 23.01 | 16.06 | 17.56 | 19.13 | 26.45 | 26.87 | 36.9 | 42.88 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 10.99 | 21.05 | 67.72 | 198.07 | 48.6 | 74.25 | 57.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -882.86 | -1.16 | -90.58 | -42.21 | 12.41 | -251.03 | -3650.14 | -13044.12 | -95.44 | -4.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.09 | - | 0.03 | - | 0.33 | 2.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 95.66 | 1941.07 | 284.85 | 3022.01 | 324.71 | -25.04 | -17.41 | 14.17 | 194.76 | -246.86 |
| 财务费用(万) | 60.93 | 866.35 | -545.89 | 170.63 | -286.73 | 332.48 | -349.62 | 804.56 | 369.68 | 1397.42 |
| 投资损失(万) | -488.53 | -709.2 | -984.99 | 163.31 | -1979.26 | -1341.35 | -2530.66 | -248.25 | -5566.29 | -12959.51 |
| 递延所得税资产减少(万) | -112.04 | 84.37 | -6.21 | -28.77 | -14.83 | -6.78 | 44.1 | -18.17 | -8.3 | -153.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | 32.97 | -36.94 | -70.87 | -73.9 | 59.24 | 0.3 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 66.25 | -10.25 | 4.83 | 812.76 | 168.36 | -362.31 | 133.71 | 2030.67 | 503.41 | 3323.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6029.22 | -5214.42 | -9896.1 | 239.56 | -1086.22 | 1827.16 | -891.56 | 4706.63 | 4090.24 | -3358.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1952.52 | 6508.09 | 7249.9 | 1859.6 | -1916.08 | -1895.04 | 2779.91 | -3611.65 | 2106.62 | 3384.56 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119.58 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5421.15 | 2848.61 | -1933.83 | 3782.35 | -2542.38 | 702.54 | 429.8 | 1953.88 | 4.08 | -596.02 |
| 现金的期末余额(万) | 23264.31 | 31620.88 | 28846.48 | 29162.17 | 25576.62 | 26087.88 | 24319.81 | 21562.31 | 8017.24 | 7518.73 |
| 现金的期初余额(万) | 31620.88 | 28846.48 | 29162.17 | 25576.62 | 26087.88 | 24319.81 | 21562.31 | 8017.24 | 7518.73 | 8823.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8356.57 | 2774.4 | -315.69 | 3585.54 | -511.26 | 1768.08 | 2757.5 | 13545.07 | 498.52 | -1305.21 |