福耀玻璃600660现金流量表 |
7029 ℃ |
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当前股价：49.23，市值：1285
亿，动态市盈率PE：21.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.5%。 其中，历史营业增长率：19.05%，净利增长率：42.37%； 未来三年预估净利增长率：16.29% （24E:15.54%, 25E:16.89%, 26E:16.44%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3148296.44 | 2914080.71 | 2473262.51 | 2038455.84 | 2262835.6 | 2272892.76 | 2048206.65 | 1728165.91 | 1474261.83 | 1407511.85 |
| 收到的税费返还(万) | 32769.12 | 26927.61 | 30323.48 | 19352.71 | 24085.31 | 28190.18 | 27444.74 | 18771.18 | 19368.53 | 19340.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 75328.85 | 55123.76 | 58806.04 | 78416.11 | 67434.12 | 53729.2 | 34026.1 | 19024.53 | 11229.01 | 7878.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3256394.4 | 2996132.07 | 2562392.03 | 2136224.66 | 2354355.02 | 2354812.15 | 2109677.49 | 1765961.61 | 1504859.36 | 1434731.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1633537.92 | 1646282.54 | 1331266.55 | 987016.32 | 1186043.27 | 1199982.07 | 1079568.24 | 925903.73 | 850181.41 | 822282.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 599044.18 | 509479.64 | 445622.52 | 400896.61 | 447299.28 | 383569.61 | 337354.63 | 287092.81 | 197713.1 | 169005.61 |
| 支付的各项税费(万) | 233028.67 | 222688.94 | 192431.97 | 168403.75 | 180316.07 | 166445.2 | 194276.42 | 171260.76 | 138050.55 | 117863.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28325.54 | 28376.79 | 25370.02 | 52131.77 | 28004.91 | 24029.13 | 18826.99 | 18006.82 | 17467.01 | 10179.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2493936.31 | 2406827.91 | 1994691.06 | 1608448.45 | 1841663.54 | 1774026.02 | 1630026.28 | 1402264.13 | 1203412.06 | 1119331.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 762458.09 | 589304.17 | 567700.96 | 527776.21 | 512691.48 | 580786.13 | 479651.21 | 363697.49 | 301447.3 | 315400.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3000 | 14510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 490 | 490 | 490 | - | 735 | - | 980 | 8558.39 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9226.13 | 8342.14 | 13782.84 | 3326.9 | 4077.59 | 6376.17 | 8350.38 | 5505.55 | 5023.06 | 7185.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 68245.22 | 14815.1 | 21251.59 | 5279.24 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 711479.72 | - | 33442.59 | 367575.36 | 393374.28 | 206552.45 | 43445.52 | 31695.82 | 5142.56 | 9254.6 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 723705.85 | 23342.14 | 47715.43 | 371392.26 | 397451.87 | 281908.84 | 66611 | 59432.97 | 24003.24 | 16439.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 447471.11 | 313025.34 | 232851.19 | 177254.3 | 277950.23 | 359174.12 | 358999.51 | 356756.12 | 325554.16 | 279974.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | 1132.08 | 5800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2031.43 | 24013.14 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 719127.97 | 475917.72 | - | 305000 | 430000 | 231500 | 59000 | 20000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1168599.08 | 788943.06 | 233983.26 | 488054.3 | 709981.66 | 614687.26 | 417999.51 | 376756.12 | 325554.16 | 279974.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -444893.23 | -765600.92 | -186267.83 | -116662.03 | -312529.78 | -332778.42 | -351388.5 | -317323.16 | -301550.91 | -263534.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 357896.45 | - | - | - | - | - | 652383.75 | 367.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1750873.6 | 1157687.99 | 894455.55 | 1366921.81 | 1521922.32 | 1326489.85 | 1064889.11 | 807354.22 | 736690.98 | 670923.45 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 80000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 329300 | 180000 | 300000 | 170000 | 30000 | - | 120000 | 17090 | 30000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1750873.6 | 1486987.99 | 1432352 | 1666921.81 | 1691922.32 | 1356489.85 | 1064889.11 | 1007354.22 | 1406164.73 | 701290.95 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1588515.67 | 1304322.65 | 997614.72 | 1757150.95 | 1463741.27 | 1334153.25 | 998926.75 | 755396.67 | 723635.07 | 625490.