乐山电力600644核心经营数据 |
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当前股价：6.48，市值：35
亿，动态市盈率PE：162.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.26%。 其中，历史营业增长率：12.8%，净利增长率：-0.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 | 53840.07 |
| 净资产(万) | 205204.47 | 202544.05 | 194101.7 | 182174.02 | 170580.14 | 156687.28 | 147846.01 | 133509.94 | 111167.37 | 98618.95 |
| 总资产(万) | 413891.32 | 406647.71 | 399915.54 | 399892.36 | 378220.95 | 335058.46 | 298477.26 | 253972.03 | 241916.7 | 266171.01 |
| 营业收入(万) | 298558.91 | 287249.19 | 257114.8 | 229120.49 | 222319.99 | 217033.79 | 205891.26 | 190560.07 | 165491.74 | 153981.03 |
| 营业收入增长率(%) | 3.94 | 11.72 | 12.22 | 3.06 | 2.44 | 5.41 | 8.05 | 15.15 | 7.48 | 5.27 |
| 营业成本(万) | 249760.21 | 232276.75 | 197104.46 | 170428.22 | 167697.6 | 166220.11 | 153355.83 | 138435.12 | 118477.12 | 112097.47 |
| 营业成本增长率(%) | 7.53 | 17.84 | 15.65 | 1.63 | 0.89 | 8.39 | 10.78 | 16.85 | 5.69 | -1.74 |
| 毛利率(%) | 16.34 | 19.14 | 23.34 | 25.62 | 24.57 | 23.41 | 25.52 | 27.35 | 28.41 | 27.2 |
| 三项费用(万) | 44830.01 | 48057.39 | 45553.49 | 43896.62 | 42426.29 | 39686.99 | 33285.97 | 37025.89 | 34795.06 | 47527.19 |
| 费用增长率(%) | -6.72 | 5.5 | 3.77 | 3.47 | 6.9 | 19.23 | -10.1 | 6.41 | -26.79 | 14.11 |
| 费用率(%) | 91.87 | 87.42 | 75.91 | 74.79 | 77.67 | 78.1 | 63.36 | 71.03 | 74.01 | 113.47 |
| 净利润(万) | 2590.36 | 8596.96 | 12182.99 | 11192.78 | 9835.12 | 8476.88 | 5551.27 | 22480.64 | 12664.9 | -183838.25 |
| 净利润增长率(%) | -69.87 | -29.43 | 8.85 | 13.8 | 16.02 | 52.7 | -75.31 | 77.5 | -106.89 | 180.38 |
| 经营现金流(万) | 21922.97 | 13620.24 | 47657.24 | 40842.45 | 28150.93 | 16772.02 | 23694.01 | 34584.7 | 14910.97 | 4394 |
| 现金流增长率(%) | 60.96 | -71.42 | 16.69 | 45.08 | 67.84 | -29.21 | -31.49 | 131.94 | 239.35 | -73.73 |
| 净利润现金比(-) | 8.46 | 1.58 | 3.91 | 3.65 | 2.86 | 1.98 | 4.27 | 1.54 | 1.18 | -0.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.27 | 4.33 | 6.48 | 6.35 | 6.01 | 5.57 | 3.95 | 18.38 | 12.07 | -281.58 |
| 生产资本回报率(%) | 1.58 | 4.16 | 5.07 | 6.2 | 5.61 | 5.52 | 4.14 | 14.76 | 10.8 | -175.5 |
| 资本支出(万) | 16225.24 | 19483.73 | 31560.14 | 35275.77 | 32911.21 | 33555.72 | 33619.7 | 14478.55 | 15294.03 | 18480.77 |
| 折旧和摊销(万) | 17677 | 16666 | 15907 | 15553 | 13583 | 11901 | 10322 | 10092 | 8592 | 9120 |
| 归属股东权益(万) | 181698.64 | 179044.11 | 171985.98 | 158933.86 | 148257.16 | 135670.7 | 127468.67 | 122143.06 | 101017.44 | 89465.77 |
| 股东权益增长率(%) | 1.48 | 4.1 | 8.21 | 7.2 | 9.28 | 6.43 | 4.36 | 20.91 | 12.91 | 96.5 |
| 自由现金流(万) | 3882 | 4240 | -3892 | -9469 | -10405 | -13565 | -19012 | 16761 | 4850 | -123292 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 245.59 | -103.93 | 237.19 |
| 每股股东权益(元) | 3.37 | 3.33 | 3.19 | 2.95 | 2.75 | 2.52 | 2.37 | 2.27 | 1.88 | 1.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.39 | 0.21 | -2.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | BCABB | BCABA | BCABB | BCACB | BBACB | BCAAA | BCABA | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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