福耀玻璃600660核心经营数据 |
6715 ℃ |
当前股价:37.04,市值:967
亿,动态市盈率PE:19.41,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:13.56%。 其中,历史营业增长率:18.76%,净利增长率:15.56%; 未来三年预估净利增长率:15.5% (23E:17.70%, 24E:10.59%, 25E:18.38%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 260974.35 | 260974.35 | 250861.75 | 250861.75 | 250861.75 | 250861.75 | 250861.75 | 250861.75 | 200298.63 | 200298.63 |
净资产(万) | 2898829.81 | 2629410.43 | 2159090.73 | 2136908.15 | 2018987.26 | 1900525.83 | 1803854.58 | 1641506.64 | 880262.33 | 784574.8 |
总资产(万) | 5076749.88 | 4478489.4 | 3842362.52 | 3882627.96 | 3449043.87 | 3170400.95 | 2986584.54 | 2482697.14 | 1687559.4 | 1458708.35 |
营业收入(万) | 2809875.42 | 2360306.34 | 1990659.35 | 2110387.75 | 2022498.57 | 1871560.88 | 1662133.63 | 1357349.51 | 1292818.17 | 1150120.98 |
营业收入增长率(%) | 19.05 | 18.57 | -5.67 | 4.35 | 8.06 | 12.6 | 22.45 | 4.99 | 12.41 | 12.24 |
营业成本(万) | 1853544.51 | 1512905.32 | 1204221.75 | 1319755.44 | 1160305.49 | 1071261.18 | 946331.39 | 781434.32 | 745655.52 | 673950.63 |
营业成本增长率(%) | 22.52 | 25.63 | -8.75 | 13.74 | 8.31 | 13.2 | 21.1 | 4.8 | 10.64 | 6.34 |
毛利率(%) | 34.03 | 35.9 | 39.51 | 37.46 | 42.63 | 42.76 | 43.07 | 42.43 | 42.32 | 41.4 |
三项费用(万) | 349365.33 | 378210.87 | 404527.65 | 368771.93 | 353074.35 | 429386.73 | 357683.78 | 289394.96 | 280653.03 | 241476.06 |
费用增长率(%) | -7.63 | -6.51 | 9.7 | 4.45 | -17.77 | 20.05 | 23.6 | 3.11 | 16.22 | 19.62 |
费用率(%) | 36.53 | 44.63 | 51.44 | 46.64 | 40.95 | 53.65 | 49.97 | 50.25 | 51.29 | 50.71 |
净利润(万) | 475279.56 | 314298.08 | 259845.09 | 289818.22 | 410717.26 | 314824.25 | 314271.66 | 260749.86 | 221728.12 | 191711.66 |
净利润增长率(%) | 51.22 | 20.96 | -10.34 | -29.44 | 30.46 | 0.18 | 20.53 | 17.6 | 15.66 | 25.74 |
经营现金流(万) | 589304.17 | 567700.96 | 527776.21 | 512691.48 | 580786.13 | 479651.21 | 363697.49 | 301447.3 | 315400.17 | 283837.73 |
现金流增长率(%) | 3.81 | 7.56 | 2.94 | -11.72 | 21.09 | 31.88 | 20.65 | -4.42 | 11.12 | 13.1 |
净利润现金比(-) | 1.24 | 1.81 | 2.03 | 1.77 | 1.41 | 1.52 | 1.16 | 1.16 | 1.42 | 1.48 |
净资产收益率ROE(%) | 17.19 | 13.13 | 12.1 | 13.95 | 20.96 | 17 | 18.24 | 20.68 | 26.64 | 25.87 |
生产资本回报率(%) | 29.64 | 21.56 | 17.39 | 17.22 | 27.9 | 23.56 | 27.53 | 25.98 | 27.51 | 29.55 |
资本支出(万) | 313025.34 | 232851.19 | 177254.3 | 277950.23 | 359174.12 | 358999.51 | 356756.12 | 325554.16 | 279974.42 | 188673.54 |
折旧和摊销(万) | 222237 | 212861 | 212351 | 213016 | 168717 | 139839 | 125467 | 103190 | 90262 | 90406 |
归属股东权益(万) | 2900300.97 | 2630601.59 | 2159451.75 | 2137036.62 | 2019090.62 | 1900083.55 | 1803361.75 | 1640862.74 | 879830.32 | 784263.52 |
股东权益增长率(%) | 10.25 | 21.82 | 1.05 | 5.84 | 6.26 | 5.36 | 9.9 | 86.5 | 12.19 | 12.49 |
自由现金流(万) | 384771 | 294627 | 295174 | 224909 | 221592 | 95714 | 83134 | 38174 | 32262 | 93487 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 15.13 | 117.77 | 18.32 | -65.49 | 18.75 |
每股股东权益(元) | 11.11 | 10.08 | 8.61 | 8.52 | 8.05 | 7.57 | 7.19 | 6.54 | 4.39 | 3.92 |
每股股东收益(元) | 1.82 | 1.21 | 1.04 | 1.16 | 1.64 | 1.26 | 1.25 | 1.04 | 1.11 | 0.96 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBAAA | BBABA | BBABA | BBABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 |