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 359660.79 | 290762.24 | 227780.22 | 221921.35 | 231007.17 | 330307.04 | 211083.79 | 203511.12 | 171450.89 | 124721.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30731.56 | 15491.49 | 11775.28 | 15801.48 | 8727.52 | 29.96 | 462 | 5997.56 | 272.25 | 1362.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1978908.02 | 1610576.38 | 1237170.23 | 1994873.78 | 1703475.95 | 1664490.25 | 1210472.54 | 964905.35 | 895358.21 | 751575.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -228034.42 | -123588.39 | 195181.77 | -327951.97 | -11553.63 | -308000.41 | -145583.43 | 42448.86 | 510806.52 | -50284.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21808.37 | 91139.09 | -24877.91 | -37633.84 | 10893.16 | 25328.76 | -32133.14 | 40436.93 | 29987.91 | -841.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 111338.81 | -208746.06 | 551736.99 | 45528.37 | 199501.23 | -34663.94 | -49453.87 | 129260.12 | 540690.82 | 740.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1223786.16 | 1432532.22 | 880795.22 | 835266.85 | 635765.62 | 670429.56 | 719883.43 | 590623.31 | 49932.49 | 49192.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1335124.96 | 1223786.16 | 1432532.22 | 880795.22 | 835266.85 | 635765.62 | 670429.56 | 719883.43 | 590623.31 | 49932.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 562910.83 | 475279.56 | 314298.08 | 259845.09 | 289818.22 | 410717.26 | 314824.25 | 314271.66 | 260749.86 | 221728.12 |
| 资产减值准备(万) | 20531.4 | 14030.5 | 1897.6 | 3097.4 | 2445.16 | 5046.71 | 512.4 | 1122.46 | 1154.09 | 1485.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 200601.61 | 189505.11 | 181629.23 | 179645.1 | 176603.06 | 139719.39 | 117055.06 | 106431.49 | 87623.6 | 76018.6 |
| 无形资产摊销(万) | 7588.25 | 6802.14 | 7036.55 | 7252.01 | 7572.77 | 5014.63 | 4434.83 | 4266.85 | 3610.94 | 3377.78 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 29914.84 | 25929.64 | 24195.7 | 25454.35 | 28840 | 23982.74 | 18349.35 | 14768.44 | 11955.5 | 10866.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10006.79 | 12794.69 | 10300.35 | 6715.4 | 927.81 | 6329.83 | 2621.8 | 1731.6 | 6568.51 | 1042.66 |
| 公允价值变动损失(万) | 165.55 | 203.32 | 939.69 | 68.05 | 3574.76 | -6389.35 | 1911.83 | -277.67 | 280.89 | -846.28 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -9091.78 | -8453.83 | -7557.29 | -7301.79 | -5251.3 | -3074.55 | -2389.46 | -2137.21 | -1440.62 | - |
| 财务费用(万) | -23880.93 | -62326.86 | 56771.99 | 73109.08 | 32374.79 | 12294.29 | 49689.9 | -24933.89 | -10936.71 | 24122.29 |
| 投资损失(万) | 86.35 | -459.87 | -7762.56 | -8092 | -9280.99 | -70330.1 | -2339.1 | -4195.63 | -2378.18 | -3102.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1506.74 | 2695.86 | 8768.15 | -210.54 | -26604.39 | 6428.77 | -8719.17 | 1124.48 | -1483.72 | -3613.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20895.05 | 1776.11 | -1618.52 | 3460.5 | 133.09 | 6655.13 | -461.73 | -1217.58 | 1882.81 | 1060.62 |
| 存货的减少(万) | 23060.99 | -110760.07 | -106503.49 | -3149.83 | -4266.53 | -23785.35 | -18760.29 | -29000.37 | -30246.47 | -33209.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -278029.02 | -115863.84 | -26173.31 | -72425.05 | 675.23 | 41257.18 | -27759.91 | -114213.25 | -22201.25 | -25195.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 183354.26 | 145472.58 | 98631.37 | 47860.73 | 15129.8 | 26919.54 | 30681.42 | 95956.1 | -3691.96 | 41667.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 762458.09 | 589304.17 | 567700.96 | 527776.21 | 512691.48 | 580786.13 | 479651.21 | 363697.49 | 301447.3 | 315400.17 |
| 现金的期末余额(万) | 1335124.96 | 1223786.16 | 1432532.22 | 880795.22 | 835266.85 | 635765.62 | 670429.56 | 719883.43 | 590623.31 | 49932.49 |
| 现金的期初余额(万) | 1223786.16 | 1432532.22 | 880795.22 | 835266.85 | 635765.62 | 670429.56 | 719883.43 | 590623.31 | 49932.49 | 49192.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 111338.81 | -208746.06 | 551736.99 | 45528.37 | 199501.23 | -34663.94 | -49453.87 | 129260.12 | 540690.82 | 740.34 |