厦门钨业600549现金流量表 |
4336 ℃ |
|
当前股价：20.02，市值：318
亿，动态市盈率PE：17.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：36.36%。 其中，历史营业增长率：19.71%，净利增长率：18.23%； 未来三年预估净利增长率：18.77% （24E:22.07%, 25E:20.74%, 26E:13.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3423703.06 | 3400156.78 | 1931032.62 | 1288213.38 | 1257024.76 | 1466362.44 | 900262.52 | 706079.81 | 609058.79 | 858288.32 |
| 收到的税费返还(万) | 10093.67 | 61514.53 | 14472.76 | 12157.86 | 12145.89 | 17645.28 | 7280.54 | 3820.5 | 5829.49 | 7128.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 55611.71 | 65856.3 | 42171.36 | 51263.8 | 59054.09 | 55018.68 | 41752.38 | 19036.94 | 16970.52 | 20763.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3489408.44 | 3527527.61 | 1987676.74 | 1351635.05 | 1328224.74 | 1539026.39 | 949295.43 | 728937.25 | 631858.8 | 886180.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2581934.57 | 3110591.61 | 1513000.25 | 874508.11 | 810973.97 | 1185159.19 | 776276.08 | 398716.67 | 471820.31 | 582989.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 267714.35 | 239789.77 | 218146.13 | 173259.75 | 168081.29 | 158541.45 | 125088.86 | 106238.21 | 104767.95 | 98771.02 |
| 支付的各项税费(万) | 141321.84 | 137604.27 | 94424.76 | 76103.25 | 87527.29 | 100242.83 | 87221.66 | 65852.06 | 144835.27 | 170838.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 69859.69 | 75585.07 | 63191.48 | 63353.76 | 71177.48 | 57941.52 | 53743.86 | 37532.72 | 36732.46 | 37963.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3060830.45 | 3563570.72 | 1888762.62 | 1187224.88 | 1137760.04 | 1501884.99 | 1042330.47 | 608339.67 | 758155.99 | 890562.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 428577.99 | -36043.11 | 98914.12 | 164410.17 | 190464.7 | 37141.4 | -93035.03 | 120597.59 | -126297.19 | -4382.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 134384.23 | 81749.87 | 13679.33 | - | - | - | 534463 | 833721.68 | 952905.41 | 400137.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4398.74 | 7313.18 | 2600.06 | 2785.1 | 2505.37 | 778.9 | 1226.16 | 4170.66 | 6761.81 | 7438.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 430.33 | 1757.2 | 1155.15 | 7079.41 | 1321.2 | 9713.21 | 488.39 | 1284.49 | 217.08 | 311.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 946.78 | 97.98 | - | - | - | - | - | 5048.42 | - | 38.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2233.56 | - | 1703 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 140160.08 | 90918.23 | 17434.54 | 9864.51 | 6060.14 | 10492.12 | 537880.55 | 844225.26 | 959884.3 | 407926.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 210380.45 | 173267.97 | 131641.55 | 99360.28 | 157698.88 | 145536.2 | 74983.53 | 32800.43 | 58776.28 | 73290.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 188354.7 | 112200.29 | 33086.93 | 40075 | 53903.91 | 5306.86 | 521022.27 | 782006.89 | 949855.23 | 435561.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2394.64 | - | 5172.05 | - | 702.11 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 236.77 | - | - | 186.84 | - | 74.34 | 5205.28 | 2.14 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 398735.15 | 285468.27 | 164965.25 | 139435.28 | 213997.44 | 151029.9 | 601177.85 | 814881.66 | 1014538.9 | 508854.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -258575.07 | -194550.04 | -147530.71 | -129570.77 | -207937.3 | -140537.78 | -63297.3 | 29343.6 | -54654.6 | -100928.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 133863.3 | 122988.11 | 149773.61 | 15174.65 | 64139.06 | 1556 | 10702.01 | 1225 | 1549 | 297948 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 133863.3 | 122988.11 | 149773.61 | 5934.38 | 64139.06 | 1556 | 3870 | 1225 | 1549 | 98 |
