中国软件600536现金流量表 |
4435 ℃ |
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当前股价：51.96，市值：442
亿，动态市盈率PE：-298.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-111.1%。 其中，历史营业增长率：19.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:98.82%, 26E:54.63%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 741281.15 | 927174.11 | 1228473.19 | 724856.09 | 674556.83 | 462869.93 | 518251.7 | 517013.83 | 397651.77 | 359821.07 |
| 收到的税费返还(万) | 12195.41 | 6013.37 | 12679.19 | 2784.73 | 3497.43 | 2027.85 | 5862.92 | 7746.6 | 3212.46 | 2498.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42357.87 | 42080 | 54549.12 | 28870.88 | 20126.19 | 22217.98 | 24034.08 | 23679.17 | 28357.56 | 24545.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 795834.42 | 975267.48 | 1295701.5 | 756511.7 | 698180.45 | 487115.76 | 548148.7 | 548439.6 | 429221.79 | 386864.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 473912.35 | 606152.51 | 835086.18 | 476695.96 | 390310.55 | 282053.5 | 328033.66 | 341786.79 | 238986.52 | 231014.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 276687.76 | 308892.33 | 266379.17 | 181740.64 | 146206.23 | 125803.92 | 139398.06 | 120346.74 | 90355.2 | 76695.56 |
| 支付的各项税费(万) | 32937.28 | 38351.22 | 41101.81 | 23687.75 | 19942.21 | 19455.15 | 24317.13 | 21825.08 | 13702.94 | 13037.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 61767.58 | 69814.37 | 74142.91 | 56311.16 | 42844.54 | 46588.21 | 50205.89 | 59153.17 | 43968.47 | 42239 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 845304.97 | 1023210.43 | 1216710.08 | 738435.51 | 599303.53 | 473900.77 | 541954.74 | 543111.77 | 387013.14 | 362986.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -49470.55 | -47942.95 | 78991.42 | 18076.19 | 98876.91 | 13214.99 | 6193.96 | 5327.82 | 42208.66 | 23878.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 10037.96 | 121.9 | 3502.4 | 264.7 | 429.85 | 2283.41 | 1811.63 | 20 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 405.85 | 1995.37 | 944.25 | 656.85 | 378.29 | 38.66 | 224.25 | 234.17 | 195.26 | 707.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4521.07 | 10.85 | 14.02 | 3501.61 | 3.54 | 709.51 | 9.93 | 50.72 | 12.42 | 26.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 43626.95 | - | 194.1 | - | - | 339.88 | - | 126.6 | 2438.75 | 84.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 395.11 | 0.29 | 19520.88 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 48553.86 | 2006.22 | 11190.32 | 4280.36 | 3884.23 | 1352.74 | 1059.13 | 2695.2 | 23978.94 | 838.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25856.37 | 21923.75 | 21022.05 | 8584.29 | 7125.14 | 7192.38 | 11050.51 | 22735.19 | 8639.36 | 17518.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 10105.57 | 52118.04 | 48851.32 | 4555.46 | 5851.3 | 2450 | 1969.62 | 419.5 | 1664.56 | 2610.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 10189.44 | 18364.4 | - | - | 164.23 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35961.94 | 74041.79 | 69873.38 | 13139.74 | 12976.44 | 19831.82 | 31384.52 | 23154.69 | 10303.92 | 20293.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 12591.92 | -72035.57 | -58683.06 | -8859.38 | -9092.21 | -18479.08 | -30325.39 | -20459.5 | 13675.02 | -19455.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 7032.12 | 42657.63 | 26929.53 | 3876.3 | 2253.3 | - | - | - | 1500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1394.8 | 8348.88 | 26929.53 | 3876.3 | 2253.3 | - | - | - | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 199736.61 | 265690.2 | 302933.5 | 46071.68 | 58846.02 | 20678.24 | 96405.66 | 79747.87 | 82877.83 | 80645 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6134 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 206768.73 | 308347.82 | 329863.03 | 49947.98 | 61099.32 | 20678.24 | 96405.66 | 79747.87 | 84377.83 | 86779 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174016.61 | 257887.25 | 256886.61 | 57250.54 | 42264.98 | 24978.25 | 87058.06 | 67954.48 | 71659.48 | 105426.