益佰制药600594现金流量表 |
3906 ℃ |
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当前股价：4.12，市值：33
亿，动态市盈率PE：-13.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.43%。 其中，历史营业增长率：11.13%，净利增长率：5.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 304534.5 | 293011.35 | 392431.63 | 335117.79 | 359871.91 | 401546.76 | 432151.55 | 401647.31 | 389303.25 | 362329.21 |
| 收到的税费返还(万) | 913.07 | 2877.65 | 61.5 | 77.69 | - | 188.77 | 11.79 | 80.67 | 338.73 | 9.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10600.84 | 10379.87 | 12156.4 | 8894.07 | 5133.64 | 9681.69 | 13402.31 | 16057.15 | 16514.48 | 16277.91 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 316048.41 | 306268.87 | 404649.53 | 344089.55 | 365005.55 | 411417.21 | 445565.65 | 417785.13 | 406156.46 | 378616.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 57437.07 | 52212.5 | 47059.58 | 51467.54 | 50520.91 | 74613.41 | 62815.37 | 76579.21 | 42356.45 | 48658.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58792.95 | 63092.42 | 83719.99 | 98645.67 | 70935.08 | 97440.96 | 48538.82 | 32386.79 | 26899.73 | 26553.47 |
| 支付的各项税费(万) | 32739.41 | 33370.71 | 38047.82 | 45551.29 | 39046.2 | 52678.25 | 59810.83 | 59345.59 | 65894.29 | 56847.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 129318 | 123063.32 | 142401.03 | 111759.32 | 168231.99 | 165254.85 | 206222.97 | 211411.92 | 213638.13 | 192399.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 278287.43 | 271738.95 | 311228.42 | 307423.82 | 328734.18 | 389987.47 | 377388 | 379723.52 | 348788.6 | 324458.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37760.98 | 34529.91 | 93421.11 | 36665.74 | 36271.37 | 21429.74 | 68177.65 | 38061.61 | 57367.87 | 54158.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5000 | - | 10070.52 | 105.47 | 89.66 | 67.89 | 281.6 | - | - | 1050 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 39.28 | 36.99 | 337.25 | 39.12 | 65.85 | 34.46 | 11.55 | 16.75 | 67.47 | 25.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.22 | 477.64 | 663.21 | 272.97 | 1100.47 | 921.67 | 1639.69 | 8.57 | 10.07 | 7.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -6.2 | 59360.04 | -13.91 | -140.13 | 380.19 | -21.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1430.31 | 3000 | - | 6385 | 14354.74 | 20000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6478.81 | 3514.63 | 11070.98 | 6796.36 | 74970.75 | 21010.1 | 1792.71 | 405.5 | 56.52 | 1083.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13038.24 | 32292.41 | 44777.87 | 39573.89 | 20127.58 | 32132.75 | 40279.76 | 33253.31 | 28801.75 | 20393.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 5000 | 2000 | - | 10000 | - | 11500 | 5722.6 | 4068.32 | 63054.2 | 64607.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 33203.97 | - | - | -338.1 | -1770.52 | 19587.79 | - | -8056.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1856.07 | - | - | 13381.91 | - | 988 | 1712.34 | 2931.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18038.24 | 34292.41 | 79837.91 | 49573.89 | 20127.58 | 56676.55 | 44231.84 | 57897.42 | 93568.3 | 79876 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11559.43 | -30777.78 | -68766.92 | -42777.54 | 54843.18 | -35666.45 | -42439.13 | -57491.92 | -93511.78 | -78792.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8000 | - | - | - | 1190 | 1000 | 2795 | 10 | 106827.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8000 | - | - | - | 1190 | 1000 | 2795 | 10 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73032 | 89570.25 | 109476.08 | 91748.4 | 90000 | 110156.86 | 82000 | 137300 | 105100 | 68790 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1100.88 | - | - | - | - | - | 450 | - | 12966.97 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 74132.88 | 97570.25 | 109476.08 | 91748.4 | 90000 | 111346.86 | 132950 | 140095 | 118076.97 | 175617.