山东黄金600547现金流量表 |
5013 ℃ |
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当前股价：23.25，市值：1040
亿，动态市盈率PE：34.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.31%。 其中，历史营业增长率：27.55%，净利增长率：21.45%； 未来三年预估净利增长率：38.94% （24E:64.36%, 25E:36.29%, 26E:19.72%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 6164728.33 | 5705531.91 | 4024554.65 | 6379749.08 | 6277463.34 | 5779251.43 | 5312637.64 | 5178047.33 | 3857806.29 | 4562825.74 |
| 收到的税费返还(万) | 38713.18 | 14709.99 | 10334.98 | 444.49 | 5317.62 | 203.91 | 127.77 | 1.18 | 420.84 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2895597.45 | 2778290.17 | 2313261.64 | 2859514.83 | 3737887.35 | 42392.63 | 29069.77 | 46984.51 | 22043.42 | 41260.63 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 9099038.96 | 8498532.08 | 6348151.26 | 9239708.39 | 10020668.31 | 5821847.97 | 5341835.18 | 5225033.02 | 3880270.55 | 4604086.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4967144.35 | 4757019.08 | 3358903.56 | 5291255.49 | 5403967.05 | 5129398.61 | 4652901.75 | 4641532.21 | 3403922.34 | 4064789.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 386784.16 | 366612.99 | 363443.36 | 276978.29 | 262923.19 | 243433.41 | 201233 | 173292.13 | 156012.32 | 160560.83 |
| 支付的各项税费(万) | 229644.65 | 250744.44 | 123666.56 | 145863.51 | 126138.02 | 82739.03 | 67441.04 | 82067.33 | 68565.65 | 63385.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2830589.64 | 2826978.03 | 2319913.51 | 2944647.88 | 3809631.98 | 73560.33 | 50391.45 | 55746.33 | 43595.31 | 67043.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8414162.79 | 8201354.54 | 6165926.99 | 8658745.18 | 9602660.24 | 5529131.38 | 4971967.24 | 4952638 | 3672095.62 | 4355779.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 684876.17 | 297177.54 | 182224.27 | 580963.21 | 418008.07 | 292716.59 | 369867.94 | 272395.02 | 208174.93 | 248306.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 313032.81 | 43582.08 | 36221.18 | 11480 | 29826 | - | - | 1042.52 | 785.85 | 293.34 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13212.84 | 595.68 | 14203.14 | 2543.37 | 5254.66 | 622.11 | - | 245.64 | 6035.31 | 2779.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 338.55 | 20913.64 | 15211.35 | 140.22 | 60.57 | 82.68 | 494.26 | 19.89 | 621.4 | 21.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 500 | - | 65246.31 | - | - | - | - | 6048.27 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 238637.42 | 13054.57 | 81193.81 | 185507.47 | 120793.06 | 124450.06 | 120389.9 | 142977.28 | 202002.64 | 200771.81 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 565721.62 | 78145.97 | 212075.78 | 199671.06 | 155934.29 | 125154.85 | 120884.16 | 150333.59 | 209445.19 | 203866.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 918125.19 | 421414.9 | 355590.26 | 476693.56 | 417463.52 | 362725.69 | 380160.67 | 196327.03 | 138675.93 | 191970.53 |
| 投资所支付的现金(万) | 421951.93 | 44273.35 | 25853 | 321719.67 | 25047 | 60000 | - | 973.89 | 6714.96 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1018971.58 | 12707.06 | - | - | - | - | 641372.56 | - | - | 64608.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 269046.96 | 124818.66 | 91323.51 | 205623.29 | 96566.67 | 78975.99 | 140127.67 | 121291.32 | 265611.37 | 175122 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2628095.66 | 603213.97 | 472766.77 | 1004036.52 | 539077.19 | 501701.68 | 1161660.9 | 318592.25 | 411002.27 | 431700.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2062374.04 | -525068 | -260690.99 | -804365.46 | -383142.91 | -376546.83 | -1040776.74 | -168258.65 | -201557.07 | -227834.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 719000 | 623478 | 225000 | 406572.65 | 150000 | 561881.89 | - | 164382.24 | 150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 19200 | 56478 | - | 6637.65 | 150000 | 100000 | - | - | 150 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3898348.85 | 2535323.54 | 1541328.69 | 1726225.88 | 801929.2 | 693029.8 | 1164519.6 | 170000 | 348898 | 578500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1093834.33 | 1116780.34 | 960036.08 | 1007751.2 | 1482639.06 | 870863.08 | 613342.49 | 491032.12 | 617650.72 | 469200.