山东黄金600547核心经营数据 |
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当前股价：23.25，市值：1040
亿，动态市盈率PE：34.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.31%。 其中，历史营业增长率：27.55%，净利增长率：21.45%； 未来三年预估净利增长率：38.94% （24E:64.36%, 25E:36.29%, 26E:19.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 447342.95 | 447342.95 | 447342.95 | 431394.68 | 309961.16 | 221400.83 | 185711.88 | 185711.88 | 142307.24 | 142307.24 |
| 净资产(万) | 5325940.37 | 3669646.85 | 3178321.04 | 3165248.54 | 2581774.3 | 2337702.55 | 1716928.06 | 1634483.83 | 1028699.43 | 987648.2 |
| 总资产(万) | 13459926.2 | 9072164.08 | 7830758.57 | 6385945.01 | 5815557.28 | 4494597.02 | 4211628.97 | 2835721.27 | 2267764.79 | 2259901.24 |
| 营业收入(万) | 5927527.45 | 5030575.43 | 3393496.05 | 6366403.01 | 6263069.93 | 5478787.73 | 5104130.34 | 5019885.26 | 3857290.77 | 4579427.17 |
| 营业收入增长率(%) | 17.83 | 48.24 | -46.7 | 1.65 | 14.31 | 7.34 | 1.68 | 30.14 | -15.77 | -0.81 |
| 营业成本(万) | 4943666 | 4321201.95 | 3035080.8 | 5581699.11 | 5658566.14 | 5001650.19 | 4641236.9 | 4579912.17 | 3559294.36 | 4249525.5 |
| 营业成本增长率(%) | 14.4 | 42.38 | -45.62 | -1.36 | 13.13 | 7.77 | 1.34 | 28.67 | -16.24 | -0.24 |
| 毛利率(%) | 16.6 | 14.1 | 10.56 | 12.33 | 9.65 | 8.71 | 9.07 | 8.76 | 7.73 | 7.2 |
| 三项费用(万) | 421690.58 | 353925.15 | 400199.48 | 351756.9 | 308138.14 | 257550.48 | 273210.44 | 256431.01 | 213131.63 | 218301.89 |
| 费用增长率(%) | 19.15 | -11.56 | 13.77 | 14.16 | 19.64 | -5.73 | 6.54 | 20.32 | -2.37 | 2.25 |
| 费用率(%) | 42.86 | 49.89 | 111.66 | 44.83 | 50.97 | 53.98 | 59.02 | 58.28 | 71.52 | 66.17 |
| 净利润(万) | 289063.24 | 142343.18 | -19541.14 | 254118.46 | 142138.6 | 93707.56 | 119339.11 | 130880.86 | 60141.15 | 85302.65 |
| 净利润增长率(%) | 103.07 | -828.43 | -107.69 | 78.78 | 51.68 | -21.48 | -8.82 | 117.62 | -29.5 | -23.84 |
| 经营现金流(万) | 684876.17 | 297177.54 | 182224.27 | 580963.21 | 418008.07 | 292716.59 | 369867.94 | 272395.02 | 208174.93 | 248306.58 |
| 现金流增长率(%) | 130.46 | 63.08 | -68.63 | 38.98 | 42.8 | -20.86 | 35.78 | 30.85 | -16.16 | -14.07 |
| 净利润现金比(-) | 2.37 | 2.09 | -9.33 | 2.29 | 2.94 | 3.12 | 3.1 | 2.08 | 3.46 | 2.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.43 | 4.16 | -0.62 | 8.84 | 5.78 | 4.62 | 7.12 | 9.83 | 5.97 | 8.92 |
| 生产资本回报率(%) | 4.31 | 3.57 | 0.04 | 8.7 | 5.78 | 4.37 | 5.27 | 7.57 | 4.77 | 6.59 |
| 资本支出(万) | 918125.19 | 421414.9 | 355590.26 | 476693.56 | 417463.52 | 362725.69 | 380160.67 | 196327.03 | 138675.93 | 191970.53 |
| 折旧和摊销(万) | 394219 | 316104 | 246665 | 260896 | 265693 | 243505 | 225710 | 157302 | 131925 | 129747 |
| 归属股东权益(万) | 3308495.06 | 3287703.91 | 2921980.57 | 2875977.96 | 2311421.25 | 2162022.27 | 1632433.83 | 1551925.5 | 965510.47 | 920809.01 |
| 股东权益增长率(%) | 0.63 | 12.52 | 1.6 | 24.42 | 6.91 | 32.44 | 5.19 | 60.74 | 4.85 | 8.66 |
| 自由现金流(万) | -291131 | 19275 | -128294 | 9921 | -22824 | -31648 | -40708 | 90253 | 51952 | 20956 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -145.1 | 73.72 | 147.92 | -243.67 |
| 每股股东权益(元) | 7.4 | 7.35 | 6.53 | 6.67 | 7.46 | 9.77 | 8.79 | 8.36 | 6.78 | 6.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.28 | -0.04 | 0.52 | 0.42 | 0.4 | 0.61 | 0.7 | 0.41 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABB | CBACB | CCCCB | CBABA | CBACB | CBACB | CBABB | CBABA | CCACB | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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