国新能源600617现金流量表 |
3708 ℃ |
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当前股价：2.89，市值：56
亿，动态市盈率PE：52.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.28%。 其中，历史营业增长率：17.6%，净利增长率：9.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 2025516.66 | 1933431.12 | 1640475.46 | 1135002.42 | 1082398.61 | 1050920.14 | 844239.85 | 646179.12 | 712034.72 | 556956.4 |
| 收到的税费返还(万) | 8454.36 | 49947.21 | 3791.67 | 2294.76 | 2258.55 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 59489.96 | 35585.83 | 50007.64 | 25651.26 | 55951.78 | 34449.11 | 20059.71 | 9878.34 | 3130.1 | 8172.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2093460.99 | 2018964.16 | 1694274.77 | 1162948.44 | 1140608.94 | 1085369.24 | 864299.56 | 656057.46 | 715164.82 | 565129.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1670691.62 | 1642534.4 | 1326985.24 | 1013699.12 | 965516.55 | 918838.56 | 676658.3 | 562381.1 | 569463.97 | 512779.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 83998.06 | 72011.56 | 62671.39 | 47550.55 | 44573.7 | 36222.84 | 32280.95 | 17767.36 | 12931.71 | 10898.02 |
| 支付的各项税费(万) | 51368.37 | 57600.51 | 23315.36 | 33205.73 | 38647.07 | 26886.71 | 21232.06 | 36779.48 | 36297.02 | 26908.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36002.62 | 16824.09 | 21758.91 | 17583.78 | 15751.91 | 24170.26 | 21882.27 | 13590.92 | 8209.13 | 10986.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1842060.66 | 1788970.55 | 1434730.9 | 1112039.18 | 1064489.23 | 1006118.38 | 752053.57 | 630518.86 | 626901.83 | 561572.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 251400.32 | 229993.61 | 259543.88 | 50909.26 | 76119.71 | 79250.87 | 112245.99 | 25538.6 | 88262.99 | 3556.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 151135.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1201.1 | 1002.25 | 360.35 | - | 781.5 | 350 | - | 120 | 400 | 2012.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3132.99 | 176.33 | 2600.92 | 237.76 | 967.62 | 369.13 | 1820.53 | 1935.79 | 195.82 | 253.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 579.41 | 16447.12 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5002.88 | - | 2825.38 | 13644.21 | 13438.96 | - | - | 3600 | 10510.83 | 2151.24 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 160472.08 | 1178.58 | 6366.05 | 30329.09 | 15188.08 | 719.13 | 1820.53 | 5655.79 | 11106.65 | 4583.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43077.16 | 44955.14 | 92551.98 | 94113.48 | 137609.57 | 177288.87 | 265370.89 | 240301.98 | 199752.36 | 190316.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 138636.7 | 34999.2 | 15000 | 3920 | 2330 | - | 8138.88 | 20588.62 | - | 20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2705.13 | 1845.84 | 5347.32 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 484.04 | 2532.73 | 1223.48 | 6847.91 | 20233.52 | - | 200 | 25146.87 | 11021.23 | 14948.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 182197.9 | 82487.07 | 108775.46 | 104881.39 | 160173.09 | 179993.99 | 275555.61 | 291384.8 | 210773.58 | 205284.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21725.82 | -81308.5 | -102409.41 | -74552.3 | -144985 | -179274.87 | -273735.08 | -285729.01 | -199666.93 | -200701.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2591 | 2058 | 104457 | - | 50 | 1980 | 8800 | 590 | 101687.05 | 49568 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2591 | 2058 | 4058 | - | 50 | 1980 | 8800 | 590 | 3040 | 2768 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1082224.96 | 1081816.06 | 1389538.5 | 1307747.14 | 681429.7 | 617154.95 | 754451.41 | 580208.61 | 584385.08 | 379920 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59880 | 99000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 406.32 | 310.7 | 2795 | 122939.11 | 373220.42 | 138047.67 | 54770 | 60620 | 42435.07 | 120599 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1085222.28 | 1084184.76 | 1496790.5 | 1430686.25 | 1054700.12 | 757182.62 | 877901.41 | 740418.61 | 728507.2 | 550087 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1259350.84 | 1184396.73 | 1146124.68 | 1144968.28 | 845600.91 | 402592.36 | 518437.42 | 325616.97 | 384640.73 | 219000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 84621.91 | 81252.48 | 82248.44 | 83397.73 | 90965.15 | 78441.53 | 75533.63 | 67095.98 | 54715.65 | 38988.