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19149.11 | 15671.07 | 11144.41 | 5958.16 | 6049.7 | 4889.56 | 15765.33 | 4912.02 | 4666.08 | 5296.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 12684.02 | 8830.86 | 3913.52 | 2040.98 | 366.2 | 771.76 | 9983.29 | 683.74 | 563.28 | 503.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14279.52 | 7098.48 | 8044.07 | - | - | 41.98 | 1054.91 | 229.01 | - | 149.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 207445.24 | 280656.8 | 276075.09 | 63208.7 | 48314.68 | 29909.79 | 103878.3 | 73095.51 | 76325.56 | 110872.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -676.5 | 27691.02 | 53787.94 | -13260.72 | 12784.64 | -9231.55 | -7472.64 | 6652.36 | 8052.27 | -24093.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 17.57 | 84.88 | -179.15 | -136.19 | 65.14 | 131.91 | -133.65 | 559.08 | 109.24 | -311.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -37537.56 | -92202.62 | 73917.16 | -4180.1 | 102634.48 | -14363.73 | -31737.72 | -7920.24 | 64045.18 | -19982.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 231290.24 | 323492.86 | 249575.7 | 253755.8 | 151121.32 | 165485.06 | 197222.78 | 205143.02 | 141097.83 | 161080.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 193752.68 | 231290.24 | 323492.86 | 249575.7 | 253755.8 | 151121.32 | 165485.06 | 197222.78 | 205143.02 | 141097.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -783.47 | 24406 | 20266.23 | 16501.02 | 14173.88 | 12086.11 | 6147.04 | 11850.7 | 10268.7 | 4813.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10975.51 | 2210.3 | -3955.08 | 3332.41 | 5755.61 | 8363.93 | 6155.7 | 6884.47 | 5907.63 | 3875.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9585.68 | 9993.95 | 7331.25 | 5980.87 | 5311.22 | 5738.17 | 6736.23 | 6193.02 | 5802.28 | 5817.73 |
| 无形资产摊销(万) | 5379.71 | 4208.92 | 4491.25 | 4646 | 4463.91 | 4753.07 | 5416.2 | 4540.35 | 3224.82 | 2572.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5678.55 | 7015.99 | 1664.67 | 891.46 | 547.64 | 600.23 | 537.69 | 675.07 | 807.41 | 867.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -809.27 | -551.32 | - | -3301.89 | -1 | 46.11 | -1794.41 | -1981.72 | -78.89 | -58.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 54.04 | 148.15 | 118.47 | 4.43 | 40.95 | 157.8 | - | - | 0.02 | 1.27 |
| 公允价值变动损失(万) | -3977.61 | -10243.81 | -238.78 | 220 | -237 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5406.12 | 6159.49 | 6329.21 | 2734.45 | 2200.24 | 1918.73 | 4058.81 | 2207.51 | 2973.7 | 2886.62 |
| 投资损失(万) | -27145.35 | -5947.06 | -11562.5 | -2605.61 | 914 | -2865.69 | 338.53 | 114.85 | -3379.49 | -499.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1219.42 | -161.29 | 881.98 | -2320.62 | -893.74 | -1284.67 | -670.37 | -331.93 | -787.57 | -806.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | 532.49 | 1248.53 | 63.41 | -106.7 | 85.68 | - | -617 | -79.93 | -259.08 | - |
| 存货的减少(万) | 32661.23 | 101046 | -87874.87 | -59271.71 | -12008.8 | -15278.7 | -5001.14 | -23793.73 | 284.46 | -22809.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29763.94 | -69451.13 | 29075.04 | -150105.93 | 8063.4 | -52147.46 | -6084.84 | -26463.71 | -19527.54 | -4805.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -72245.75 | -130369.85 | 103867.6 | 191509.75 | 70460.91 | 51127.36 | -9028.47 | 25512.87 | 39695.78 | 32022.24 |
| 其他(万) | 3959.62 | -3959.62 | - | - | - | - | - | - | -2723.59 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -49470.55 | -47942.95 | 78991.42 | 18076.19 | 98876.91 | 13214.99 | 6193.96 | 5327.82 | 42208.66 | 23878.13 |
| 现金的期末余额(万) | 193752.68 | 231290.24 | 323492.86 | 249575.7 | 253755.8 | 151121.32 | 165485.06 | 197222.78 | 205143.02 | 141097.83 |
| 现金的期初余额(万) | 231290.24 | 323492.86 | 249575.7 | 253755.8 | 151121.32 | 165485.06 | 197222.78 | 205143.02 | 141097.83 | 161080.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -37537.56 | -92202.62 | 73917.16 | -4180.1 | 102634.48 | -14363.73 | -31737.72 | -7920.24 | 64045.18 | -19982.33 |