| 取得借款收到的现金(万) | 696309.56 | 1133758.58 | 983069.15 | 845994.55 | 883578.86 | 655405.44 | 579696.75 | 138644.56 | 545269.91 | 660948.24 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 200000 | - | 230000 | 170000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 135905.01 | 231380.33 | 158035.98 | 112467.42 | 144111.39 | 47659.5 | 44500 | 301620 | 177734.19 | 166506.77 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 966077.87 | 1488127.02 | 1290878.74 | 973636.62 | 1091829.32 | 904620.94 | 634898.76 | 671489.56 | 894553.1 | 1125403.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 697894.12 | 904905.59 | 962832.85 | 762298.8 | 915178.59 | 640330.91 | 285050.64 | 447878.38 | 625559.68 | 736557.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 131012.88 | 98379.48 | 81488.88 | 74168.23 | 84669.13 | 77941.55 | 65035.97 | 58234.98 | 62077.02 | 81728.3 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 36271.95 | 23590.58 | 17419.55 | 23441.2 | 18636.62 | 20844.06 | 21178.44 | 14881.15 | 20449.52 | 48808.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 241220.49 | 196131.76 | 157876.9 | 222246.83 | 33470.14 | 54559.85 | 132253.95 | 258581.57 | 89658.57 | 167888.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1070127.49 | 1199416.83 | 1202198.63 | 1058713.85 | 1033317.86 | 772832.31 | 482340.56 | 764694.93 | 777295.28 | 986174.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -104049.62 | 288710.19 | 88680.11 | -85077.23 | 58511.46 | 131788.64 | 152558.2 | -93205.37 | 117257.82 | 139228.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2096.97 | 3766.6 | 1201.73 | -881.6 | 461.92 | -357.79 | -4111.67 | 3318.74 | 2679.88 | 331.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 68050.27 | 61883.64 | 41265.25 | -51119.43 | 41500.77 | 28034.47 | -7885.81 | 60054.55 | -61014.09 | 34249.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 215734.81 | 153851.17 | 112576.06 | 163695.49 | 122194.72 | 94160.25 | 102046.05 | 41991.5 | 103005.59 | 68756.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 283785.09 | 215734.81 | 153841.31 | 112576.06 | 163695.49 | 122194.72 | 94160.25 | 102046.05 | 41991.5 | 103005.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 251744.22 | 218269.64 | 169495.03 | 95639.53 | 56035.66 | 80172.77 | 93399.52 | 29910.28 | -57718.1 | 93330.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 36843.15 | 46477.69 | 14253.42 | 10697.52 | 13712.87 | 18789.1 | 12395.17 | 3562.73 | 46558.14 | 10366.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 106158.08 | 96227.86 | 86138.27 | 78993.02 | 68346.45 | 60177.99 | 55422.16 | 55598.37 | 52563.54 | 43611.12 |
| 无形资产摊销(万) | 6147.72 | 5610.16 | 5607.4 | 5543.64 | 4892.02 | 4137.21 | 3987.91 | 4289.98 | 4353.36 | 4228.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2490.12 | 1954.02 | 1979.78 | 2354.51 | 1865.27 | 1448.61 | 1858.47 | 1795.86 | 1768.86 | 1607.87 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.18 | -64.01 | -171.93 | -3877.1 | -4.2 | -1209.52 | -221.11 | -62.69 | -255.27 | -661.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 1638.44 | 2115.21 | 2076.1 | 1980.05 | 1732.83 | 1302.74 | 2566.8 | 1416.44 | 2929.82 | 1466.91 |
| 公允价值变动损失(万) | -402.96 | 27.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 54368.36 | 45013.18 | 47826.7 | 43568.48 | 45123.71 | 39023 | 30049.53 | 14908.32 | 16326.72 | 24670.58 |
| 投资损失(万) | -9482.61 | 2935.69 | -9281.32 | -7122.92 | -16888.66 | -3167.84 | -6597.87 | -3425.46 | -3643.77 | -5248.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5179.26 | -1676.33 | -7683.74 | -4910.85 | -10178.36 | -5684.61 | -5239.18 | -4422.8 | 6867.84 | -19237.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 970.84 | 423.77 | -618.46 | -647.96 | -443.58 | -141.7 | -539.25 | -99.22 | 135.75 | -443.48 |
| 存货的减少(万) | 58832.62 | -100748.01 | -294032.27 | -55461.92 | 136828.96 | -126262.28 | -165714.96 | 35506.88 | 60481.11 | -57754.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 89301.79 | -406975.88 | -324063.02 | -98140.11 | -31849.5 | -77782.34 | -131506.03 | -24634.17 | 7789.44 | -8855.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -163479.25 | 38724.96 | 394247.21 | 89480.96 | -77593.58 | 44579.37 | 16999.35 | 5303.54 | -266889.79 | -93614.27 |
| 其他(万) | 2099.59 | 1430.2 | -721.23 | 489.47 | -1115.2 | 1758.9 | 104.47 | 949.53 | 2435.15 | 2149.99 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 428577.99 | -36043.11 | 98914.12 | 164410.17 | 190464.7 | 37141.4 | -93035.03 | 120597.59 | -126297.19 | -4382.39 |
| 现金的期末余额(万) | 283785.09 | 215734.81 | 153841.31 | 112576.06 | 163695.49 | 122194.72 | 94160.25 | 102046.05 | 41991.5 | 103005.59 |
| 现金的期初余额(万) | 215734.81 | 153851.17 | 112576.06 | 163695.49 | 122194.72 | 94160.25 | 102046.05 | 41991.5 | 103005.59 | 68756.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 68050.27 | 61883.64 | 41265.25 | -51119.43 | 41500.77 | 28034.47 | -7885.81 | 60054.55 | -61014.09 | 34249.54 |