祥源文旅600576现金流量表 |
3259 ℃ |
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当前股价：5.58，市值：60
亿，动态市盈率PE：43.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.2%。 其中，历史营业增长率：2.25%，净利增长率：9.9%； 未来三年预估净利增长率：37.95% （24E:48.99%, 25E:33.85%, 26E:31.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 84860.71 | 69491.03 | 113613.55 | 95290.31 | 112787.22 | 109011.74 | 75231.64 | 79707.97 | 27165.1 | 1970.32 |
| 收到的税费返还(万) | 24.88 | 205.01 | 8.09 | 9.06 | 67.16 | 205.65 | 81.32 | 58.81 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23791.32 | 10790.42 | 10799.69 | 37270.39 | 24927.74 | 20721.78 | 14471.11 | 4421.8 | 984.11 | 145.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108676.91 | 80486.46 | 124421.32 | 132569.77 | 137782.12 | 129939.18 | 89784.07 | 84188.58 | 28149.22 | 2116.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 38982.67 | 60123.21 | 104182.62 | 79242.99 | 107838.38 | 98715.27 | 59881.61 | 61058.12 | 17115.36 | 3322.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9752.73 | 5700.23 | 2775.18 | 3743.24 | 4494.99 | 5028.87 | 5681.63 | 6635.01 | 2888.42 | 605.13 |
| 支付的各项税费(万) | 7041.42 | 3397.58 | 633.05 | 1022.52 | 3595.07 | 3346.98 | 3639.34 | 5944.56 | 902.32 | 1128.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25963.71 | 12744.26 | 10362.68 | 25935.77 | 40371.45 | 44490.41 | 14197.45 | 11072.81 | 3888.41 | 1061.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 81740.53 | 81965.29 | 117953.52 | 109944.52 | 156299.89 | 151581.53 | 83400.03 | 84710.5 | 24794.51 | 6117.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26936.37 | -1478.83 | 6467.8 | 22625.25 | -18517.77 | -21642.35 | 6384.04 | -521.92 | 3354.71 | -4001.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98100.63 | 80157.27 | 2009.82 | 0.94 | 177.98 | - | 7.13 | 10535.82 | 22252.62 | 11309.27 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1211.88 | 5334.16 | 11.62 | 762.93 | 41.67 | 1108.48 | 1167.32 | 670.59 | 15.62 | 42.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.67 | 1162.28 | 0.06 | 0.97 | 2.47 | 1110.43 | 1036.71 | 0.63 | 17.45 | 3296.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 254.48 | - | -302.26 | -6.39 | 378.84 | -725.24 | - | 6443.58 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 26000 | - | - | 12166.2 | 137005 | 299288.45 | 43108.08 | 2129 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 99322.18 | 112908.18 | 2021.51 | 462.58 | 12381.93 | 139602.75 | 300774.38 | 54315.12 | 30858.27 | 14648.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5520.69 | 3486.25 | 1401.21 | 505.27 | 3802.24 | 4295.39 | 1918.47 | 2239.25 | 4182.5 | 464 |
| 投资所支付的现金(万) | 47000 | 67883.44 | - | 5055 | - | 210.15 | - | 1430 | 22389.14 | 12641.9 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 46911.27 | - | - | - | -308.9 | - | - | 900 | 25918.88 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 31000 | - | - | 7700.95 | 139455.96 | 286751.71 | 24340 | 3925.08 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 99431.96 | 102369.69 | 1401.21 | 5560.27 | 11194.29 | 143961.51 | 288670.18 | 28909.25 | 56415.6 | 13105.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -109.79 | 10538.49 | 620.3 | -5097.69 | 1187.64 | -4358.76 | 12104.2 | 25405.86 | -25557.33 | 1542.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 26800 | 40 | - | - | 447.01 | 10760.24 | - | 29983.86 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 447.01 | - | - | 90 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27455 | 100 | 95 | 100 | 5000 | 3663 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 4411.17 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 27455 | 26900 | 135 | 100 | 5000 | 4110.01 | 10820.24 | - | 34395.03 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 32000.36 | 10344.89 | 232.51 | 5130.48 | 3174.1 | 113.22 | - | - | - | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2742.92 | 1600.79 | 17.46 | 178.79 | 122.58 | - | - | - | 204.04 | 279.