百川能源600681现金流量表 |
4508 ℃ |
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当前股价：3.59，市值：48
亿，动态市盈率PE：14.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：9.16%。 其中，历史营业增长率：11.66%，净利增长率：10.48%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 581083.49 | 571626.78 | 518499.73 | 526011.59 | 469318.71 | 540248.06 | 522460.03 | 318088.12 | 168076.73 | 2492.55 |
| 收到的税费返还(万) | 1251.84 | 1282.8 | 6594.69 | 22.18 | 610.92 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19853.78 | 20940.97 | 12095.91 | 19061.87 | 13977.31 | 21868.67 | 14579.1 | 6103.8 | 6664.01 | 17.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 602189.11 | 593850.56 | 537190.33 | 545095.64 | 483906.94 | 562116.73 | 537039.13 | 324191.92 | 174740.74 | 2510.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 468776.58 | 449651.88 | 415670.08 | 355579.44 | 332216.4 | 344973.99 | 341482.36 | 198019.81 | 112117.1 | 4314.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24390.06 | 24605.7 | 24741.02 | 22618.75 | 22339.22 | 24145.46 | 20038.71 | 10618.28 | 7676.92 | 484.16 |
| 支付的各项税费(万) | 25659.01 | 25550.45 | 32507.56 | 34259.56 | 27722.97 | 27563.98 | 31541.75 | 18179.28 | 17196.55 | 180.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13499.31 | 27179.5 | 13370.18 | 18989.98 | 12331.16 | 22692 | 22031.23 | 9496.37 | 8867.4 | 318.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 532324.95 | 526987.54 | 486288.85 | 431447.74 | 394609.74 | 419375.42 | 415094.06 | 236313.74 | 145857.97 | 5297.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69864.16 | 66863.02 | 50901.48 | 113647.89 | 89297.19 | 142741.31 | 121945.07 | 87878.17 | 28882.77 | -2787.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 891.98 | 337.86 | 477.7 | 310.65 | 739.79 | 415.35 | 857.07 | 821.73 | 317.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 30.58 | 18.19 | 39.6 | 127.19 | 633.76 | 476.02 | 225.66 | 6.1 | 665.29 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3.22 | - | - | 3689.05 | - | 1733.45 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 8000 | 11000 | 18354 | 11763.7 | 60500 | 109152.7 | 106860 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 925.78 | 356.05 | 8517.3 | 15126.89 | 19727.55 | 14490.52 | 61582.73 | 109980.53 | 107842.98 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24165.87 | 35292.5 | 23918.27 | 23224.3 | 21883.32 | 41564.37 | 56060.5 | 102183.4 | 46912.25 | 0.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 1100 | 500 | - | - | 650 | 366 | 102 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 153.85 | - | 7909.88 | 1628.76 | - | 29491.36 | 120997.67 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 610 | 8110 | 5458.71 | 17500 | 7143.22 | 64800 | 62190 | 59000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 25419.72 | 36402.5 | 39938.15 | 30311.77 | 40033.32 | 78564.96 | 241960.17 | 164373.4 | 105912.25 | 0.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24493.93 | -36046.45 | -31420.85 | -15184.88 | -20305.77 | -64074.44 | -180377.44 | -54392.87 | 1930.73 | -0.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 840 | 150 | 250 | 195 | 200 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 840 | 150 | 250 | 195 | 200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 149758 | 156835 | 83816 | 142900 | 95785 | 151917.27 | 90973.99 | 65000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3209.12 | 5127.77 | 892.69 | 1331.24 | 1600 | 2000 | 12533.54 | 13579.84 | 20 | 2475 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 152967.12 | 161962.77 | 84708.69 | 145071.24 | 97535 | 154167.27 | 103702.53 | 78779.84 | 20 | 2475 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159351 | 139964.16 | 76961.4 | 95761.72 | 151883.37 | 101030.5 | 18866.3 | 35375 | 