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 83700.22 | 73540.49 | 138963.22 | 107129.8 | 107562.17 | 129676.4 | 122828.8 | 94005.62 | 75897 | 45390 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4117.66 | 4911.28 | 15212.27 | 54920.26 | 6550.12 | 12952.84 | 12033.8 | 7318.14 | 9843.49 | 8523.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1484.02 | 2231.59 | 3801.71 | - | 9283.19 | 24046.56 | 481.3 | 14834.02 | 116.34 | 2899.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 89301.9 | 80683.36 | 157977.2 | 162050.06 | 123395.47 | 166675.8 | 135343.9 | 116157.78 | 85856.83 | 56812.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -15169.02 | 16886.89 | -48501.12 | -70301.66 | -33395.47 | -55328.94 | -2393.9 | 23937.22 | 32220.14 | 118805.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11032.53 | 20639.02 | -23846.93 | -76413.46 | 57719.08 | -69565.65 | 23344.62 | 4506.92 | -3923.78 | 94170.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 138156.91 | 80437.83 | 150003.48 | 126658.85 | 122151.93 | 126075.71 | 31904.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69568.07 | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 138156.91 | 80437.83 | 150003.48 | 126658.85 | 122151.93 | 126075.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9135.71 | -43832.75 | 23079.07 | 21133.87 | 13241.71 | -68448.68 | 40777.93 | 39339.72 | 19199.48 | 48120.2 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9405.12 | 64384.03 | 17748.3 | 15160.2 | 8841.97 | 108455.37 | 1176.6 | 553.01 | 758.26 | 1807.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17425.02 | 15493.03 | 13270.42 | 12633.23 | 13629.07 | 15351.66 | 11457.31 | 8978.07 | 6562.86 | 6641.68 |
| 无形资产摊销(万) | 1736.47 | 1705.53 | 1485.69 | 1456.58 | 1631.6 | 2580.38 | 2401.52 | 2299.72 | 2059.74 | 1523.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2816.21 | 4689.58 | 5323.73 | 3530.98 | 3883.83 | 4721.53 | 3240.55 | 1219.01 | 1417.75 | 966.22 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.66 | -3104.93 | 137.31 | -269.6 | -85.63 | -1631.18 | -1365.58 | 80.67 | 9.85 | 129.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 52.22 | 383.8 | 155.26 | 86.22 | 170.94 | 42.73 | 410.68 | 18.9 | 156.67 | 136.32 |
| 财务费用(万) | 4210.23 | 4159.84 | 4461.81 | 6992.65 | 6656.39 | 11287.65 | 7861.15 | 5841.27 | 5091.92 | 3771.04 |
| 投资损失(万) | -2.87 | -182.77 | -3464.11 | 423.25 | -7185.09 | 880.46 | 484.23 | 327.81 | 293.26 | -2752.02 |
| 递延所得税资产减少(万) | -872.3 | -2335.98 | 345.16 | -1231.52 | -305.38 | -16355.19 | -330.93 | 308.35 | -193.98 | 197.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 353.46 | -25.7 | 332.59 | 1650.93 | 25.22 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2660.47 | -8840.88 | -8708.64 | -7189.57 | -5160.14 | -2645.47 | -5432.06 | -6096.43 | 14367.34 | 540.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4461.21 | 6938.22 | 24124.67 | -18585.17 | 3857.63 | -36350.11 | 14988.06 | -4249.26 | -7813.44 | -33712.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8877.04 | -5763.25 | 13713.52 | 981.89 | -2930.75 | 3540.59 | -7491.81 | -10559.21 | 15458.16 | 26788.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37760.98 | 34529.91 | 93421.11 | 36665.74 | 36271.37 | 21429.74 | 68177.65 | 38061.61 | 57367.87 | 54158.12 |
| 现金的期末余额(万) | 69568.07 | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 102338.54 | 54590.57 | 116554.72 | 101038.39 | 104974.94 | 105285.77 |
| 现金的期初余额(万) | 58535.54 | 37896.52 | 61743.45 | 102338.54 | 54590.57 | 116554.72 | 101038.39 | 104974.94 | 105285.77 | 14868.81 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 35818.37 | 25847.26 | 33448.76 | 25620.46 | 17176.99 | 20789.94 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 35818.37 | 25847.26 | 33448.76 | 25620.46 | 17176.99 | 20789.94 | 17035.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11032.53 | 20639.02 | -23846.93 | -76413.46 | 57719.08 | -69565.65 | 23344.62 | 4506.92 | -3923.78 | 94170.9 |