综艺股份600770核心经营数据 |
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当前股价：4.94，市值：64
亿，动态市盈率PE：809.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-163.02%。 其中，历史营业增长率：1.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 |
| 净资产(万) | 445097.04 | 464482.3 | 501808.88 | 507670.15 | 487854.15 | 463830.64 | 498258.24 | 473687.21 | 462742.44 | 452172.16 |
| 总资产(万) | 528165.54 | 547682.52 | 600337.96 | 605968.67 | 614326.98 | 580359.97 | 653417.56 | 632974.35 | 668769.67 | 656881.34 |
| 营业收入(万) | 32167.62 | 37547.54 | 37333.07 | 37723.97 | 45842.65 | 47199.89 | 75262.26 | 92063.55 | 56423.7 | 71458.32 |
| 营业收入增长率(%) | -14.33 | 0.57 | -1.04 | -17.71 | -2.88 | -37.29 | -18.25 | 63.16 | -21.04 | 92.35 |
| 营业成本(万) | 20387.21 | 20874.75 | 22053.13 | 23594.82 | 32005.5 | 35988.05 | 57222.21 | 68552.72 | 35459.36 | 42773.79 |
| 营业成本增长率(%) | -2.34 | -5.34 | -6.53 | -26.28 | -11.07 | -37.11 | -16.53 | 93.33 | -17.1 | 34.78 |
| 毛利率(%) | 36.62 | 44.4 | 40.93 | 37.45 | 30.18 | 23.75 | 23.97 | 25.54 | 37.16 | 40.14 |
| 三项费用(万) | 13582.96 | 13670.54 | 15445.9 | 15584.68 | 16259.45 | 18359.25 | 29909.27 | 29934.97 | 32618.68 | 26352 |
| 费用增长率(%) | -0.64 | -11.49 | -0.89 | -4.15 | -11.44 | -38.62 | -0.09 | -8.23 | 23.78 | 4.62 |
| 费用率(%) | 115.3 | 81.99 | 101.09 | 110.3 | 117.51 | 163.75 | 165.79 | 127.32 | 155.59 | 91.87 |
| 净利润(万) | -23211.85 | -42563.27 | 9021.95 | 22847 | 14650.5 | 3093.69 | 14223.34 | 9962.34 | -17935.7 | 14107.84 |
| 净利润增长率(%) | -45.47 | -571.77 | -60.51 | 55.95 | 373.56 | -78.25 | 42.77 | -155.54 | -227.13 | -116.3 |
| 经营现金流(万) | 9550.97 | 14865.09 | 3520.58 | 27440.26 | 19840.17 | 6534.42 | 19473.65 | 5712.94 | 16414.36 | 41304.02 |
| 现金流增长率(%) | -35.75 | 322.23 | -87.17 | 38.31 | 203.63 | -66.44 | 240.87 | -65.2 | -60.26 | -28.15 |
| 净利润现金比(-) | -0.41 | -0.35 | 0.39 | 1.2 | 1.35 | 2.11 | 1.37 | 0.57 | -0.92 | 2.93 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.1 | -8.81 | 1.79 | 4.59 | 3.08 | 0.64 | 2.93 | 2.13 | -3.92 | 3.62 |
| 生产资本回报率(%) | -19.38 | -35.15 | 9.01 | 21.11 | 15.24 | 4.2 | 18.27 | 9.14 | -6.7 | 10.66 |
| 资本支出(万) | 2427.5 | 5483.5 | 9042.81 | 18201.11 | 11354.04 | 12776.93 | 5066.16 | 2129.56 | 8753.4 | 16086.67 |
| 折旧和摊销(万) | 9641 | 9724 | 9751 | 10757 | 14280 | 14232 | 14311 | 15813 | 14777 | 13509 |
| 归属股东权益(万) | 325917.28 | 338306.21 | 363309.02 | 370778.56 | 356019.22 | 345816.43 | 351801.17 | 340177.73 | 331959.42 | 342583.95 |
| 股东权益增长率(%) | -3.66 | -6.88 | -2.01 | 4.15 | 2.95 | -1.7 | 3.42 | 2.48 | -3.1 | 44.32 |
| 自由现金流(万) | -10160 | -27805 | 6696 | 9405 | 8503 | 6832 | 13717 | 18807 | -18608 | 1575 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -201.07 | -1281.46 | -102.32 |
| 每股股东权益(元) | 2.51 | 2.6 | 2.79 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.71 | 2.62 | 2.55 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | -0.13 | -0.25 | 0.05 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.19 | 0.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | ACCCB | ACBCA | BCACA | BCACA | BCACB | BCACA | BCBCA | BCCCB | ACACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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