爱建集团600643核心经营数据 |
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当前股价：5.68，市值：90
亿，动态市盈率PE：-70.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.48%。 其中，历史营业增长率：4.51%，净利增长率：-2.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 162192.25 | 162192.25 | 162192.25 | 162192.25 | 162192.25 | 162192.25 | 143713.98 | 143713.98 | 143713.98 | 110549.22 |
| 净资产(万) | 1241222.73 | 1246658.87 | 1238715.08 | 1172300.6 | 1078376.32 | 966869.88 | 710373.16 | 639207.61 | 575590.58 | 516279.66 |
| 总资产(万) | 2463316.57 | 2653466.84 | 2704956.74 | 2707402.83 | 2674690.3 | 2610337.93 | 1675058.43 | 1566329.69 | 1072827.51 | 815315.34 |
| 营业收入(万) | 147761.68 | 157838.86 | 191286.24 | 177816.4 | 169848.46 | 94843.32 | 67069.8 | 53171.18 | 36024.22 | 35191.41 |
| 营业收入增长率(%) | -6.38 | -17.49 | 7.58 | 4.69 | 79.08 | 41.41 | 26.14 | 47.6 | 2.37 | 97.44 |
| 营业成本(万) | 104618.8 | 102742.83 | 136189.14 | 127255.89 | 109524.63 | 55029.31 | 43868.9 | 32394.78 | 15089.93 | 17183.52 |
| 营业成本增长率(%) | 1.83 | -24.56 | 7.02 | 16.19 | 99.03 | 25.44 | 35.42 | 114.68 | -12.18 | 71.14 |
| 毛利率(%) | 29.2 | 34.91 | 28.8 | 28.43 | 35.52 | 41.98 | 34.59 | 39.07 | 58.11 | 51.17 |
| 三项费用(万) | 77270.34 | 85751.95 | 115205.53 | 117061.71 | 125315.3 | 82213.05 | 70479.22 | 54480.57 | 43764.57 | 35604.69 |
| 费用增长率(%) | -9.89 | -25.57 | -1.59 | -6.59 | 52.43 | 16.65 | 29.37 | 24.49 | 22.92 | 31.39 |
| 费用率(%) | 179.1 | 155.64 | 209.1 | 231.53 | 207.74 | 206.49 | 303.78 | 262.22 | 209.06 | 197.72 |
| 净利润(万) | 9943.12 | 48158.46 | 115237.96 | 135198.36 | 132063.93 | 115823.89 | 82955.8 | 62039.49 | 55435.87 | 51201.63 |
| 净利润增长率(%) | -79.35 | -58.21 | -14.76 | 2.37 | 14.02 | 39.62 | 33.71 | 11.91 | 8.27 | 7.73 |
| 经营现金流(万) | 97771.95 | 267139.75 | 149815.3 | 209267.04 | 148083.01 | 28406.73 | 119403.71 | -18974.01 | 64534.8 | -82659 |
| 现金流增长率(%) | -63.4 | 78.31 | -28.41 | 41.32 | 421.3 | -76.21 | -729.3 | -129.4 | -178.07 | 6.55 |
| 净利润现金比(-) | 9.83 | 5.55 | 1.3 | 1.55 | 1.12 | 0.25 | 1.44 | -0.31 | 1.16 | -1.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.8 | 3.88 | 9.56 | 12.01 | 12.91 | 13.81 | 12.29 | 10.21 | 10.15 | 10.36 |
| 生产资本回报率(%) | 5.45 | 17.87 | 30.5 | 35.81 | 33.75 | 4199.19 | 114.65 | 167.55 | 1411.82 | 1046.39 |
| 资本支出(万) | 381766.66 | 336508.63 | 493710.44 | 261974.11 | 303184.53 | 186556.54 | 54665.19 | 4140.83 | 6796.82 | 4111.88 |
| 折旧和摊销(万) | 24780 | 28268 | 28001 | 27503 | 23234 | 7603 | 2683 | 2377 | 1090 | 1063 |
| 归属股东权益(万) | 1241308.5 | 1246121.07 | 1238141.63 | 1171749.54 | 1077867.57 | 963389.38 | 706539.02 | 638271.9 | 574614.04 | 515270.64 |
| 股东权益增长率(%) | -0.39 | 0.64 | 5.67 | 8.71 | 11.88 | 36.35 | 10.7 | 11.08 | 11.52 | 9.29 |
| 自由现金流(万) | -347037 | -260047 | -350494 | -99274 | -148065 | -63145 | 30995 | 60286 | 49761 | 48197 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 21.15 | 3.25 | 0.46 |
| 每股股东权益(元) | 7.65 | 7.68 | 7.63 | 7.22 | 6.65 | 5.94 | 4.92 | 4.44 | 4 | 4.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.3 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 0.71 | 0.58 | 0.43 | 0.39 | 0.46 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCACA | BCABA | BCABA | BCABA | ACBBA | BCABA | BCCBA | ACABA | ACCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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