乐山电力600644现金流量表 |
3420 ℃ |
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当前股价：6.48，市值：35
亿，动态市盈率PE：162.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.26%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：-0.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 334385.98 | 324918.97 | 298315.51 | 256246.88 | 253740.14 | 247997.2 | 233319.2 | 220086.89 | 196204.41 | 173043.78 |
| 收到的税费返还(万) | 2.35 | 1351.1 | 392.22 | 525.33 | 78.09 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9591.77 | 8758.27 | 13443.39 | 7537.42 | 4283.14 | 4302.93 | 6089.49 | 21007.25 | 7700.19 | 5299.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 343980.1 | 335028.35 | 312151.12 | 264309.63 | 258101.37 | 252300.13 | 239408.69 | 241094.14 | 203904.6 | 178343.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 205072.31 | 203183.87 | 163019.16 | 136248.21 | 139548.57 | 145235.05 | 126211.62 | 110183.38 | 94261.95 | 94985.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70199.75 | 71541.72 | 64907.22 | 54101.32 | 57313.92 | 54108.52 | 50973.81 | 45952.23 | 51179.77 | 34452.37 |
| 支付的各项税费(万) | 32293.97 | 32184.74 | 24155.88 | 22828.75 | 22104.77 | 24389.65 | 23459.76 | 29734.61 | 20996.53 | 20778.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14491.1 | 14497.77 | 12411.62 | 10288.88 | 10983.18 | 11794.89 | 15069.49 | 20639.22 | 22555.39 | 23732.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 322057.13 | 321408.11 | 264493.88 | 223467.17 | 229950.43 | 235528.11 | 215714.68 | 206509.44 | 188993.63 | 173949.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21922.97 | 13620.24 | 47657.24 | 40842.45 | 28150.93 | 16772.02 | 23694.01 | 34584.7 | 14910.97 | 4394 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 55.03 | - | 2227.5 | - | - | - | - | 1316.59 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 907.67 | - | 454.88 | 1683.92 | 1097.35 | 950.86 | 658.46 | 520.86 | 520.86 | 1150.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5321.95 | 36.48 | 52.21 | 117.54 | 678.29 | 443.57 | 230.59 | 544.1 | 971.32 | 455.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -2.01 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 459.55 | - | - | - | - | - | - | - | 1070.01 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6689.17 | 36.48 | 562.12 | 1801.46 | 4003.14 | 1392.41 | 889.05 | 1064.96 | 2562.19 | 2922.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16225.24 | 19483.73 | 31560.14 | 35275.77 | 32911.21 | 33555.72 | 33619.7 | 14478.55 | 15294.03 | 18480.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 20197.6 | - | 3000 | - | 11600 | 22000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16225.24 | 19483.73 | 31560.14 | 35275.77 | 53108.81 | 33555.72 | 36619.7 | 14478.55 | 26894.03 | 40480.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9536.06 | -19447.25 | -30998.02 | -33474.31 | -49105.67 | -32163.3 | -35730.65 | -13413.59 | -24331.85 | -37558.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 316.06 | 384.2 | - | - | - | 157944.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 316.06 | 384.2 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 82820 | 79174.32 | 62376.62 | 53100 | 67548.83 | 53900 | 39500 | 18000 | 24852 | 64320 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 82820 | 79174.32 | 62376.62 | 53100 | 67864.89 | 54284.2 | 39500 | 18000 | 24852 | 222264.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 75859 | 78837.94 | 72540.04 | 51148.8 | 51350 | 27249.74 | 25770 | 25460 | 78720 | 94985.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2832.27 | 3128.57 | 5465.23 | 4311.63 | 2916.41 | 2354.67 | 1701.91 | 1962.87 | 3255.27 | 10049.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 154.61 | 154.61 | 1546.06 | - | 154.61 | 155.14 | 155.14 | 116.48 | 116.48 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 568.46 | 588.67 | 4380.44 | 4120.21 | - | - | - | 3500 | 5430.77 | 8578.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79259.73 | 82555.18 | 82385.7 | 59580.63 | 54266.41 | 29604.41 | 27471.91 | 30922.87 | 87406.04 | 113613.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3560.27 | -3380.86 | -20009.09 | -6480.63 | 13598.48 | 24679.79 | 12028.09 | -12922.87 | -62554.04 | 108650.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15947.18 | -9207.87 | -3349.87 | 887.51 | -7356.25 | 9288.5 | -8.55 | 8248.24 | -71974.91 | 75486.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 | 11665.16 | 83640.08 | 8153.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26114.06 | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 | 11665.16 | 83640.08 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2590.36 | 8596.96 | 12182.99 | 11192.78 | 9835.12 | 8476.88 | 5551.27 | 22480.64 | 12664.9 | -183838.25 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -325.27 | 783.33 | 173.66 | 400.9 | 766.45 | 2949.4 | 384.35 | -6316.7 | 639.89 | 241560.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16335.42 | 15451.65 | 14531.87 | 14589.86 | 12854.94 | 11276.08 | 9763.05 | 9567.97 | 8053.83 | 8672.69 |
| 无形资产摊销(万) | 1011.52 | 921.51 | 1057.53 | 721.46 | 633.09 | 572.3 | 511.68 | 513.27 | 538.08 | 447.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 330.07 | 292.83 | 317.34 | 241.62 | 94.55 | 52.73 | 47.06 | 10.71 | 0.31 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -110.06 | -6299.69 | 4.06 | -8.4 | -3717.52 | -374.2 | 42.18 | 242.45 | -140.44 | -163.09 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.43 | 55.11 | 125.67 | 84.76 | 600.68 | 67.45 | 289.52 | 358.52 | 17.4 | 51.79 |
| 公允价值变动损失(万) | 50.75 | -180.1 | -443.23 | -735.46 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2600.55 | 2934.01 | 3565.9 | 3985.91 | 2761.81 | 2220.77 | 1582.22 | 1841.87 | 3183.26 | 15022.94 |
| 投资损失(万) | -2792.84 | -1962.91 | -2141.19 | -1024.1 | -2526.58 | -6873.66 | -1316.96 | -768.82 | -255.21 | -85756.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 846.96 | 709.5 | 545.63 | 3631.05 | 3173.95 | 2741.27 | 570.78 | 938.74 | 1656.74 | -15820.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -3.39 |
| 存货的减少(万) | 79 | 779.3 | 1032.41 | 37.34 | -267.08 | -570.73 | 2021.55 | -396.61 | -1089.65 | 5009.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4284.4 | -8095.31 | 12675.29 | -1830.39 | -1182.84 | -1879.86 | -9335.44 | 5314.85 | -1441 | -30737.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4607.37 | -2132.73 | 2660.78 | 8807.65 | 4444.98 | -2412.74 | 13263.27 | -2560.33 | -5917.45 | 60075.59 |
| 其他(万) | 616.4 | 903.39 | 1044.16 | 750.85 | 682.78 | 529.74 | 322.87 | 3361.53 | -2996.29 | -10126.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21922.97 | 13620.24 | 47657.24 | 40842.45 | 28150.93 | 16772.02 | 23694.01 | 34584.7 | 14910.97 | 4394 |
| 现金的期末余额(万) | 26114.06 | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 | 11665.16 | 83640.08 |
| 现金的期初余额(万) | 10166.88 | 19374.75 | 22724.62 | 21837.11 | 29193.36 | 19904.86 | 19913.41 | 11665.16 | 83640.08 | 8153.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15947.18 | -9207.87 | -3349.87 | 887.51 | -7356.25 | 9288.5 | -8.55 | 8248.24 | -71974.91 | 75486.18 |