克劳斯600579核心经营数据 |
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当前股价：10.92，市值：54
亿，动态市盈率PE：-2.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1445.16%。 其中，历史营业增长率：15.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49649.12 | 49778.46 | 49907.44 | 73423.8 | 88339.64 | 89809.15 | 41063.6 | 41063.6 | 39207.06 | 39207.06 |
| 净资产(万) | 343901.73 | 349166.97 | 485494.26 | 531008.72 | 549819.43 | 567473.39 | 115677.64 | 120371.41 | 71820.36 | 68192.08 |
| 总资产(万) | 1950889.32 | 2006593.63 | 1699571.05 | 1600718.48 | 1635588.03 | 1573477.56 | 159967.76 | 160253.6 | 140099.36 | 135991.92 |
| 营业收入(万) | 1160548.43 | 1042959.26 | 985490.2 | 981639.26 | 1057610.13 | 1130409.4 | 44633.36 | 48230.99 | 69034.92 | 82386.22 |
| 营业收入增长率(%) | 11.27 | 5.83 | 0.39 | -7.18 | -6.44 | 2432.66 | -7.46 | -30.14 | -16.21 | -33.87 |
| 营业成本(万) | 967970.72 | 848569.86 | 790125.93 | 774169.91 | 817957.62 | 843516.52 | 38091.63 | 35786.32 | 50111.35 | 61646.94 |
| 营业成本增长率(%) | 14.07 | 7.4 | 2.06 | -5.35 | -3.03 | 2114.44 | 6.44 | -28.59 | -18.71 | -40.82 |
| 毛利率(%) | 16.59 | 18.64 | 19.82 | 21.13 | 22.66 | 25.38 | 14.66 | 25.8 | 27.41 | 25.17 |
| 三项费用(万) | 297594.07 | 233509.47 | 203043.44 | 212483.5 | 249262.74 | 236054.9 | 11417.78 | 11602.55 | 12883.23 | 13244.84 |
| 费用增长率(%) | 27.44 | 15 | -4.44 | -14.76 | 5.6 | 1967.43 | -1.59 | -9.94 | -2.73 | -43 |
| 费用率(%) | 154.53 | 120.12 | 103.93 | 102.42 | 104.01 | 82.28 | 174.54 | 93.23 | 68.08 | 63.86 |
| 净利润(万) | -270182.5 | -161792.42 | -24596.74 | -22998.99 | -15842.02 | 19071.36 | -4693.77 | 627.99 | 3628.28 | 6302.26 |
| 净利润增长率(%) | 66.99 | 557.78 | 6.95 | 45.18 | -183.07 | -506.31 | -847.43 | -82.69 | -42.43 | -251.83 |
| 经营现金流(万) | -88515.41 | -5916.57 | 67276.08 | 14675.26 | 59881.54 | 56639.83 | -1591.45 | -2468.54 | -3103.07 | 547.91 |
| 现金流增长率(%) | 1396.06 | -108.79 | 358.43 | -75.49 | 5.72 | -3659.01 | -35.53 | -20.45 | -666.35 | -95.39 |
| 净利润现金比(-) | 0.33 | 0.04 | -2.74 | -0.64 | -3.78 | 2.97 | 0.34 | -3.93 | -0.86 | 0.09 |
| 净资产收益率ROE(%) | -77.97 | -38.77 | -4.84 | -4.26 | -2.84 | 5.58 | -3.98 | 0.65 | 5.18 | 9.69 |
| 生产资本回报率(%) | -54.35 | -34.62 | -8.26 | -6.2 | -4.86 | 5.07 | -15.17 | 2.09 | 11.2 | 18.8 |
| 资本支出(万) | 75709.14 | 83683.74 | 37844.58 | 52598.4 | 60657.45 | 45607.56 | 2301.13 | 678.96 | 3908.4 | 440 |
| 折旧和摊销(万) | 66641 | 57854 | 59097 | 61136 | 65256 | 60743 | 2660 | 2731 | 2843 | 2963 |
| 归属股东权益(万) | 71718.39 | 349166.97 | 485494.26 | 531008.72 | 549819.43 | 567473.39 | 115677.64 | 120371.41 | 71820.36 | 68192.08 |
| 股东权益增长率(%) | -79.46 | -28.08 | -8.57 | -3.42 | -3.11 | 390.56 | -3.9 | 67.6 | 5.32 | 10.18 |
| 自由现金流(万) | -285896 | -187622 | -3344 | -14461 | -11243 | 34207 | -4335 | 2680 | 2563 | 8825 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 4.56 | -70.96 | -273.45 |
| 每股股东权益(元) | 1.44 | 7.01 | 9.73 | 7.23 | 6.22 | 6.32 | 2.82 | 2.93 | 1.83 | 1.74 |
| 每股股东收益(元) | -5.58 | -3.25 | -0.49 | -0.31 | -0.18 | 0.21 | -0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCBCB | CCCCB | BCCCB | BCCCB | BCACB | CCBCB | BCCCB | BBCCA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | --- | --+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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