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5711183.18 | 4275581.88 | 2726364.77 | 3140549.73 | 2434568.26 | 2125774.77 | 1777862.09 | 865414.36 | 966698.72 | 1047700.09 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2353724.25 | 1731332.63 | 1200898.61 | 1300330.85 | 636420.84 | 1187490.69 | 449983.97 | 165000 | 367178 | 857500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 250851.82 | 190117.52 | 135254.65 | 116995.68 | 84706.34 | 92478.36 | 66173.22 | 51689.35 | 50038.64 | 56818.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 20236.62 | 21274.73 | 10350.43 | 8637.37 | 7852.29 | 2204.21 | 3173.87 | 3367.98 | 3089.14 | 2610.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1662852.26 | 1807950.68 | 1176131.05 | 1495026.56 | 1711267.1 | 810181.65 | 465005.66 | 687163.52 | 552811.39 | 197273.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4267428.33 | 3729400.83 | 2512284.31 | 2912353.09 | 2432394.28 | 2090150.7 | 981162.84 | 903852.86 | 970028.03 | 1111592.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1443754.86 | 546181.05 | 214080.46 | 228196.65 | 2173.98 | 35624.06 | 796699.25 | -38438.5 | -3329.31 | -63891.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6314.86 | 4521.15 | -1324.14 | -3482.8 | 1306.86 | 2144.17 | -1381.52 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 59942.13 | 322811.74 | 134289.6 | 1311.6 | 38346 | -46062.01 | 124408.93 | 65697.87 | 3288.55 | -43419.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 775348.2 | 452536.46 | 318246.87 | 301904.03 | 263558.03 | 239833.86 | 115424.92 | 49727.05 | 42712.18 | 86132.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 835290.33 | 775348.2 | 452536.46 | 303215.63 | 301904.03 | 193771.85 | 239833.86 | 115424.92 | 46000.73 | 42712.18 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 289063.24 | 142343.18 | -19541.14 | 254118.46 | 142138.6 | 93707.56 | 119339.11 | 130880.86 | 60141.15 | 85302.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 807.64 | 57.06 | 573.15 | 16062.62 | 13745.69 | 210.05 | -285.52 | 354.46 | 1887.17 | 461.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 285211.18 | 236645.41 | 191984.9 | 211520.32 | 224412.64 | 201721.87 | 155556.48 | 90641.41 | 81294.56 | 80603.57 |
| 无形资产摊销(万) | 107024.94 | 77982.87 | 53577.66 | 47895.19 | 40024.39 | 40560.53 | 68026.11 | 63799.66 | 47707.67 | 46409.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1983.11 | 1476.18 | 1102.53 | 1480.36 | 1256.35 | 1222.66 | 2127.26 | 2861.32 | 2922.45 | 2734.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.07 | -148.18 | -14189.38 | -211.92 | 3.09 | 19.04 | -68.29 | 551.39 | 114.05 | 187.78 |
| 固定资产报废损失(万) | 1218.07 | 1966.96 | 1704.05 | 13665.95 | 2881.72 | 2571.09 | 1999.9 | 1654.12 | 1154.3 | 91.82 |
| 公允价值变动损失(万) | 27635.39 | 20906.92 | -57637.18 | -22236.92 | -20442.7 | -156.56 | 8682.75 | -2543.33 | 15275.49 | -9433.69 |
| 财务费用(万) | 165091.01 | 71969.56 | 73178.2 | 79529.81 | 83416.96 | 69899.22 | 48790.51 | 33212.18 | 36465.58 | 40095.74 |
| 投资损失(万) | 12063.14 | -2444.31 | -46771.86 | 41235.4 | 32491.83 | 4666.61 | -6230.52 | -2172.56 | -18487.94 | 5890.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11711.46 | 6380.64 | -17470.04 | 8911.5 | 12567.57 | -23292.82 | 2140.23 | 233.45 | 634.14 | 248.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | -21223.13 | -56746.02 | -86.65 | -15288.47 | -13766.97 | 22864.04 | -14200.42 | -7523.99 | -11349.25 | -5957.78 |
| 存货的减少(万) | -167632.48 | -127091.68 | 21444.3 | 102832.54 | -13958.32 | -26452.19 | 7390.58 | -68476.08 | -6039.04 | 24339.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -305313.82 | -220192.86 | 99181.95 | -201070.87 | -163803.94 | -61401.97 | -30150.62 | 13127.19 | 25972.68 | -12290.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 287019.47 | 122395 | -108844.88 | 38643.4 | 74695.66 | -33422.55 | 2576.19 | 14391.01 | -29518.07 | -10376.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 2345.49 | - | 4174.17 | 1403.93 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 684876.17 | 297177.54 | 182224.27 | 580963.21 | 418008.07 | 292716.59 | 369867.94 | 272395.02 | 208174.93 | 248306.58 |
| 现金的期末余额(万) | 835290.33 | 775348.2 | 452536.46 | 303215.63 | 301904.03 | 193771.85 | 239833.86 | 115424.92 | 46000.73 | 42712.18 |
| 现金的期初余额(万) | 775348.2 | 452536.46 | 318246.87 | 301904.03 | 263558.03 | 239833.86 | 115424.92 | 49727.05 | 42712.18 | 86132.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 59942.13 | 322811.74 | 134289.6 | 1311.6 | 38346 | -46062.01 | 124408.93 | 65697.87 | 3288.55 | -43419.96 |