3000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 38415.72 | 49648.47 | 62414.39 | 77971.98 | 67392.83 | 57821.77 | 48625.14 | 1853.99 | 2082.05 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1232 | 1420 | 889 | 936.16 | 2025.51 | - | 107.8 | - | 1497.41 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2574.26 | 4446.58 | 16465.36 | 21201.95 | 17988.61 | 27447.72 | 4420.43 | 14087.5 | 14675.38 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 200340.98 | 194059.2 | 155841.15 | 194935.65 | 237264.81 | 186299.98 | 71911.87 | 51316.49 | 19757.43 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -47373.85 | -32096.43 | -71132.46 | -49864.41 | -139729.81 | -32132.71 | 31790.66 | 27463.35 | -19737.43 | 2475 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2003.63 | -1279.87 | -51651.84 | 48598.6 | -70738.38 | 46534.16 | -26641.71 | 60948.65 | 11076.07 | -312.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54773.33 | 56053.2 | 107705.03 | 59106.43 | 129844.82 | 83310.66 | 109952.37 | 49003.72 | 37927.65 | 1122.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52769.7 | 54773.33 | 56053.2 | 107705.03 | 59106.43 | 129844.82 | 83310.66 | 109952.37 | 49003.72 | 809.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 32599 | 38655.35 | 40626.62 | 55473.92 | 52284.58 | 74068.44 | 101068.85 | 86600.1 | 55360.46 | -448.14 |
| 资产减值准备(万) | 3817.25 | - | - | - | - | 47.28 | 3434.93 | 5775.19 | 1289.27 | 164.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20785.88 | 18363.04 | 16481.65 | 16309.07 | 20876.36 | 18514.86 | 13290.32 | 6009.4 | 5055.37 | 5.86 |
| 无形资产摊销(万) | 4044.23 | 3923.44 | 3903.48 | 3704.55 | 3623.18 | 3273.16 | 2039.79 | 431.39 | 346.58 | 0.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.5 | 32.61 | 59.82 | 27.1 | 1189.66 | 1524.38 | 597.41 | 38.91 | 13.9 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -173.59 | 3.08 | -27.02 | -79.75 | 581.72 | -539.24 | -130.35 | -122.28 | -743.88 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 312.59 | 212.66 | 5.41 | 195.92 | 31.64 | 16.59 | 12.03 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -76.27 | -81.25 | -260.31 | - | - | - | 96.9 |
| 财务费用(万) | 7797.46 | 7947.97 | 7683.95 | 7288.13 | 6727.15 | 9037.2 | 3392.61 | 1853.99 | 59.12 | 86.87 |
| 投资损失(万) | -1247.25 | -809.45 | -329.37 | -2245.92 | -362.54 | -1695.01 | -936 | -821.73 | -317.69 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1721.63 | 684.37 | 3465.12 | -202.41 | 557.14 | 315.36 | -588.06 | -2404.35 | -1257.24 | -39.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3062.24 | 2649.96 | -3533.5 | -2963.2 | 1995.98 | 4477 | 12215.2 | 503.87 | 5768.93 | -24.23 |
| 存货的减少(万) | 2261.26 | -525.63 | -416.55 | -2696.58 | 5968.85 | 11894.83 | 54173.24 | -47906.26 | -43784.49 | -2209.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9131.97 | 2777.17 | 4351.67 | 32292.36 | 26567.2 | 47981.41 | -45543.06 | -104990.73 | -14112.5 | 407.95 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4081.37 | -8451.54 | -24581.36 | 6693.7 | -30575.8 | -27255.85 | -21708.49 | 141358.29 | 21694.89 | -828.65 |
| 其他(万) | -1410.77 | 2013.9 | 776.83 | -3728.7 | -5242.57 | 31.71 | 626.65 | 1552.38 | -489.94 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69864.16 | 66863.02 | 50901.48 | 113647.89 | 89297.19 | 142741.31 | 121945.07 | 87878.17 | 28882.77 | -2787.28 |
| 现金的期末余额(万) | 52769.7 | 54773.33 | 56053.2 | 107705.03 | 59106.43 | 129844.82 | 83310.66 | 109952.37 | 49003.72 | 809.8 |
| 现金的期初余额(万) | 54773.33 | 56053.2 | 107705.03 | 59106.43 | 129844.82 | 83310.66 | 109952.37 | 49003.72 | 37927.65 | 1122.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2003.63 | -1279.87 | -51651.84 | 48598.6 | -70738.38 | 46534.16 | -26641.71 | 60948.65 | 11076.07 | -312.75 |