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8047.73 | 2022.4 | 245 | 2206 | 1911 | - | - | - | 495.02 | 400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 51443.72 | 110800.41 | 287246.1 | 133971.41 | 120986.33 | 102084.91 | 102016.59 | 104587.92 | 97819.25 | 78843.02 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1395416.47 | 1376449.62 | 1515619.22 | 1362337.42 | 1057552.38 | 583118.8 | 695987.64 | 497300.86 | 537175.63 | 336831.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -310194.19 | -292264.86 | -18828.72 | 68348.83 | -2852.26 | 174063.82 | 181913.77 | 243117.74 | 191331.56 | 213255.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.11 | 0.14 | -0.01 | -0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -80519.57 | -143579.6 | 138305.74 | 44705.75 | -71717.56 | 74039.82 | 20424.68 | -17072.67 | 79927.62 | 16110.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 308262.66 | 447393.72 | 309087.98 | 230046.84 | 301408.86 | 227369.03 | 206944.35 | 221158.6 | 136539.2 | 120428.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 227743.09 | 303814.12 | 447393.72 | 274752.59 | 229691.3 | 301408.86 | 227369.03 | 204085.93 | 216466.82 | 136539.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5991.33 | -8934.98 | -10178.16 | -97811.14 | -6245.29 | 2460.85 | -7658.7 | 35085.01 | 53693.32 | 44034.62 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 416.75 | 1190.62 | 1543.61 | 2848.79 | 999.54 | 1812.18 | 1363.73 | 895.05 | 1092.23 | -302.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 109191.13 | 104455.11 | 87190.49 | 74910.33 | 68667.45 | 57567.41 | 54816.84 | 34242.59 | 29910.42 | 20747.31 |
| 无形资产摊销(万) | 2770.41 | 2700.89 | 2490.37 | 2348.21 | 2400.06 | 2069.3 | 1576.39 | 801.09 | 568.74 | 399.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 69.85 | 44.18 | 37.91 | 219.58 | 653 | 854.22 | 896.85 | 215.13 | 106.77 | 65.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1258.99 | -499.49 | -271.01 | 2055.27 | -412.96 | -176.76 | -1216.55 | -3807.71 | -441.32 | -186.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.42 | 3.81 | - | 5.84 | 149.57 | 6.41 | 330.55 | 0.06 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -926.65 | -5568.07 | 5170.74 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 86204.94 | 99054.58 | 91952.25 | 92308.43 | 86715.99 | 73596.12 | 56691.71 | 36553.6 | 30576.26 | 20721.87 |
| 投资损失(万) | 5134.25 | 6843.64 | -4911.8 | -4366.02 | -1251.03 | 695.29 | 289.71 | -124.29 | -39.34 | -2871.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -890.86 | -1082.02 | 875.77 | 1985.3 | -2317.64 | -693.52 | -2014.74 | -1237.28 | -436.21 | -746.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -156.56 | -63.04 | -17.88 | -24.14 | -12.63 | -25.86 | -12.63 | -11.66 | 1 | 1 |
| 存货的减少(万) | 9963.82 | -7281.73 | 487.1 | -5168.12 | -4508.35 | -2519.97 | -12345.6 | -1918.17 | -1418.56 | -2051.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20645.5 | -77226.44 | 26010.5 | -18521.93 | -50260.19 | -109010.35 | -64181.94 | -112933.12 | -14475.14 | -80397.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 49686.3 | 107338.88 | 62843.45 | -2041.13 | -17565.31 | 57529.29 | 78724.93 | 37778.29 | -10875.19 | 4129.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 34.15 | 654.35 | -185.29 | - | - | 13.09 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 251400.32 | 229993.61 | 259543.88 | 50909.26 | 76119.71 | 79250.87 | 112245.99 | 25538.6 | 88262.99 | 3556.83 |
| 现金的期末余额(万) | 227743.09 | 303814.12 | 447393.72 | 274752.59 | 229691.3 | 301408.86 | 227369.03 | 204085.93 | 216466.82 | 136539.2 |
| 现金的期初余额(万) | 308262.66 | 447393.72 | 309087.98 | 230046.84 | 301408.86 | 227369.03 | 206944.35 | 221158.6 | 136539.2 | 120428.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -80519.57 | -143579.6 | 138305.74 | 44705.75 | -71717.56 | 74039.82 | 20424.68 | -17072.67 | 79927.62 | 16110.91 |