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1339.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 32315.77 | 419.99 | 65.93 | 163.45 | - | 10836.82 | 780 | - | 394.96 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 67059.05 | 12365.68 | 315.9 | 5472.72 | 3296.68 | 10950.04 | 780 | - | 599 | 1779.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39604.05 | 14534.32 | -180.9 | -5372.72 | 1703.32 | -6840.03 | 10040.24 | - | 33796.03 | -1779.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | -5.38 | -14.24 | 7.05 | -0.12 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12777.46 | 23593.98 | 6901.83 | 12140.61 | -15619.76 | -32841.26 | 28528.48 | 24883.95 | 11593.41 | -4238.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64390.04 | 39642.91 | 28991.47 | 16850.86 | 32470.62 | 65311.88 | 36783.4 | 11899.46 | 306.05 | 4544.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51612.58 | 63236.89 | 35893.29 | 28991.47 | 16850.86 | 32470.62 | 65311.88 | 36783.4 | 11899.46 | 306.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15722.22 | 1263.5 | 1743.26 | 3302.26 | -87751.48 | 1272.85 | 9242.13 | 10163.62 | 1990.96 | -2255.07 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 622.65 | 1546.43 | 128.64 | 513.5 | 92500.06 | 13562.35 | 10114.04 | 1559.55 | 1726.06 | 72.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4014.67 | 1926.93 | 546.71 | 395.03 | 370.27 | 168.77 | 181.32 | 269.2 | 856.45 | 903.14 |
| 无形资产摊销(万) | 4157.79 | 2999.16 | 989.48 | 774.28 | 1598.1 | 875.5 | 2947.57 | 1657.25 | 1058.8 | 238.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 829.07 | 106.55 | 108.93 | 344.05 | 681.2 | 1119.67 | 731.57 | 285.26 | 235.72 | 175.56 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -60.3 | -36.02 | 0.01 | -0.22 | -291.7 | 3.19 | 314.08 | 43.72 | 41.26 | -570.86 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.18 | 10.81 | 0.1 | 2.29 | 2.09 | 0.73 | 4.56 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -54.21 | -114.52 | -52.08 | 112.28 | -346.87 | 60.99 | 298.49 | -656.09 | 567.26 | -1190.31 |
| 财务费用(万) | 1659.9 | 1459.04 | 59.23 | 465.82 | 257.11 | 24.45 | - | 0.07 | 164.04 | 229.49 |
| 投资损失(万) | -18.82 | 87.38 | 52.83 | -95.82 | -148.43 | 505.05 | -2100.24 | -635.49 | -616.99 | 1174.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2169.39 | -713.51 | 266.08 | -48.08 | -973.68 | -1084.62 | -60.44 | 25.96 | -44.16 | 73.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2796.6 | -469.01 | -11.27 | -11.27 | -13.94 | -14.06 | - | 113.92 | -93.08 | 16.12 |
| 存货的减少(万) | 220.42 | 753.72 | 673.64 | 478.32 | 3528.81 | 6.89 | -2.11 | 77.03 | 1739.79 | -1713.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26068.7 | 2426.6 | 18342.33 | 20771.19 | -20635.02 | -20819.31 | -11437.33 | 7484.34 | -28897.31 | 1920.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -29776.71 | -16902.34 | -20142.41 | -7316.7 | -7294.29 | -12175.8 | 1617.52 | -20910.25 | 24455.24 | -3036.32 |
| 其他(万) | - | - | 1726.97 | - | - | -5149.01 | -5467.13 | - | 170.67 | -39.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26936.37 | -1478.83 | 6467.8 | 22625.25 | -18517.77 | -21642.35 | 6384.04 | -521.92 | 3354.71 | -4001.57 |
| 现金的期末余额(万) | 51612.58 | 63236.89 | 35893.29 | 28991.47 | 16850.86 | 32470.62 | 65311.88 | 36783.4 | 11899.46 | 306.05 |
| 现金的期初余额(万) | 64390.04 | 39642.91 | 28991.47 | 16850.86 | 32470.62 | 65311.88 | 36783.4 | 11899.46 | 306.05 | 4544.43 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12777.46 | 23593.98 | 6901.83 | 12140.61 | -15619.76 | -32841.26 | 28528.48 | 24883.95 | 11593.41 | -4238.38 |