益佰制药600594核心经营数据 |
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当前股价：4.12，市值：33
亿，动态市盈率PE：-13.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.43%。 其中，历史营业增长率：11.13%，净利增长率：5.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 79192.74 | 39596.37 |
| 净资产(万) | 320135.5 | 318992.62 | 356245.2 | 346312.58 | 372303.97 | 395793.58 | 468888.39 | 424008.33 | 358554.41 | 344164.77 |
| 总资产(万) | 478035.39 | 486580.75 | 506803.86 | 522638.67 | 561801.56 | 647556.84 | 719449.46 | 658891.52 | 558757.9 | 549567.5 |
| 营业收入(万) | 282056.1 | 273526.28 | 334670.46 | 341319.29 | 336102.57 | 388286.32 | 380766.18 | 368682.28 | 330251.92 | 315707.51 |
| 营业收入增长率(%) | 3.12 | -18.27 | -1.95 | 1.55 | -13.44 | 1.98 | 3.28 | 11.64 | 4.61 | 13.36 |
| 营业成本(万) | 86109.63 | 79422.93 | 71105.22 | 70730.07 | 73560.15 | 107584.23 | 96151.08 | 86780.87 | 63228.3 | 57132.21 |
| 营业成本增长率(%) | 8.42 | 11.7 | 0.53 | -3.85 | -31.63 | 11.89 | 10.8 | 37.25 | 10.67 | 14.99 |
| 毛利率(%) | 69.47 | 70.96 | 78.75 | 79.28 | 78.11 | 72.29 | 74.75 | 76.46 | 80.85 | 81.9 |
| 三项费用(万) | 160552.35 | 156635.9 | 200941.83 | 208592.59 | 220041.21 | 240490.87 | 233522.36 | 228402.56 | 240986.01 | 201725.14 |
| 费用增长率(%) | 2.5 | -22.05 | -3.67 | -5.2 | -8.5 | 2.98 | 2.24 | -5.22 | 19.46 | 16.22 |
| 费用率(%) | 81.94 | 80.7 | 76.24 | 77.09 | 83.81 | 85.67 | 82.05 | 81.02 | 90.25 | 78.01 |
| 净利润(万) | 9135.71 | -43832.75 | 23079.07 | 21133.87 | 13241.71 | -68448.68 | 40777.93 | 39339.72 | 19199.48 | 48120.2 |
| 净利润增长率(%) | -120.84 | -289.92 | 9.2 | 59.6 | -119.35 | -267.86 | 3.66 | 104.9 | -60.1 | 11.65 |
| 经营现金流(万) | 37760.98 | 34529.91 | 93421.11 | 36665.74 | 36271.37 | 21429.74 | 68177.65 | 38061.61 | 57367.87 | 54158.12 |
| 现金流增长率(%) | 9.36 | -63.04 | 154.79 | 1.09 | 69.26 | -68.57 | 79.12 | -33.65 | 5.93 | -6.18 |
| 净利润现金比(-) | 4.13 | -0.79 | 4.05 | 1.73 | 2.74 | -0.31 | 1.67 | 0.97 | 2.99 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.86 | -12.98 | 6.57 | 5.88 | 3.45 | -15.83 | 9.13 | 10.05 | 5.46 | 17.91 |
| 生产资本回报率(%) | 6.48 | -18.25 | 15 | 16.92 | 12.6 | -44.37 | 25.83 | 28.67 | 17.16 | 51.5 |
| 资本支出(万) | 13038.24 | 32292.41 | 44777.87 | 39573.89 | 20127.58 | 32132.75 | 40279.76 | 33253.31 | 28801.75 | 20393.58 |
| 折旧和摊销(万) | 21978 | 21888 | 20080 | 17621 | 19145 | 22654 | 17099 | 12497 | 10040 | 9132 |
| 归属股东权益(万) | 306754.45 | 304422.64 | 350320.03 | 336516.46 | 360077.16 | 350344.08 | 428002.85 | 394035.71 | 357211.59 | 343025.04 |
| 股东权益增长率(%) | 0.77 | -13.1 | 4.1 | -6.54 | 2.78 | -18.14 | 8.62 | 10.31 | 4.14 | 78.3 |
| 自由现金流(万) | 19280 | -53051 | -321 | 923 | 13207 | -82028 | 15572 | 17730 | 176 | 36582 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9973.86 | -99.52 | 73.45 |
| 每股股东权益(元) | 3.87 | 3.84 | 4.42 | 4.25 | 4.55 | 4.42 | 5.4 | 4.98 | 4.51 | 8.66 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | -0.54 | 0.31 | 0.29 | 0.18 | -0.92 | 0.49 | 0.49 | 0.24 | 1.21 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACACA | ACCCB | ACABA | ACACA | ACACA | ACCCB | ACABA | ACBBA | ACACA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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